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Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 42.321.329/0001-02|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,660754
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.79%
Rent. 12M
+6.29%
42.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 2.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 19.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
42.321.329/0001-02
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.79% | +0.48% | -9.83% | -7.69% | -1.43% | +6.29% | +7.57% | +41.47% | +1.97% | +11.22% |
| % CDI | -688.3% | 9.1% | -866.9% | -220.7% | -20.1% | 42.4% | — | — | — | 72.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.85% | +1.69% | -1.52% | -1.36% | -4.79% | — | — | — | — | — | — | — | +0.48% |
| 2025 | +4.36% | -2.14% | +5.65% | +12.62% | +5.86% | +1.23% | -7.43% | +8.06% | +3.61% | -0.17% | +3.05% | -2.99% | +34.68% |
| 2024 | -4.08% | +1.90% | -0.78% | -5.90% | -0.94% | -0.69% | +3.56% | +4.37% | -4.84% | -2.70% | -9.46% | -8.07% | -25.22% |
| 2023 | +2.18% | -8.83% | -6.52% | +1.00% | +11.70% | +9.20% | +3.79% | -5.30% | -0.35% | -4.77% | +14.41% | +4.12% | +19.21% |
| 2022 | +4.04% | -3.45% | +4.45% | -14.23% | -3.44% | -13.11% | +6.99% | +7.62% | -2.37% | +6.53% | -12.45% | -4.68% | -24.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.95% | 22.86% | 22.43% | 19.92% | 19.60% | 19.91% |
| Sharpe | — | -1.84 | -0.79 | -0.43 | -0.47 | -0.21 |
| Max Drawdown | -13.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.06%
Pior Mês
-7.43%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.7% | 95.0% | 50.4% |
| vs IPCA | 75.7% | 93.5% | 42.9% |
| vs IBOV | 14.4% | 4.3% | 11.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.81% | R$ 1,99 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 11,44 mil |
disponibilidades | 0.49% | R$ 9,91 mil |
valores a receber | 0.13% | R$ 2,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,660754 | +2.88% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,642278 | -0.72% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,646950 | -0.16% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,647957 | -1.08% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,655025 | +0.57% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,651317 | -2.72% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,669547 | -0.16% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,670639 | -2.70% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,689214 | +0.20% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,687849 | -2.35% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,704386 | +1.34% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,695087 | +0.92% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,688726 | -0.76% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,694023 | +1.17% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,686003 | -2.16% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,701121 | -0.99% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,708106 | -1.12% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,716128 | -0.05% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,716474 | -0.94% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,723260 | -1.42% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,733689 | +0.13% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,732761 | -0.18% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,734060 | -0.84% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,740243 | +0.31% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,737987 | +1.02% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,730535 | +0.42% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,727458 | +0.13% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,726549 | +1.43% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,716328 | +2.10% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,701595 | — | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,660754 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 0,660754, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA é 42.321.329/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA é de +6.29%, equivalente a 42.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 1.8M.
- O Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Bogari VALUE P Institucional FIC DE FIF DE Ações - Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1197 cotas disponíveis.