Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 55.112.590/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.324,293971
24/02/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 58.2M
Média 12M: R$ 53.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
55.112.590/0001-36
Data Inicial
13/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.86% | +2.86% | +5.84% | +10.75% | +16.31% |
| % CDI | 245.8% | 245.8% | 165.3% | 149.5% | 140.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +1.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.86% |
| 2025 | +0.71% | +2.20% | +1.19% | +1.17% | +1.69% | +1.04% | +1.78% | +1.38% | +1.13% | +1.42% | +1.31% | +1.46% | +17.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.31% | +1.38% | +1.36% | +1.32% | +1.08% | +1.23% | +9.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 3.17% | 2.51% | — | — | 2.14% |
| Sharpe | — | 3.34 | 3.09 | — | — | 2.84 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
1.04%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,92 mi
FEVEREIRO/2026
outras aplicacoes | 40.78% | R$ 40,74 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 40.78% | R$ 40,74 mi |
cotas de fundos | 17.88% | R$ 17,87 mi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 434,33 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 111,75 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 18,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 1.324,293971 | +1.13% | R$ 58.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/02/2026 | 1.309,470555 | +0.07% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/01/2026 | 1.308,596345 | +0.00% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1.308,596345 | +0.27% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1.305,038782 | +0.07% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1.304,171926 | -0.07% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1.305,038782 | +0.00% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1.305,038782 | +0.00% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/01/2026 | 1.305,038782 | +0.07% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/01/2026 | 1.304,171926 | +0.72% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/01/2026 | 1.294,801516 | +0.00% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/01/2026 | 1.294,801516 | +0.00% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/01/2026 | 1.294,801516 | +0.00% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/01/2026 | 1.294,801516 | +0.00% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2026 | 1.294,801516 | +0.00% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/01/2026 | 1.294,801516 | +0.00% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2026 | 1.294,801516 | +0.57% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2026 | 1.287,448123 | +0.00% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2026 | 1.287,448123 | +0.00% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/01/2026 | 1.287,448123 | +0.00% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2026 | 1.287,448123 | +0.00% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.287,448123 | +0.11% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.286,092402 | +0.00% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/12/2025 | 1.286,092402 | +0.05% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.285,410740 | +0.05% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.284,730838 | +0.05% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2025 | 1.284,071923 | +0.00% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2025 | 1.284,071923 | +0.11% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.282,722672 | +0.00% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.282,722672 | — | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 58.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.324,293971 (24/02/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.324,293971, referente a 24/02/2026.
- O CNPJ do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 55.112.590/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 58.2M.
- O Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 220 cotas disponíveis.