Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.601.398/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,895532
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.79%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.5B
Média 12M: R$ 10.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.10
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.601.398/0001-75
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.49% | +1.16% | +3.55% | +7.20% | +14.79% | +14.79% |
| % CDI | 101.2% | 100.6% | 100.7% | 100.6% | 100.2% | 100.0% | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.90% | +0.89% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.90% | +1.13% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.90% | +0.90% | +13.03% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +0.91% | +0.71% | +0.97% | +0.93% | +1.08% | +1.23% | +1.11% | +1.03% | +1.01% | +1.14% | +12.33% |
Captação no Mês
R$ 306.136.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 306.136.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.56% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 5.63 | 2.77 | 0.10 | — | 0.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,33 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 90.00% | R$ 9,29 bi |
operacoes compromissadas | 10.00% | R$ 1,03 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 582,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,895532 | +0.05% | R$ 9.5B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,888452 | +0.05% | R$ 9.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 12,881419 | +0.05% | R$ 9.6B | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,874449 | +0.05% | R$ 9.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 12,867452 | +0.05% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 12,860466 | +0.05% | R$ 9.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 12,853450 | +0.05% | R$ 9.7B | R$ 764.300,00 | — |
| 23/03/2026 | 12,846502 | +0.05% | R$ 9.9B | R$ 663.600,00 | — |
| 20/03/2026 | 12,839671 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 19/03/2026 | 12,832956 | +0.06% | R$ 10.4B | — | — |
| 18/03/2026 | 12,825839 | +0.06% | R$ 10.4B | R$ 86.500,00 | — |
| 17/03/2026 | 12,818371 | +0.06% | R$ 10.5B | R$ 80.900,00 | — |
| 16/03/2026 | 12,811318 | +0.06% | R$ 11.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 12,804272 | +0.06% | R$ 11.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 12,797138 | +0.06% | R$ 11.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 12,790022 | +0.06% | R$ 11.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 12,782882 | +0.06% | R$ 11.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 12,775591 | +0.06% | R$ 11.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 12,768388 | +0.06% | R$ 11.2B | R$ 744.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 12,761325 | +0.06% | R$ 11.2B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12,754283 | +0.06% | R$ 10.8B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 12,747239 | +0.06% | R$ 10.9B | — | — |
| 02/03/2026 | 12,739942 | +0.06% | R$ 11.0B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12,732789 | +0.06% | R$ 10.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 12,725509 | +0.06% | R$ 10.6B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 12,718425 | +0.06% | R$ 10.7B | R$ 854.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 12,711308 | +0.06% | R$ 10.7B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 12,704235 | +0.06% | R$ 10.8B | — | — |
| 20/02/2026 | 12,697204 | +0.05% | R$ 10.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 12,690236 | — | R$ 10.7B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada
O Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.5B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 12,895532 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é de R$ 12,895532, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é 10.601.398/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é de +14.79%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.5B.
- O Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.