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Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA
CNPJ 41.128.218/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,565419
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.65%
Rent. 12M
+6.55%
44.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.4M
Média 12M: R$ 28.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 19.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA
CNPJ
41.128.218/0001-03
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.65% | +1.52% | -9.46% | -6.96% | +0.43% | +6.55% | +11.20% |
| % CDI | -668.2% | 28.9% | -834.2% | -199.8% | 6.0% | 44.2% | 71.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.21% | +1.62% | -1.14% | -1.14% | -4.65% | — | — | — | — | — | — | — | +1.52% |
| 2025 | +4.17% | -2.27% | +5.61% | +12.63% | +6.03% | +0.59% | -7.65% | +7.97% | +3.51% | -0.66% | +2.58% | -2.16% | +32.91% |
| 2024 | -4.50% | +1.98% | -0.84% | -6.09% | -0.82% | -1.08% | +4.22% | +4.27% | -5.35% | -2.43% | -9.49% | -8.54% | -26.08% |
| 2023 | +2.61% | -9.33% | -6.58% | +0.21% | +12.98% | +9.26% | +3.29% | -5.20% | -0.01% | -4.56% | +14.07% | +3.92% | +19.11% |
| 2022 | +4.06% | -4.19% | +4.41% | -14.98% | -5.23% | -13.91% | +7.34% | +7.79% | -1.65% | +6.60% | -12.71% | -4.84% | -27.25% |
Captação no Mês
R$ 49.174
Resgates no Mês
R$ 120.085
Captação Líquida
-R$ 70.911
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.11% | 22.27% | 21.94% | 19.71% | — | 19.72% |
| Sharpe | — | -1.78 | -0.63 | -0.42 | — | -0.21 |
| Max Drawdown | -12.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.97%
Pior Mês
-7.65%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,38 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 75.30% | R$ 4,81 mi |
valores a pagar | 12.52% | R$ 798,99 mil |
cotas de fundos | 8.42% | R$ 537,44 mil |
valores a receber | 3.75% | R$ 239,68 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,565419 | +2.89% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,549555 | -0.57% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,552730 | -0.21% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 11.243,21 |
| 15/05/2026 | 0,553884 | -1.04% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,559721 | +0.65% | R$ 27.1M | R$ 49.174,06 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,556120 | -2.78% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,572015 | -0.11% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,572673 | -2.67% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,588354 | +0.21% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 07/05/2026 | 0,587148 | -2.36% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,601343 | +1.35% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 63.841,60 |
| 05/05/2026 | 0,593334 | +0.93% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,587880 | -0.87% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,593017 | +1.22% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 20.882,79 |
| 29/04/2026 | 0,585849 | -2.18% | R$ 28.4M | R$ 64.625,48 | R$ 186.388,18 |
| 28/04/2026 | 0,598884 | -0.85% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,604013 | -1.05% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,610392 | -0.23% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 14.368,11 |
| 23/04/2026 | 0,611812 | -0.88% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 120.924,87 |
| 22/04/2026 | 0,617258 | -1.30% | R$ 30.2M | R$ 13.075,23 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,625387 | +0.15% | R$ 30.6M | R$ 10.749,28 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,624466 | -0.11% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 179.998,33 |
| 16/04/2026 | 0,625168 | -0.78% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,630096 | +0.31% | R$ 31.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,628146 | +0.87% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,622739 | +0.46% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,619880 | +0.08% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,619392 | +1.35% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,611135 | +2.14% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,598334 | — | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA
O Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,565419 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é de R$ 0,565419, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é 41.128.218/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é de +6.55%, equivalente a 44.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é de R$ 27.4M.
- O Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA?
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Quem administra o Bogari VALUE P FIFE Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.