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Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada
CNPJ 54.829.603/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,280316
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.46%
Rent. 12M
+13.71%
92.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.2B
Média 12M: R$ 11.9B
Cotistas
53.6K
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 1.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada
CNPJ
54.829.603/0001-20
Data Inicial
22/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.46% | +3.46% | +0.50% | +0.85% | +5.06% | +13.71% | +14.40% |
| % CDI | 65.7% | 65.7% | 43.7% | 24.4% | 70.9% | 92.5% | 92.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.39% | +0.51% | +0.02% | +0.05% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +0.60% | +1.42% | +1.23% | +0.72% | +1.13% | +1.39% | +1.40% | +1.73% | +2.23% | +0.43% | +0.73% | +1.08% | +15.03% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.77% | +1.01% | +1.14% | +0.95% | +1.04% | +1.04% | +0.52% | +0.88% | +7.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 867.136.982
Captação Líquida
-R$ 867.136.982
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.65% | 0.84% | 1.00% | 1.06% | — | 1.05% |
| Sharpe | — | -13.44 | -4.39 | -1.05 | — | -1.05 |
| Max Drawdown | -0.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,18 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.78% | R$ 15,14 bi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 33,35 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,280316 | +0.01% | R$ 13.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,280245 | -0.01% | R$ 13.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,280352 | -0.02% | R$ 13.2B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,280597 | +0.07% | R$ 13.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,279749 | +0.06% | R$ 13.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,278994 | +0.08% | R$ 13.5B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,277962 | +0.03% | R$ 13.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,277520 | +0.09% | R$ 13.5B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,276388 | -0.02% | R$ 13.7B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,276658 | +0.09% | R$ 13.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,275475 | +0.01% | R$ 13.8B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,275407 | +0.05% | R$ 13.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,274720 | +0.02% | R$ 13.9B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,274485 | +0.06% | R$ 14.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,273754 | +0.01% | R$ 14.0B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,273690 | -0.01% | R$ 14.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,273851 | -0.03% | R$ 14.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,274283 | +0.01% | R$ 14.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,274166 | +0.00% | R$ 14.2B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,274106 | +0.01% | R$ 14.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,273935 | -0.01% | R$ 14.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,274006 | -0.05% | R$ 14.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,274590 | +0.02% | R$ 14.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,274306 | +0.06% | R$ 14.5B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,273496 | +0.01% | R$ 14.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,273306 | +0.06% | R$ 14.5B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,272483 | -0.01% | R$ 14.6B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,272560 | -0.06% | R$ 14.6B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,273337 | -0.05% | R$ 14.6B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,273958 | — | R$ 14.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada
O Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.2B e 53.6K cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,280316 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada é de R$ 1,280316, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada é 54.829.603/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada é de +13.71%, equivalente a 92.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada é de R$ 13.2B.
- O Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada?
Quem administra o Bradesco Debêntures Incentivadas CDI II FIF CIC RF Incentivado DE INV EM INFRA LP RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 517 cotas disponíveis.