BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.227.105/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,222473
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
-12.85%
-86.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 906.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.97
Vol: 28.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.227.105/0001-03
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +13.86% | +4.37% | +13.73% | +0.48% | -12.85% | -12.85% |
| % CDI | 0.0% | 399.8% | 378.5% | 389.6% | 6.6% | -86.9% | -86.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.75% | +0.57% | +4.11% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +13.86% |
| 2025 | +0.50% | -0.14% | +10.58% | -17.28% | +6.37% | -4.32% | +7.76% | +1.18% | -4.83% | -11.06% | -4.17% | +3.53% | -14.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +2.46% | +3.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.64% | 31.00% | 29.87% | 28.63% | — | 28.63% |
| Sharpe | — | 1.69 | -0.47 | -0.97 | — | -0.97 |
| Max Drawdown | -32.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.75%
Pior Mês
-11.06%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 991,98 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 991,91 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 68,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,222473 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,222473 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,222473 | +2.27% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,195285 | -1.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,210849 | +2.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,186177 | +4.67% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,133223 | +1.38% | R$ 958.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,117795 | +3.19% | R$ 945.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,083222 | -2.47% | R$ 915.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,110626 | -3.07% | R$ 938.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,145855 | +0.93% | R$ 968.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,135267 | -2.43% | R$ 959.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,163506 | +2.86% | R$ 983.6M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,131129 | -1.73% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,151037 | -5.03% | R$ 972.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,211980 | +0.41% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,207036 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,205663 | -0.74% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,214674 | +3.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,177561 | -0.07% | R$ 994.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,178396 | +0.61% | R$ 995.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,171248 | -1.94% | R$ 989.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,194392 | +1.72% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,174203 | +2.95% | R$ 991.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,140604 | -0.41% | R$ 963.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,145349 | -0.68% | R$ 967.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,153189 | +0.84% | R$ 974.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,143584 | -1.42% | R$ 966.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,160011 | +0.45% | R$ 979.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,154782 | — | R$ 975.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,222473 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,222473, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.227.105/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -12.85%, equivalente a -86.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.0B.
- O BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 376 cotas disponíveis.