Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ 13.401.421/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,770952
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+13.77%
93.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.1B
Média 12M: R$ 15.2B
Cotistas
18
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 1.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
CNPJ
13.401.421/0001-76
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +2.83% | +0.23% | +2.88% | +6.59% | +13.77% | +23.81% | +40.00% | +58.30% | +66.78% | +13.77% |
| % CDI | 969.0% | 81.7% | 19.7% | 81.7% | 91.8% | 93.1% | — | — | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.18% | -0.28% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.83% |
| 2025 | +1.12% | +0.92% | +0.84% | +1.35% | +1.16% | +0.92% | +1.01% | +1.04% | +1.17% | +1.29% | +1.35% | +0.98% | +13.97% |
| 2024 | +0.82% | +0.70% | +0.85% | +0.55% | +0.69% | +0.57% | +0.72% | +0.65% | +0.72% | +0.76% | +0.57% | +0.46% | +8.37% |
| 2023 | +0.95% | +1.02% | +1.36% | +1.04% | +1.43% | +1.38% | +1.12% | +1.08% | +0.35% | +0.59% | +1.41% | +1.22% | +13.72% |
| 2022 | +0.55% | +0.96% | +1.31% | +0.90% | +0.89% | +0.84% | +0.95% | +1.26% | +1.16% | +1.05% | +0.69% | +1.15% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 2.576.027
Resgates no Mês
R$ 20.815.805
Captação Líquida
-R$ 18.239.778
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.43% | 2.99% | 2.22% | 1.61% | 1.15% | 1.61% |
| Sharpe | — | -0.95 | -0.57 | -0.63 | -1.45 | -0.63 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
-0.28%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,03 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 70.54% | R$ 12,01 bi |
operacoes compromissadas | 9.95% | R$ 1,69 bi |
valores a receber | 7.76% | R$ 1,32 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 7.71% | R$ 1,31 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.13% | R$ 533,50 mi |
debentures | 0.88% | R$ 150,18 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 3,82 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 421,85 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,770952 | +0.53% | R$ 14.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,751228 | +0.16% | R$ 14.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,745110 | +0.01% | R$ 14.1B | R$ 49.277,64 | — |
| 27/03/2026 | 3,744720 | -0.35% | R$ 14.1B | R$ 274.110,66 | — |
| 26/03/2026 | 3,757766 | +0.17% | R$ 14.2B | R$ 267.227,76 | — |
| 25/03/2026 | 3,751266 | -0.12% | R$ 14.2B | R$ 762.915,40 | — |
| 24/03/2026 | 3,755877 | +0.49% | R$ 14.2B | R$ 275.040,65 | — |
| 23/03/2026 | 3,737400 | -0.56% | R$ 14.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,758379 | +0.19% | R$ 14.2B | R$ 111.520,61 | — |
| 19/03/2026 | 3,751105 | +0.02% | R$ 14.2B | R$ 451.875,27 | — |
| 18/03/2026 | 3,750276 | -0.02% | R$ 14.2B | R$ 173.838,03 | — |
| 17/03/2026 | 3,751114 | +0.60% | R$ 14.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,728572 | -0.60% | R$ 14.2B | R$ 876.098,84 | — |
| 13/03/2026 | 3,751263 | -0.27% | R$ 14.3B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,761287 | -0.04% | R$ 14.3B | R$ 270.475,22 | — |
| 11/03/2026 | 3,762792 | +0.33% | R$ 14.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,750480 | +0.03% | R$ 14.3B | R$ 536.629,78 | — |
| 09/03/2026 | 3,749340 | -0.13% | R$ 14.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,754183 | -0.21% | R$ 14.3B | R$ 714.736,54 | — |
| 05/03/2026 | 3,762095 | +0.11% | R$ 14.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,758096 | -0.11% | R$ 14.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,762372 | +0.02% | R$ 14.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,761524 | -0.01% | R$ 14.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,761777 | +0.14% | R$ 14.4B | R$ 599.684,09 | — |
| 26/02/2026 | 3,756609 | +0.06% | R$ 14.4B | R$ 200.778,68 | — |
| 25/02/2026 | 3,754242 | +0.09% | R$ 14.4B | R$ 459.755,72 | — |
| 24/02/2026 | 3,750963 | +0.06% | R$ 14.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,748702 | +0.12% | R$ 14.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,744299 | +0.03% | R$ 14.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,743114 | — | R$ 14.4B | R$ 649.800,63 | — |
Sobre o Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada
O Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.1B e 18 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,770952 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Alta Grau de Inv.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 3,770952, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é 13.401.421/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de +13.77%, equivalente a 93.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é de R$ 14.1B.
- O Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - CI RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.