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Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.286.347/0001-24|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,471845
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.68%
Rent. 12M
+8.33%
56.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 72.9M
Média 12M: R$ 91.7M
Cotistas
51
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 20.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.286.347/0001-24
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.68% | +1.60% | -9.64% | -7.05% | -0.04% | +8.33% | +10.61% | +46.79% | +6.40% | +13.48% |
| % CDI | -672.5% | 30.3% | -850.6% | -202.4% | -0.6% | 56.2% | — | — | — | 86.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.13% | +1.89% | -1.11% | -1.26% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
| 2025 | +4.54% | -2.01% | +5.73% | +12.84% | +6.06% | +0.92% | -7.31% | +8.25% | +3.74% | +0.03% | +3.27% | -2.82% | +36.71% |
| 2024 | -4.02% | +2.00% | -0.73% | -5.88% | -0.89% | -0.64% | +3.63% | +4.44% | -4.75% | -2.61% | -9.38% | -8.01% | -24.63% |
| 2023 | +2.24% | -8.79% | -6.44% | +1.07% | +11.86% | +9.20% | +3.84% | -5.22% | -0.24% | -4.69% | +14.49% | +4.17% | +20.21% |
| 2022 | +3.10% | -3.54% | +4.25% | -13.79% | -4.02% | -13.10% | +7.03% | +7.62% | -2.30% | +6.57% | -12.35% | -4.57% | -25.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 850.000
Captação Líquida
-R$ 850.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.29% | 23.06% | 22.57% | 20.01% | 19.64% | 20.00% |
| Sharpe | — | -1.74 | -0.66 | -0.32 | -0.39 | -0.10 |
| Max Drawdown | -13.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.25%
Pior Mês
-7.31%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 95.7% | 47.4% |
| vs IPCA | 77.7% | 94.2% | 39.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 5.8% | 12.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,03 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 84,89 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 109,38 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 17,38 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 12,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,471845 | +2.93% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,429929 | -0.70% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,439976 | -0.18% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,442645 | -1.06% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,458135 | +0.61% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,449273 | -2.77% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,490582 | -0.19% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,493410 | -2.69% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,534743 | +0.23% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,531237 | -2.34% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,567919 | +1.39% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,546486 | +0.95% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,531958 | -0.79% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,544170 | +1.24% | R$ 77.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,525294 | -2.17% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,559056 | -1.04% | R$ 78.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,575504 | -1.12% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,593362 | -0.00% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,593421 | -0.94% | R$ 79.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,608526 | -1.40% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,631365 | +0.15% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,628907 | -0.15% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,631391 | -0.89% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,645980 | +0.32% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,640743 | +1.00% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,624499 | +0.42% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,617689 | +0.12% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,615681 | +1.44% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,592776 | +2.13% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,559555 | — | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 72.9M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,471845 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,471845, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 29.286.347/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +8.33%, equivalente a 56.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 72.9M.
- O Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Bogari VALUE Q FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.