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Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior
CNPJ 15.435.418/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,895768
20/05/2026
Rent. no Mês
+6.95%
Rent. 12M
+22.28%
150.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.7M
Média 12M: R$ 56.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 4857.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior
CNPJ
15.435.418/0001-07
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.95% | -4.76% | +6.62% | +0.76% | +15.45% | +22.28% | -2.51% | -0.58% | -41.20% | +21.70% |
| % CDI | 1081.6% | -92.4% | 583.7% | 21.8% | 216.3% | 150.3% | — | — | — | 141.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.61% | -3.54% | +1.20% | -4.37% | +6.95% | — | — | — | — | — | — | — | -4.76% |
| 2025 | -6.05% | +6.67% | -8.15% | -6.74% | +0.80% | -1.55% | +2.53% | +5.27% | -1.98% | +2.44% | -9.81% | +31.74% | +9.71% |
| 2024 | +2.24% | -1.17% | -15.48% | +3.40% | +0.20% | -5.71% | +7.50% | -1.58% | -3.65% | +6.21% | +4.58% | +2.14% | -3.50% |
| 2023 | -13.82% | +2.05% | +6.52% | -1.05% | +1.64% | -8.63% | -1.63% | +17.35% | -2.91% | -6.02% | -5.60% | +3.73% | -11.21% |
| 2022 | -3.96% | +6.40% | -7.72% | -4.17% | -3.84% | -6.53% | -1.04% | -3.85% | +4.26% | -13.53% | +0.07% | -1.45% | -31.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 38.94% | 19.99% | 52.05% | 4857.69% | 3434.87% | 4773.19% |
| Sharpe | — | -0.58 | 0.36 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -97.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
31.74%
Pior Mês
-9.81%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.3% | 90.4% | 17.4% |
| vs IPCA | 64.8% | 87.5% | 7.3% |
| vs IBOV | 41.7% | 22.8% | 14.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 97.59% | R$ 59,12 mi |
cotas de fundos | 2.23% | R$ 1,35 mi |
titulos publicos | 0.15% | R$ 92,33 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 8,17 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 7,35 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,895768 | -0.12% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,899150 | +0.55% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,883401 | +0.54% | R$ 62.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,867978 | +0.00% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,867978 | +8.27% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,648893 | -0.00% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,649011 | -0.08% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,651027 | -0.71% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,669930 | -0.24% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,676280 | +0.08% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,674242 | -0.63% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,691303 | -0.60% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,707552 | -0.18% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,712493 | +0.19% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,707334 | +0.33% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,698322 | -0.76% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,719020 | +1.06% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,690482 | -0.24% | R$ 58.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,696843 | -0.39% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,707348 | +0.29% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,699597 | -0.60% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,715919 | +0.14% | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,712100 | +0.24% | R$ 58.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,705689 | -0.82% | R$ 58.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,728194 | -1.13% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,759382 | -0.13% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,762951 | -1.34% | R$ 59.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,800480 | +0.17% | R$ 60.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,795764 | -0.27% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 2,803275 | — | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior
O Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,895768 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4857.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de R$ 2,895768, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é 15.435.418/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de +22.28%, equivalente a 150.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de R$ 62.7M.
- O Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.