Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada
CNPJ 21.052.975/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,962674
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 618.7M
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
19
Sharpe 12M
8.40
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada
CNPJ
21.052.975/0001-33
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.51% | +1.17% | +3.57% | +7.27% | +14.97% | +28.15% | +45.01% | +64.30% | +74.26% | +14.97% |
| % CDI | 101.3% | 101.2% | 101.1% | 101.2% | 101.2% | 101.2% | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.23% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +14.49% |
| 2024 | +1.06% | +0.87% | +0.88% | +0.95% | +0.87% | +0.83% | +0.96% | +0.91% | +0.87% | +0.94% | +0.82% | +0.91% | +11.41% |
| 2023 | +1.14% | +0.92% | +1.19% | +0.91% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.19% | +1.01% | +1.02% | +0.94% | +0.92% | +13.30% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.93% | +0.75% | +1.06% | +1.04% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +12.57% |
Captação no Mês
R$ 1.526.000
Resgates no Mês
R$ 80.303
Captação Líquida
R$ 1.445.697
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 12.74 | 13.69 | 8.40 | 2.59 | 8.39 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 862,06 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 861,96 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 85,88 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,962674 | +0.05% | R$ 618.7M | — | R$ 80.303,37 |
| 31/03/2026 | 2,961046 | +0.05% | R$ 617.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 2,959440 | +0.05% | R$ 597.4M | — | — |
| 27/03/2026 | 2,957828 | +0.05% | R$ 727.7M | — | — |
| 26/03/2026 | 2,956209 | +0.05% | R$ 737.6M | — | — |
| 25/03/2026 | 2,954590 | +0.05% | R$ 740.4M | — | — |
| 24/03/2026 | 2,952990 | +0.05% | R$ 819.3M | — | R$ 191.669,97 |
| 23/03/2026 | 2,951382 | +0.06% | R$ 816.4M | R$ 691.546,25 | — |
| 20/03/2026 | 2,949759 | +0.05% | R$ 904.4M | — | — |
| 19/03/2026 | 2,948137 | +0.06% | R$ 936.9M | — | R$ 43.125,00 |
| 18/03/2026 | 2,946500 | +0.06% | R$ 929.8M | R$ 773.646,47 | — |
| 17/03/2026 | 2,944802 | +0.06% | R$ 955.6M | — | — |
| 16/03/2026 | 2,943171 | +0.06% | R$ 964.4M | — | — |
| 13/03/2026 | 2,941528 | +0.06% | R$ 894.0M | — | — |
| 12/03/2026 | 2,939853 | +0.06% | R$ 905.8M | — | — |
| 11/03/2026 | 2,938221 | +0.06% | R$ 904.3M | — | — |
| 10/03/2026 | 2,936575 | +0.06% | R$ 899.8M | — | — |
| 09/03/2026 | 2,934918 | +0.06% | R$ 936.4M | — | R$ 708.937,32 |
| 06/03/2026 | 2,933277 | +0.05% | R$ 932.7M | — | R$ 117.655,14 |
| 05/03/2026 | 2,931703 | +0.06% | R$ 918.6M | — | — |
| 04/03/2026 | 2,930084 | +0.06% | R$ 905.5M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,928449 | +0.06% | R$ 878.1M | — | R$ 315.306,43 |
| 02/03/2026 | 2,926782 | +0.06% | R$ 871.0M | — | — |
| 27/02/2026 | 2,925137 | +0.06% | R$ 861.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 2,923419 | +0.06% | R$ 862.0M | — | — |
| 25/02/2026 | 2,921786 | +0.06% | R$ 861.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 2,920148 | +0.06% | R$ 890.1M | — | R$ 671.654,30 |
| 23/02/2026 | 2,918532 | +0.06% | R$ 882.7M | — | — |
| 20/02/2026 | 2,916916 | +0.05% | R$ 896.6M | — | — |
| 19/02/2026 | 2,915323 | — | R$ 927.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada
O Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 618.7M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,962674 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é de R$ 2,962674, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é 21.052.975/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é de R$ 618.7M.
- O Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.