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Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 10.583.909/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,213916
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+15.01%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.5B
Média 12M: R$ 100.1B
Cotistas
10
Sharpe 12M
4.13
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.583.909/0001-73
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.32% | +1.19% | +3.52% | +7.21% | +15.01% | +28.25% | +45.52% | +65.48% | +77.76% | +15.77% |
| % CDI | 105.7% | 101.1% | 105.3% | 101.1% | 101.0% | 101.2% | — | — | — | — | 101.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.99% | +1.21% | +1.09% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.12% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.17% | +1.11% | +1.31% | +1.17% | +1.25% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.62% |
| 2024 | +1.06% | +0.84% | +0.90% | +0.93% | +0.85% | +0.82% | +1.01% | +0.89% | +0.89% | +0.97% | +0.83% | +0.84% | +11.39% |
| 2023 | +1.15% | +0.89% | +1.16% | +0.88% | +1.20% | +1.18% | +1.13% | +1.25% | +1.05% | +1.01% | +0.96% | +0.95% | +13.59% |
| 2022 | +0.86% | +0.93% | +0.96% | +0.84% | +1.14% | +1.09% | +1.06% | +1.21% | +1.12% | +1.09% | +1.06% | +1.13% | +13.25% |
Captação no Mês
R$ 18.009.734
Resgates no Mês
R$ 235.463.922
Captação Líquida
-R$ 217.454.188
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 2.87 | 3.32 | 4.13 | 2.57 | 4.37 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.1% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 70.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 5,213916 | +0.06% | R$ 101.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 5,210895 | +0.05% | R$ 101.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 5,208121 | +0.05% | R$ 101.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 5,205387 | +0.06% | R$ 101.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 5,202341 | +0.06% | R$ 101.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 5,199437 | +0.07% | R$ 101.3B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 5,196016 | +0.06% | R$ 101.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 5,193042 | +0.06% | R$ 101.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 5,190159 | +0.05% | R$ 101.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 5,187409 | +0.05% | R$ 101.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 5,184623 | +0.06% | R$ 101.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 5,181707 | +0.06% | R$ 101.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 5,178845 | +0.06% | R$ 101.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 5,175833 | +0.06% | R$ 101.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 5,172750 | +0.05% | R$ 100.9B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 5,169910 | +0.06% | R$ 100.9B | R$ 800,77 | — |
| 27/04/2026 | 5,167026 | +0.06% | R$ 100.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 5,164089 | +0.06% | R$ 100.8B | — | — |
| 23/04/2026 | 5,160938 | +0.05% | R$ 100.8B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 5,158121 | +0.06% | R$ 100.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 5,155153 | +0.05% | R$ 100.7B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 5,152388 | +0.05% | R$ 100.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 5,149585 | +0.05% | R$ 100.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 5,146784 | +0.05% | R$ 100.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 5,144177 | +0.05% | R$ 100.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 5,141379 | +0.05% | R$ 100.5B | R$ 230.586,59 | — |
| 10/04/2026 | 5,138892 | +0.06% | R$ 100.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 5,135809 | +0.06% | R$ 100.4B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 5,132927 | +0.05% | R$ 100.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 5,130173 | — | R$ 100.4B | — | — |
Sobre o Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.5B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 5,213916 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 5,213916, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 10.583.909/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 101.5B.
- O Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Master FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.