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Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada
CNPJ 21.052.975/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,022464
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.99%
Patrimônio Líquido
R$ 835.1M
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
17
Sharpe 12M
8.72
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada
CNPJ
21.052.975/0001-33
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.60% | +1.15% | +3.50% | +7.19% | +14.99% | +28.15% | +45.01% | +64.30% | +74.26% | +14.74% |
| % CDI | 101.8% | 100.9% | 101.7% | 100.9% | 100.8% | — | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.23% | +1.08% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.60% |
| 2025 | +1.04% | +0.99% | +0.97% | +1.05% | +1.15% | +1.12% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.07% | +1.23% | +14.49% |
| 2024 | +1.06% | +0.87% | +0.88% | +0.95% | +0.87% | +0.83% | +0.96% | +0.91% | +0.87% | +0.94% | +0.82% | +0.91% | +11.41% |
| 2023 | +1.14% | +0.92% | +1.19% | +0.91% | +1.14% | +1.10% | +1.11% | +1.19% | +1.01% | +1.02% | +0.94% | +0.92% | +13.30% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.93% | +0.75% | +1.06% | +1.04% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +12.57% |
Captação no Mês
R$ 473.864.527
Resgates no Mês
R$ 230.860.949
Captação Líquida
R$ 243.003.577
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | 4.81 | 6.02 | 8.72 | 2.59 | 9.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 862,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 861,96 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 85,88 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,022464 | +0.05% | R$ 835.1M | — | — |
| 26/05/2026 | 3,020840 | +0.05% | R$ 843.1M | — | — |
| 25/05/2026 | 3,019212 | +0.06% | R$ 678.5M | — | — |
| 22/05/2026 | 3,017487 | +0.05% | R$ 683.9M | — | R$ 13.034,67 |
| 21/05/2026 | 3,015866 | +0.06% | R$ 680.1M | — | R$ 80.762,87 |
| 20/05/2026 | 3,014162 | +0.05% | R$ 668.8M | — | — |
| 19/05/2026 | 3,012528 | +0.05% | R$ 722.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,010914 | +0.05% | R$ 732.6M | — | R$ 312.883,16 |
| 15/05/2026 | 3,009308 | +0.06% | R$ 726.3M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,007604 | +0.05% | R$ 687.2M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,005976 | +0.06% | R$ 685.7M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,004315 | +0.05% | R$ 678.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,002708 | +0.05% | R$ 667.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,001105 | +0.05% | R$ 663.8M | — | R$ 193.591,68 |
| 07/05/2026 | 2,999500 | +0.05% | R$ 655.1M | — | R$ 703.714,30 |
| 06/05/2026 | 2,997891 | +0.05% | R$ 652.6M | — | R$ 35.201,56 |
| 05/05/2026 | 2,996282 | +0.05% | R$ 618.8M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,994660 | +0.05% | R$ 596.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,993054 | +0.05% | R$ 585.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 2,991432 | +0.05% | R$ 543.2M | — | — |
| 28/04/2026 | 2,989808 | +0.06% | R$ 536.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,988160 | +0.05% | R$ 532.1M | — | — |
| 24/04/2026 | 2,986681 | +0.05% | R$ 551.9M | — | R$ 127.456,10 |
| 23/04/2026 | 2,985061 | +0.05% | R$ 545.1M | — | — |
| 22/04/2026 | 2,983430 | +0.05% | R$ 554.7M | — | — |
| 20/04/2026 | 2,981806 | +0.05% | R$ 568.4M | — | — |
| 17/04/2026 | 2,980186 | +0.05% | R$ 603.0M | — | — |
| 16/04/2026 | 2,978589 | +0.05% | R$ 607.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,976981 | +0.05% | R$ 600.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 2,975388 | — | R$ 659.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada
O Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 835.1M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,022464 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é de R$ 3,022464, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é 21.052.975/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é de +14.99%.
- O patrimônio líquido do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é de R$ 835.1M.
- O Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco FIF - CIC MULT CRED Privado Energia II - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.