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Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 13.401.421/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,823617
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.40%
Rent. 12M
+12.98%
87.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.9B
Média 12M: R$ 14.8B
Cotistas
18
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
13.401.421/0001-76
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | +4.27% | +0.23% | +2.34% | +5.84% | +12.98% | +23.81% | +40.00% | +58.30% | +66.78% | +13.84% |
| % CDI | 58.1% | 81.1% | 19.9% | 67.1% | 81.9% | 87.6% | — | — | — | — | 88.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.18% | -0.28% | +1.52% | +0.40% | — | — | — | — | — | — | — | +4.27% |
| 2025 | +1.12% | +0.92% | +0.84% | +1.35% | +1.16% | +0.92% | +1.01% | +1.04% | +1.17% | +1.29% | +1.35% | +0.98% | +13.97% |
| 2024 | +0.82% | +0.70% | +0.85% | +0.55% | +0.69% | +0.57% | +0.72% | +0.65% | +0.72% | +0.76% | +0.57% | +0.46% | +8.37% |
| 2023 | +0.95% | +1.02% | +1.36% | +1.04% | +1.43% | +1.38% | +1.12% | +1.08% | +0.35% | +0.59% | +1.41% | +1.22% | +13.72% |
| 2022 | +0.55% | +0.96% | +1.31% | +0.90% | +0.89% | +0.84% | +0.95% | +1.26% | +1.16% | +1.05% | +0.69% | +1.15% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 13.676.232
Resgates no Mês
R$ 184.230.614
Captação Líquida
-R$ 170.554.383
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.28% | 3.67% | 2.69% | 1.94% | 1.15% | 1.90% |
| Sharpe | — | -1.36 | -1.03 | -0.95 | -1.45 | -0.86 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
-0.28%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,03 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 70.54% | R$ 12,01 bi |
operacoes compromissadas | 9.95% | R$ 1,69 bi |
valores a receber | 7.76% | R$ 1,32 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 7.71% | R$ 1,31 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.13% | R$ 533,50 mi |
debentures | 0.88% | R$ 150,18 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 3,82 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 421,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,823617 | -0.04% | R$ 13.9B | R$ 698.159,94 | — |
| 19/05/2026 | 3,825328 | +0.19% | R$ 13.9B | R$ 83.766,13 | — |
| 18/05/2026 | 3,818086 | -0.20% | R$ 13.9B | R$ 242.950,76 | — |
| 15/05/2026 | 3,825866 | +0.18% | R$ 14.0B | R$ 492.130,29 | — |
| 14/05/2026 | 3,818912 | -0.31% | R$ 14.0B | R$ 527.661,68 | — |
| 13/05/2026 | 3,830663 | -0.07% | R$ 14.0B | R$ 887.871,73 | — |
| 12/05/2026 | 3,833282 | -0.15% | R$ 14.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,838969 | +0.11% | R$ 14.1B | R$ 998.202,38 | — |
| 08/05/2026 | 3,834739 | -0.00% | R$ 14.1B | R$ 112.126,62 | — |
| 07/05/2026 | 3,834777 | +0.35% | R$ 14.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,821581 | +0.22% | R$ 14.0B | R$ 846.631,32 | — |
| 05/05/2026 | 3,813334 | -0.16% | R$ 14.0B | R$ 729.345,18 | — |
| 04/05/2026 | 3,819508 | +0.30% | R$ 14.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,808211 | -0.24% | R$ 14.0B | R$ 33.878,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,817300 | +0.03% | R$ 14.1B | R$ 621.976,96 | — |
| 28/04/2026 | 3,816182 | -0.06% | R$ 14.1B | R$ 871.396,84 | — |
| 27/04/2026 | 3,818591 | +0.11% | R$ 14.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,814474 | -0.24% | R$ 14.1B | R$ 371.837,92 | — |
| 23/04/2026 | 3,823533 | -0.06% | R$ 14.1B | R$ 477.169,94 | — |
| 22/04/2026 | 3,825638 | +0.04% | R$ 14.2B | R$ 616.314,48 | — |
| 20/04/2026 | 3,824087 | +0.24% | R$ 14.2B | R$ 150.844,62 | — |
| 17/04/2026 | 3,814994 | -0.07% | R$ 14.2B | R$ 546.426,77 | — |
| 16/04/2026 | 3,817629 | +0.07% | R$ 14.2B | R$ 517.200,10 | — |
| 15/04/2026 | 3,815005 | +0.17% | R$ 14.2B | R$ 675.808,38 | — |
| 14/04/2026 | 3,808599 | +0.11% | R$ 14.2B | R$ 87.251,39 | — |
| 13/04/2026 | 3,804416 | -0.00% | R$ 14.2B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,804431 | +0.12% | R$ 14.2B | R$ 131.677,77 | — |
| 09/04/2026 | 3,799761 | +0.68% | R$ 14.2B | R$ 158.431,29 | — |
| 08/04/2026 | 3,773933 | -0.08% | R$ 14.1B | R$ 489.028,04 | — |
| 07/04/2026 | 3,776965 | — | R$ 14.1B | R$ 778.689,99 | — |
Sobre o Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.9B e 18 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,823617 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 3,823617, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 13.401.421/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +12.98%, equivalente a 87.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 13.9B.
- O Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.