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Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 55.112.590/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.366,536506
15/05/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 60.0M
Média 12M: R$ 54.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
55.112.590/0001-36
Data Inicial
13/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.54% | +6.14% | +1.26% | +7.18% | +11.79% | +18.57% |
| % CDI | 100.0% | 218.3% | 110.9% | 205.5% | 164.9% | 150.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.64% | +1.20% | — | +2.64% | +0.54% | — | — | — | — | — | — | — | +6.14% |
| 2025 | +0.71% | +2.20% | +1.19% | +1.17% | +1.69% | +1.04% | +1.78% | +1.38% | +1.13% | +1.42% | +1.31% | +1.46% | +17.78% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.31% | +1.38% | +1.36% | +1.32% | +1.08% | +1.23% | +9.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 3.98% | 3.07% | — | — | 2.58% |
| Sharpe | — | 4.34 | 3.31 | — | — | 2.96 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.64%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 99,92 mi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 40.78% | R$ 40,74 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 40.78% | R$ 40,74 mi |
cotas de fundos | 17.88% | R$ 17,87 mi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 434,33 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 111,75 mil |
titulos publicos | 0.02% | R$ 18,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 1.366,536506 | +0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.365,795584 | +0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.365,063966 | +0.05% | R$ 60.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.364,319722 | +0.05% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.363,583459 | +0.05% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.362,839987 | +0.05% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.362,136441 | +0.06% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.361,387416 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.360,636511 | +0.06% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.359,886481 | +0.05% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.359,263895 | +0.09% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.358,020873 | +0.13% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.356,308655 | +0.06% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.355,559302 | +0.06% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.354,810462 | +0.06% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.354,062559 | +0.06% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.353,313894 | +0.06% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.352,560226 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.351,808207 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.351,055394 | +0.06% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.350,283625 | +0.06% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.349,536358 | +0.04% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.349,010563 | +0.05% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.348,272005 | +0.05% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.347,531052 | +0.05% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.346,795816 | +0.05% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.346,060083 | +0.05% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.345,326554 | +0.05% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.344,597977 | +0.06% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.343,858647 | — | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 60.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1.366,536506 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.366,536506, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 55.112.590/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 60.0M.
- O Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Boreal FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 250 cotas disponíveis.