Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 10.583.909/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,122609
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.94%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.2B
Média 12M: R$ 100.4B
Cotistas
10
Sharpe 12M
3.43
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.583.909/0001-73
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.48% | +1.15% | +3.54% | +7.21% | +14.94% | +28.25% | +45.52% | +65.48% | +77.76% | +14.94% |
| % CDI | 97.4% | 100.3% | 99.6% | 100.4% | 100.4% | 101.0% | — | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.12% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.17% | +1.11% | +1.31% | +1.17% | +1.25% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.62% |
| 2024 | +1.06% | +0.84% | +0.90% | +0.93% | +0.85% | +0.82% | +1.01% | +0.89% | +0.89% | +0.97% | +0.83% | +0.84% | +11.39% |
| 2023 | +1.15% | +0.89% | +1.16% | +0.88% | +1.20% | +1.18% | +1.13% | +1.25% | +1.05% | +1.01% | +0.96% | +0.95% | +13.59% |
| 2022 | +0.86% | +0.93% | +0.96% | +0.84% | +1.14% | +1.09% | +1.06% | +1.21% | +1.12% | +1.09% | +1.06% | +1.13% | +13.25% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 82.102.067
Captação Líquida
-R$ 82.102.067
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 1.41 | 1.35 | 3.43 | 2.57 | 3.43 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 70.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 5,122609 | +0.05% | R$ 100.2B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 5,119902 | +0.06% | R$ 100.3B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 5,117042 | +0.05% | R$ 100.3B | R$ 117.664,26 | — |
| 27/03/2026 | 5,114291 | +0.06% | R$ 100.2B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 5,111403 | +0.05% | R$ 100.2B | R$ 800,77 | — |
| 25/03/2026 | 5,108603 | +0.05% | R$ 100.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 5,105879 | +0.05% | R$ 100.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 5,103183 | +0.05% | R$ 100.1B | R$ 205.556,69 | — |
| 20/03/2026 | 5,100487 | +0.05% | R$ 100.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 5,098182 | +0.04% | R$ 100.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 5,095905 | +0.05% | R$ 100.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 5,093265 | +0.05% | R$ 100.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 5,090468 | +0.06% | R$ 100.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 5,087609 | +0.06% | R$ 100.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 5,084577 | +0.06% | R$ 100.1B | R$ 889.004,93 | — |
| 11/03/2026 | 5,081701 | +0.06% | R$ 100.0B | R$ 118.065,86 | — |
| 10/03/2026 | 5,078745 | +0.06% | R$ 100.0B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 5,075814 | +0.06% | R$ 100.0B | R$ 16.664,57 | — |
| 06/03/2026 | 5,072899 | +0.06% | R$ 100.0B | R$ 29.904,31 | — |
| 05/03/2026 | 5,070036 | +0.06% | R$ 100.0B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 5,067145 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 5,064339 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 5,061447 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 5,058592 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 5,055810 | +0.05% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 5,053307 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 5,050457 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 607.390,12 | — |
| 23/02/2026 | 5,047568 | +0.06% | R$ 99.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 5,044720 | +0.05% | R$ 99.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 5,042048 | — | R$ 99.8B | R$ 39.507,74 | — |
Sobre o Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 100.2B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,122609 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 5,122609, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 10.583.909/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.94%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 100.2B.
- O Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.