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BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.904.893/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,383852
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+9.92%
67.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.1M
Média 12M: R$ 26.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 4.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.904.893/0001-40
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.91%+5.04%+2.05%+0.64%+5.45%+9.92%+18.23%+9.14%
% CDI115.4%65.6%184.9%18.7%77.4%67.3%—58.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.85%+1.18%-0.00%+1.88%+0.79%-0.66%+0.91%—————+5.04%
2025+1.45%+0.49%+1.26%+2.69%+0.99%+0.88%-0.57%+1.02%+0.38%+0.93%+1.44%+0.72%+12.28%
2024+1.00%+0.66%+0.77%+0.67%+0.79%+0.85%+1.67%+0.95%+0.24%-0.51%+0.38%-1.43%+6.17%
2023————-0.57%+1.42%+1.06%+4.65%+0.91%+0.31%+0.74%+0.93%+9.76%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.43%4.40%4.63%4.06%4.38%4.01%
Sharpe—-2.67-0.73-1.19-0.96-1.52
Max Drawdown-2.23%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.66%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA91.2%97.2%100.0%
vs IBOV28.4%2.8%49.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,45 mi

JULHO/2026

titulos de credito privado
93.91%
valores a receber
2.98%
cotas de fundos
1.84%
titulos publicos
0.91%
valores a pagar
0.36%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,383852+0.01%R$ 28.1M
20/07/20261,383676-0.12%R$ 28.0M
17/07/20261,385395-0.30%R$ 28.1M
16/07/20261,389567+0.06%R$ 28.2M
15/07/20261,388761+0.15%R$ 28.1M
14/07/20261,386685+0.38%R$ 28.1M
13/07/20261,381496-0.17%R$ 28.0M
10/07/20261,383909+0.22%R$ 28.1M
09/07/20261,380926+0.33%R$ 28.0M
08/07/20261,376441+0.07%R$ 27.9M
07/07/20261,375481+0.01%R$ 27.9M
06/07/20261,375318+0.30%R$ 27.9M
03/07/20261,371212+0.32%R$ 27.8M
02/07/20261,366839-0.14%R$ 27.7M
01/07/20261,368794-0.19%R$ 27.7M
30/06/20261,371341+0.19%R$ 27.8M
29/06/20261,368681-0.01%R$ 27.7M
26/06/20261,368825+0.25%R$ 27.7M
25/06/20261,365476+0.22%R$ 27.7M
24/06/20261,362498+0.15%R$ 27.6M
23/06/20261,360464+0.33%R$ 27.6M
22/06/20261,356048+0.37%R$ 27.5M
19/06/20261,351082-0.55%R$ 27.4M
18/06/20261,358507-0.44%R$ 27.5M
17/06/20261,364517-0.49%R$ 27.7M
16/06/20261,371212-0.14%R$ 27.8M
15/06/20261,373145+0.03%R$ 27.8M
12/06/20261,372775+0.20%R$ 27.8M
11/06/20261,370069+0.88%R$ 27.8M
10/06/20261,358051—R$ 27.5M
Ferramentas

Sobre o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,383852 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.06%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,383852, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 42.904.893/0001-40.
Qual a rentabilidade do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +9.92%, equivalente a 67.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 28.1M.
Quem administra o BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O BOND I - FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 824 cotas disponíveis.