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BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 57.227.105/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,159880
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.59%
Rent. 12M
-3.94%
-26.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 980.5M
Média 12M: R$ 937.7M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 26.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
57.227.105/0001-03
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.59% | +8.03% | -2.95% | +4.58% | +7.74% | -3.94% | -1.48% |
| % CDI | -228.4% | 152.5% | -260.1% | 131.4% | 108.5% | -26.6% | -9.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.75% | +0.57% | +5.85% | -5.17% | -1.59% | — | — | — | — | — | — | — | +8.03% |
| 2025 | +0.50% | -0.14% | +10.58% | -17.28% | +6.37% | -4.32% | +7.76% | +1.18% | -4.83% | -11.06% | -4.17% | +3.53% | -14.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.30% | +2.46% | +3.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.26% | 31.53% | 30.49% | 26.27% | — | 26.59% |
| Sharpe | — | 0.16 | 0.04 | -0.71 | — | -0.61 |
| Max Drawdown | -26.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.75%
Pior Mês
-11.06%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 991,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 991,91 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 68,78 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,159880 | +0.00% | R$ 980.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,159880 | +0.29% | R$ 980.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,156492 | +0.00% | R$ 977.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,156492 | +1.80% | R$ 977.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,136054 | +1.09% | R$ 960.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,123809 | +1.02% | R$ 950.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,112505 | +0.22% | R$ 940.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,110103 | +0.09% | R$ 938.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,109137 | +0.00% | R$ 937.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,109131 | -2.47% | R$ 937.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,137184 | -1.28% | R$ 961.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,151953 | -0.87% | R$ 973.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,162072 | -1.40% | R$ 982.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,178630 | +0.79% | R$ 996.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,169384 | -0.59% | R$ 988.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,176318 | +0.28% | R$ 994.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,173065 | -0.21% | R$ 991.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,175537 | -4.06% | R$ 993.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,225260 | -0.98% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,237410 | +0.66% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,229255 | +2.86% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,195112 | -4.39% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,249982 | -1.34% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,267003 | +0.29% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,263328 | -0.54% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,270225 | -1.76% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,292968 | +1.63% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,272255 | +2.58% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,240281 | -2.52% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,272357 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 980.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,159880 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,159880, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 57.227.105/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -3.94%, equivalente a -26.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 980.5M.
- O BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o BOSS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 408 cotas disponíveis.