Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada
CNPJ 54.829.603/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,274084
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.72%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.7B
Média 12M: R$ 10.8B
Cotistas
58.0K
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 1.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada
CNPJ
54.829.603/0001-20
Data Inicial
22/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.96% | +0.01% | +3.01% | +5.28% | +14.72% | +14.72% |
| % CDI | 39.4% | 85.3% | 0.6% | 85.3% | 73.6% | 99.5% | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.39% | +0.51% | +0.02% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.96% |
| 2025 | +0.60% | +1.42% | +1.23% | +0.72% | +1.13% | +1.39% | +1.40% | +1.73% | +2.23% | +0.43% | +0.73% | +1.08% | +15.03% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.77% | +1.01% | +1.14% | +0.95% | +1.04% | +1.04% | +0.52% | +0.88% | +7.58% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.160.911
Captação Líquida
-R$ 20.160.911
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.15% | 1.24% | 1.09% | 1.10% | — | 1.10% |
| Sharpe | — | -1.84 | -3.69 | -0.07 | — | -0.07 |
| Max Drawdown | -0.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.39%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,18 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.78% | R$ 15,14 bi |
valores a pagar | 0.22% | R$ 33,35 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,274084 | +0.02% | R$ 14.7B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,273812 | -0.01% | R$ 14.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,273950 | +0.00% | R$ 14.7B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,273907 | +0.14% | R$ 14.7B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,272180 | -0.11% | R$ 14.7B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,273522 | -0.06% | R$ 14.8B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,274289 | +0.02% | R$ 14.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,273976 | -0.01% | R$ 14.8B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,274148 | -0.01% | R$ 14.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,274286 | -0.15% | R$ 14.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,276142 | -0.11% | R$ 14.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,277553 | -0.05% | R$ 14.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,278251 | +0.01% | R$ 14.9B | R$ 0,69 | — |
| 13/03/2026 | 1,278101 | +0.06% | R$ 15.0B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,277317 | -0.02% | R$ 15.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,277551 | +0.01% | R$ 15.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,277373 | +0.01% | R$ 15.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,277308 | +0.01% | R$ 15.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,277218 | +0.10% | R$ 15.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,275969 | +0.07% | R$ 15.0B | R$ 28.923,69 | — |
| 04/03/2026 | 1,275122 | +0.09% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,273989 | +0.03% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,273642 | +0.01% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,273539 | +0.10% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,272325 | +0.00% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,272293 | +0.01% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,272209 | +0.05% | R$ 15.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,271591 | +0.06% | R$ 15.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,270886 | +0.05% | R$ 15.2B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,270266 | — | R$ 15.1B | — | — |
Sobre o Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada
O Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.7B e 58.0K cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,274084 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada é de R$ 1,274084, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada é 54.829.603/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada é de R$ 14.7B.
- O Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada?
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Quem administra o Bradesco DEB INC CDI II FIC DE Investimento Financeiro RF Incentivado EM INFRA LP - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 485 cotas disponíveis.