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Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada
CNPJ 17.489.019/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,572652
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.09%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
31
Sharpe 12M
6.07
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada
CNPJ
17.489.019/0001-46
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.65% | +1.20% | +3.53% | +7.26% | +15.09% | +28.53% | +46.16% | +66.29% | +14.83% |
| % CDI | 106.6% | 101.9% | 106.5% | 101.5% | 101.9% | — | — | — | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.02% | +1.19% | +1.09% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.65% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +1.00% | +1.07% | +1.17% | +1.13% | +1.30% | +1.17% | +1.25% | +1.28% | +1.06% | +1.24% | +14.67% |
| 2024 | +1.13% | +0.90% | +0.94% | +0.95% | +0.88% | +0.85% | +1.00% | +0.93% | +0.90% | +0.95% | +0.82% | +0.87% | +11.69% |
| 2023 | +1.14% | +0.91% | +1.19% | +0.91% | +1.14% | +1.14% | +1.18% | +1.25% | +1.06% | +1.05% | +0.99% | +0.94% | +13.70% |
| 2022 | +0.79% | +0.85% | +0.97% | +0.87% | +1.11% | +1.08% | +1.08% | +1.22% | +1.13% | +1.09% | +1.06% | +1.17% | +13.14% |
Captação no Mês
R$ 292.373.000
Resgates no Mês
R$ 471.840.592
Captação Líquida
-R$ 179.467.592
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 3.78 | 5.57 | 6.07 | 3.85 | 6.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
1.02%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,23 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 1,23 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 205,33 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,572652 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 26/05/2026 | 3,570691 | +0.05% | R$ 1.0B | — | R$ 201.116,77 |
| 25/05/2026 | 3,568732 | +0.06% | R$ 929.6M | — | R$ 222.313,75 |
| 22/05/2026 | 3,566477 | +0.05% | R$ 915.4M | — | R$ 999.497,59 |
| 21/05/2026 | 3,564591 | +0.06% | R$ 903.3M | — | — |
| 20/05/2026 | 3,562448 | +0.06% | R$ 897.8M | R$ 850.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,560411 | +0.05% | R$ 958.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,558477 | +0.05% | R$ 948.2M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,556653 | +0.06% | R$ 938.0M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,554540 | +0.05% | R$ 987.8M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,552606 | +0.06% | R$ 990.8M | — | — |
| 12/05/2026 | 3,550578 | +0.06% | R$ 1.0B | — | R$ 150.519,51 |
| 11/05/2026 | 3,548467 | +0.06% | R$ 988.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,546444 | +0.05% | R$ 987.1M | — | R$ 200.999,73 |
| 07/05/2026 | 3,544554 | +0.06% | R$ 977.0M | — | — |
| 06/05/2026 | 3,542603 | +0.06% | R$ 971.8M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,540528 | +0.06% | R$ 993.8M | — | R$ 973.435,08 |
| 04/05/2026 | 3,538352 | +0.06% | R$ 959.2M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,536249 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,534216 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,532125 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,530205 | +0.06% | R$ 1.2B | — | R$ 873.142,58 |
| 24/04/2026 | 3,528226 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,526056 | +0.06% | R$ 1.1B | — | R$ 381.420,38 |
| 22/04/2026 | 3,524011 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,522020 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 400.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,520096 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,517956 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 629.049,88 |
| 15/04/2026 | 3,516162 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,514345 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada
O Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 31 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,572652 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada é de R$ 3,572652, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada é 17.489.019/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada é de +15.09%.
- O patrimônio líquido do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco FIF - CIC RF CRED Privado Exclusivo BETA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.