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Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.601.398/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,118800
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.83%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.9B
Média 12M: R$ 10.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.39
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.601.398/0001-75
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.28% | +1.14% | +3.49% | +7.15% | +14.83% | +15.58% |
| % CDI | 99.6% | 100.3% | 100.2% | 100.2% | 100.2% | 100.0% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +1.09% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.10% | +1.28% | +1.17% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.34% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.82% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.90% | +0.89% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.83% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.17% | +0.90% | +1.13% | +1.09% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.90% | +0.90% | +13.03% |
| 2022 | +0.78% | +0.78% | +0.91% | +0.71% | +0.97% | +0.93% | +1.08% | +1.23% | +1.11% | +1.03% | +1.01% | +1.14% | +12.33% |
Captação no Mês
R$ 1.519.202.901
Resgates no Mês
R$ 1.032.866.027
Captação Líquida
R$ 486.336.874
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 1.41 | 1.23 | 0.39 | — | 0.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,33 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 90.00% | R$ 9,29 bi |
operacoes compromissadas | 10.00% | R$ 1,03 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 582,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 13,118800 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 13,111830 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 13,104881 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 13,097928 | +0.05% | R$ 10.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 13,090946 | +0.05% | R$ 9.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 13,083975 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 13,077070 | +0.05% | R$ 9.9B | R$ 123.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 13,070084 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 13,063190 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 13,056259 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 13,049319 | +0.05% | R$ 9.9B | R$ 123.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 13,042324 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 13,035388 | +0.05% | R$ 9.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 13,028410 | +0.05% | R$ 9.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 13,021304 | +0.05% | R$ 9.4B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 13,014229 | +0.06% | R$ 9.5B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 13,007057 | +0.06% | R$ 9.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 12,999649 | +0.06% | R$ 9.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 12,992502 | +0.05% | R$ 9.6B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 12,985428 | +0.05% | R$ 9.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 12,978382 | +0.05% | R$ 10.0B | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,971485 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 12,964571 | +0.05% | R$ 10.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 12,957638 | +0.05% | R$ 10.0B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,951065 | +0.05% | R$ 9.9B | — | — |
| 13/04/2026 | 12,944131 | +0.05% | R$ 10.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 12,937161 | +0.05% | R$ 10.2B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,930233 | +0.05% | R$ 9.9B | R$ 361.408,00 | — |
| 08/04/2026 | 12,923540 | +0.05% | R$ 10.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 12,916584 | — | R$ 10.0B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada
O Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.9B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 13,118800 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é de R$ 13,118800, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é 10.601.398/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.9B.
- O Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bradesco FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Memorial - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.