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BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.904.893/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,422423
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+11.71%
80.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.8M
Média 12M: R$ 27.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.72
Vol: 4.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.904.893/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.03%+7.97%+1.51%+3.82%+6.31%+11.71%+18.23%+11.93%
% CDI332.3%82.5%138.6%114.2%91.3%80.2%—79.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+1.18%-0.00%+1.88%+0.79%-0.66%+1.47%+1.18%+1.03%———+7.97%
2025+1.45%+0.49%+1.26%+2.69%+0.99%+0.88%-0.57%+1.02%+0.38%+0.93%+1.44%+0.72%+12.28%
2024+1.00%+0.66%+0.77%+0.67%+0.79%+0.85%+1.67%+0.95%+0.24%-0.51%+0.38%-1.43%+6.17%
2023————-0.57%+1.42%+1.06%+4.65%+0.91%+0.31%+0.74%+0.93%+9.76%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.56%3.39%4.63%4.01%4.38%3.98%
Sharpe—0.62-0.28-0.72-0.96-0.74
Max Drawdown-2.23%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.66%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA91.2%96.9%100.0%
vs IBOV44.6%28.0%49.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,45 mi

SETEMBRO/2026

titulos de credito privado
93.91%
valores a receber
2.98%
cotas de fundos
1.84%
titulos publicos
0.91%
valores a pagar
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,422423-0.10%R$ 28.8M
08/09/20261,423845+0.40%R$ 28.9M
04/09/20261,418238+0.18%R$ 28.7M
03/09/20261,415735+0.25%R$ 28.7M
02/09/20261,412253+0.16%R$ 28.6M
01/09/20261,409935+0.14%R$ 28.6M
31/08/20261,407903-0.10%R$ 28.5M
28/08/20261,409306-0.08%R$ 28.6M
27/08/20261,410472+0.19%R$ 28.6M
26/08/20261,407776-0.01%R$ 28.5M
25/08/20261,407907-0.02%R$ 28.5M
24/08/20261,408157-0.09%R$ 28.5M
21/08/20261,409474+0.05%R$ 28.6M
20/08/20261,408809+0.17%R$ 28.6M
19/08/20261,406400+0.23%R$ 28.5M
18/08/20261,403115+0.01%R$ 28.4M
17/08/20261,402948+0.18%R$ 28.4M
14/08/20261,400429-0.11%R$ 28.4M
13/08/20261,402005-0.02%R$ 28.4M
12/08/20261,402270+0.06%R$ 28.4M
11/08/20261,401454+0.02%R$ 28.4M
10/08/20261,401243-0.04%R$ 28.4M
07/08/20261,401792+0.46%R$ 28.4M
06/08/20261,395374-0.09%R$ 28.3M
05/08/20261,396570+0.13%R$ 28.3M
04/08/20261,394749-0.03%R$ 28.3M
03/08/20261,395128+0.27%R$ 28.3M
31/07/20261,391435+0.19%R$ 28.2M
30/07/20261,388847+0.15%R$ 28.2M
29/07/20261,386711—R$ 28.1M
Ferramentas

Sobre o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,422423 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.01%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,422423, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.904.893/0001-40.
Qual a rentabilidade do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.71%, equivalente a 80.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 28.8M.
Quem administra o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 859 cotas disponíveis.