Publicidade
BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.904.893/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,374870
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+8.96%
60.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.9M
Média 12M: R$ 26.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 3.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.904.893/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +4.36% | +0.09% | +3.07% | +5.62% | +8.96% | +18.23% | +10.70% |
| % CDI | 55.0% | 82.8% | 7.8% | 88.0% | 78.7% | 60.4% | — | 68.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.85% | +1.18% | -0.00% | +1.88% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% |
| 2025 | +1.45% | +0.49% | +1.26% | +2.69% | +0.99% | +0.88% | -0.57% | +1.02% | +0.38% | +0.93% | +1.44% | +0.72% | +12.28% |
| 2024 | +1.00% | +0.66% | +0.77% | +0.67% | +0.79% | +0.85% | +1.67% | +0.95% | +0.24% | -0.51% | +0.38% | -1.43% | +6.17% |
| 2023 | — | — | — | — | -0.57% | +1.42% | +1.06% | +4.65% | +0.91% | +0.31% | +0.74% | +0.93% | +9.76% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 5.12% | 4.21% | 3.76% | 4.38% | 3.76% |
| Sharpe | — | -0.36 | -0.77 | -1.56 | -0.96 | -1.23 |
| Max Drawdown | -2.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.57%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 49.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,45 mi
MAIO/2026
titulos de credito privado | 93.91% | R$ 25,78 mi |
valores a receber | 2.98% | R$ 818,48 mil |
cotas de fundos | 1.84% | R$ 503,84 mil |
titulos publicos | 0.91% | R$ 249,10 mil |
valores a pagar | 0.36% | R$ 98,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,374870 | +0.24% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,371616 | -0.10% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,373014 | +0.23% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,369860 | -0.31% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,374143 | +0.22% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,371194 | -0.44% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,377257 | -0.04% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,377804 | -0.11% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,379386 | +0.18% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,376863 | +0.09% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,375623 | +0.34% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,370981 | +0.19% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,368419 | -0.09% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,369628 | +0.31% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,365431 | -0.29% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,369377 | +0.01% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,369199 | +0.01% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,369070 | +0.08% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,368007 | -0.37% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,373081 | -0.15% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,375091 | +0.10% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,373653 | +0.19% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,371091 | -0.05% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,371799 | +0.13% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,370079 | +0.22% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,367058 | +0.54% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,359712 | +0.05% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,358983 | +0.11% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,357490 | +0.81% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,346518 | — | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,374870 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.76%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,374870, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.904.893/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +8.96%, equivalente a 60.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 27.9M.
- O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 781 cotas disponíveis.