Publicidade
Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.637.197/0001-59|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,851826
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.71%
Rent. 12M
+11.31%
76.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.7M
Média 12M: R$ 34.2M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 18.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.637.197/0001-59
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.71% | +4.93% | -7.93% | -4.01% | +3.95% | +11.31% | +9.31% | +43.04% | +3.27% | +16.49% |
| % CDI | -532.7% | 93.5% | -699.5% | -115.0% | 55.3% | 76.3% | — | — | — | 105.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.69% | +2.72% | -0.15% | -0.43% | -3.71% | — | — | — | — | — | — | — | +4.93% |
| 2025 | +4.29% | -2.32% | +5.66% | +12.03% | +5.90% | +0.56% | -6.87% | +6.89% | +3.34% | -0.18% | +4.00% | -2.12% | +34.25% |
| 2024 | -4.55% | +1.97% | -0.73% | -5.90% | -0.89% | -1.07% | +4.07% | +4.14% | -4.77% | -2.70% | -9.17% | -8.48% | -25.58% |
| 2023 | +2.15% | -8.79% | -6.44% | +1.20% | +11.81% | +9.11% | +3.68% | -5.56% | +0.06% | -4.92% | +14.25% | +4.23% | +19.38% |
| 2022 | +3.85% | -3.29% | +4.46% | -14.10% | -3.22% | -12.94% | +6.62% | +7.48% | -2.12% | +6.47% | -12.62% | -4.61% | -24.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.55% | 21.01% | 20.61% | 18.65% | 19.19% | 18.72% |
| Sharpe | — | -1.42 | -0.33 | -0.19 | -0.44 | 0.05 |
| Max Drawdown | -11.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.89%
Pior Mês
-6.87%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.1% | 98.6% | 44.2% |
| vs IPCA | 79.2% | 97.1% | 36.5% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 10.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,63 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 75.20% | R$ 4,98 mi |
valores a pagar | 13.07% | R$ 866,09 mil |
cotas de fundos | 8.40% | R$ 556,64 mil |
valores a receber | 3.33% | R$ 220,47 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,851826 | +2.73% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,829220 | -0.97% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,837301 | -0.23% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,839248 | -0.97% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,847458 | +0.63% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,842130 | -2.91% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,867334 | -0.53% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,871922 | -2.23% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,891813 | +1.12% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,881938 | -1.64% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,896666 | +1.11% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,886840 | +0.85% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,879381 | -0.59% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,884643 | +1.23% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,873884 | -1.88% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,890638 | -0.83% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,898093 | -1.00% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 |
| 24/04/2026 | 0,907164 | -0.28% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,909710 | -0.65% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,915650 | -1.31% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,927840 | +0.29% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,925189 | -0.16% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,926629 | -0.99% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,935893 | +0.24% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,933698 | +1.02% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,924242 | +0.12% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,923148 | +0.48% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 |
| 09/04/2026 | 0,918705 | +1.39% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,906139 | +2.00% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,888365 | — | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada
O Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.7M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,851826 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,851826, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é 35.637.197/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é de +11.31%, equivalente a 76.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é de R$ 28.7M.
- O Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bogari VALUE Q FI Financeiro EM Ações Previdenciário FIFE - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.