Publicidade
Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.458.954/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
173,575066
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 228.0M
Média 12M: R$ 221.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.458.954/0001-25
Data Inicial
13/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +5.17% | +2.09% | +4.20% | +5.17% |
| % CDI | 281.6% | 128.7% | 182.4% | 120.0% | 128.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.87% | +0.92% | +2.22% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.75% | 2.88% | — | — | — | 2.85% |
| Sharpe | — | 1.09 | — | — | — | 1.58 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 220,39 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.05% | R$ 218,29 mi |
outras aplicacoes | 0.72% | R$ 1,59 mi |
valores a receber | 0.15% | R$ 335,36 mil |
titulos publicos | 0.08% | R$ 166,11 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 9,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 173,575066 | +0.00% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 173,575066 | +0.30% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 173,054382 | +0.00% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 173,054382 | -0.18% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 173,362349 | +0.31% | R$ 227.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 172,833239 | +0.00% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 172,833239 | -0.12% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 173,035843 | -0.03% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 173,092536 | +0.17% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 172,798675 | +0.09% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 172,645911 | +0.04% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 172,583507 | -0.04% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 172,658380 | -0.07% | R$ 226.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 172,780122 | +0.22% | R$ 227.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 172,402590 | -0.00% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 172,407308 | +0.41% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 171,700933 | +0.38% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 171,047074 | +0.10% | R$ 224.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 170,868934 | +0.00% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 170,868890 | +0.21% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 170,510559 | +0.28% | R$ 224.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 170,028973 | +0.43% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 169,301391 | +0.27% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 168,853337 | +0.08% | R$ 221.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 168,716881 | +0.12% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 168,521225 | +0.14% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 168,289264 | +0.24% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 167,891308 | -0.06% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 167,987640 | +0.29% | R$ 220.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 167,495011 | — | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 228.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2026, a cota mais recente é de R$ 173,575066 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 173,575066, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 64.458.954/0001-25.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 228.0M.
- O Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bolívia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 73 cotas disponíveis.