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BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +10.21% | +1.11% | +3.50% | +7.25% | +15.38% | +15.75% |
| % CDI | 91.4% | 105.6% | 101.6% | 104.7% | 104.8% | 105.3% | 105.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.05% | +1.09% | +1.12% | +1.27% | +1.22% | +1.29% | +1.16% | +0.28% | — | — | — | +10.21% |
| 2025 | +1.26% | +1.11% | +1.06% | +1.30% | +1.34% | +1.29% | +1.33% | +1.21% | +1.44% | +1.24% | +1.06% | +1.26% | +15.97% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.97% | +0.87% | +0.69% | +3.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.15% | 0.19% | 0.17% | — | 0.17% |
| Sharpe | — | 4.71 | 3.84 | 4.52 | — | 4.71 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 37.56% | R$ 156,67 mi |
debentures | 35.67% | R$ 148,78 mi |
cotas de fundos | 26.76% | R$ 111,63 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 44,26 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,331500 | +0.00% | R$ 789.2M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,331500 | +0.06% | R$ 789.2M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,330763 | +0.07% | R$ 788.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,329894 | +0.05% | R$ 788.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,329250 | +0.06% | R$ 787.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,328462 | +0.06% | R$ 786.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,327731 | +0.06% | R$ 786.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,326912 | +0.06% | R$ 785.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,326127 | +0.06% | R$ 784.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,325385 | +0.05% | R$ 784.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,324693 | +0.06% | R$ 783.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,323911 | +0.04% | R$ 783.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,323352 | +0.06% | R$ 783.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,322621 | +0.06% | R$ 782.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,321892 | +0.05% | R$ 782.2M | — | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,321175 | +0.05% | R$ 780.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,320456 | +0.06% | R$ 775.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,319672 | +0.05% | R$ 774.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,318953 | +0.04% | R$ 773.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,318478 | +0.06% | R$ 772.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,317628 | +0.05% | R$ 770.8M | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,316913 | +0.06% | R$ 770.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,316108 | +0.05% | R$ 766.7M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,315471 | +0.05% | R$ 766.1M | — | R$ 175.794,29 |
| 05/08/2026 | 1,314790 | +0.06% | R$ 764.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,314039 | +0.06% | R$ 763.9M | R$ 0,00 | — |
| 03/08/2026 | 1,313293 | +0.06% | R$ 764.6M | — | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,312544 | +0.05% | R$ 761.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,311876 | +0.06% | R$ 761.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,311115 | — | R$ 761.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado
O BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 789.2M e 42 cotistas. Em funcionamento desde 07/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,331500 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,331500, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado é 56.377.520/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado é de +15.38%, equivalente a 105.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 789.2M.
- O BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o BP DSA FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 523 cotas disponíveis.