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BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 64.001.578/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,054446
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 33.7M
Média 12M: R$ 32.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
64.001.578/0001-45
Data Inicial
10/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +5.17% | +1.05% | +3.00% | +5.44% |
| % CDI | 96.7% | 93.1% | 92.6% | 86.4% | 93.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.98% | +0.81% | +1.00% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.90% | 0.95% | — | — | — | 0.86% |
| Sharpe | — | -2.19 | — | — | — | -1.20 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 32,84 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,79 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 6,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,054446 | +0.08% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,053619 | +0.04% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,053146 | +0.11% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,051989 | +0.07% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,051286 | +0.09% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,050371 | +0.09% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,049393 | -0.02% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,049607 | +0.10% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,048596 | -0.06% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,049265 | +0.11% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,048139 | -0.06% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,048787 | +0.04% | R$ 33.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,048394 | +0.01% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,048241 | +0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,047188 | +0.05% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,046692 | +0.10% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,045598 | +0.09% | R$ 33.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,044700 | +0.00% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,044693 | +0.12% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,043434 | -0.04% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,043881 | +0.03% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,043533 | +0.02% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,043348 | +0.05% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,042864 | -0.06% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,043446 | +0.01% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,043366 | +0.08% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,042570 | +0.09% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,041657 | +0.01% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,041511 | +0.07% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,040738 | — | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada
O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 33.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,054446 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,054446, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é 64.001.578/0001-45.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 33.7M.
- O BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o BOM DIA FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 105 cotas disponíveis.