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Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior

CNPJ 15.435.418/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,913568
15/07/2026
Rent. no Mês
-1.95%
Rent. 12M
+20.94%
142.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 63.8M
Média 12M: R$ 58.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 4857.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior
CNPJ
15.435.418/0001-07
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.95%-4.18%-0.13%+6.79%-2.31%+20.94%-2.51%-0.58%-41.20%+23.52%
% CDI-337.0%-56.9%-11.3%199.1%-32.7%142.0%———154.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.61%-3.54%+1.20%+1.50%+1.30%+2.07%-1.95%—————-4.18%
2025-6.05%+6.67%-8.15%-6.74%+0.80%-1.55%+2.53%+5.27%-1.98%+2.44%-9.81%+31.74%+9.71%
2024+2.24%-1.17%-15.48%+3.40%+0.20%-5.71%+7.50%-1.58%-3.65%+6.21%+4.58%+2.14%-3.50%
2023-13.82%+2.05%+6.52%-1.05%+1.64%-8.63%-1.63%+17.35%-2.91%-6.02%-5.60%+3.73%-11.21%
2022-3.96%+6.40%-7.72%-4.17%-3.84%-6.53%-1.04%-3.85%+4.26%-13.53%+0.07%-1.45%-31.28%
Captação no Mês
R$ 508.740
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 508.740
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.39%25.69%19.73%4857.70%3434.87%4782.36%
Sharpe—0.61-0.970.00-0.000.00
Max Drawdown-97.96%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
31.74%
Pior Mês
-9.81%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI69.2%88.1%17.4%
vs IPCA66.2%88.1%7.3%
vs IBOV48.0%28.9%14.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,59 mi

JULHO/2026

investimento no exterior
97.59%
cotas de fundos
2.23%
titulos publicos
0.15%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
15/07/20262,913568-0.04%R$ 63.8M
14/07/20262,914768-0.83%R$ 63.8M
13/07/20262,939177+0.16%R$ 64.4M
10/07/20262,934427-0.86%R$ 63.8M
09/07/20262,959928+0.04%R$ 64.3M
08/07/20262,958830+0.17%R$ 64.3M
07/07/20262,953906-0.42%R$ 64.2M
06/07/20262,966258-0.10%R$ 64.5M
03/07/20262,969265-0.42%R$ 64.5M
02/07/20262,981776-0.01%R$ 64.8M
01/07/20262,981991+0.35%R$ 64.8M
30/06/20262,971590+0.08%R$ 64.6M
29/06/20262,969120+0.05%R$ 64.5M
26/06/20262,967518-0.37%R$ 64.5M
25/06/20262,978582-0.39%R$ 64.7M
24/06/20262,990189+0.66%R$ 65.0M
23/06/20262,970613+0.66%R$ 64.5M
22/06/20262,951108-0.10%R$ 64.1M
19/06/20262,954122-0.32%R$ 64.2M
18/06/20262,963640+1.88%R$ 64.4M
17/06/20262,909016-0.28%R$ 63.2M
16/06/20262,917217+0.68%R$ 63.4M
15/06/20262,897550-0.76%R$ 63.0M
12/06/20262,919760-1.25%R$ 63.4M
11/06/20262,956618-0.54%R$ 64.2M
10/06/20262,972699+0.11%R$ 64.6M
09/06/20262,969330-0.11%R$ 64.5M
08/06/20262,972546+0.85%R$ 64.6M
05/06/20262,947579+1.59%R$ 64.0M
03/06/20262,901376—R$ 63.0M
Ferramentas

Sobre o Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior

O Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 63.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,913568 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4857.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de R$ 2,913568, referente a 15/07/2026.
Qual o CNPJ do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é 15.435.418/0001-07.
Qual a rentabilidade do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de +20.94%, equivalente a 142.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é de R$ 63.8M.
Quem administra o Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior?
O Bonaparte FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Investimento NO Exterior é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.