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Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 40.212.702/0001-53|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,727585
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.71%
Rent. 12M
+7.70%
51.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 19.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
40.212.702/0001-53
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.71% | +1.44% | -9.67% | -7.14% | -0.28% | +7.70% | +12.75% |
| % CDI | -675.7% | 27.3% | -853.1% | -205.0% | -3.9% | 51.9% | 81.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.08% | +1.86% | -1.14% | -1.29% | -4.71% | — | — | — | — | — | — | — | +1.44% |
| 2025 | +4.47% | -2.06% | +5.66% | +12.69% | +5.88% | +0.89% | -7.34% | +8.19% | +3.69% | -0.02% | +3.22% | -2.87% | +35.61% |
| 2024 | -4.07% | +1.96% | -0.77% | -5.92% | -0.93% | -0.68% | +3.57% | +4.38% | -4.80% | -2.67% | -9.44% | -8.09% | -25.09% |
| 2023 | +2.10% | -8.74% | -6.48% | +1.03% | +11.54% | +9.14% | +3.74% | -5.25% | -0.25% | -4.73% | +14.44% | +4.14% | +19.32% |
| 2022 | +3.05% | -3.58% | +4.19% | -13.81% | -4.06% | -13.14% | +6.99% | +7.60% | -2.35% | +6.55% | -12.44% | -4.62% | -25.60% |
Captação no Mês
R$ 322.052
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 322.052
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.19% | 23.04% | 22.56% | 19.98% | — | 19.97% |
| Sharpe | — | -1.75 | -0.68 | -0.36 | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -13.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.19%
Pior Mês
-7.34%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,75 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.12% | R$ 5,70 mi |
valores a pagar | 0.64% | R$ 36,59 mil |
disponibilidades | 0.17% | R$ 9,89 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 4,07 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,727585 | +2.91% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,706987 | -0.70% | R$ 6.0M | R$ 37.404,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,711981 | -0.19% | R$ 6.0M | R$ 45.750,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,713308 | -1.06% | R$ 5.9M | R$ 75.065,36 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,720965 | +0.61% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,716598 | -2.76% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,736975 | -0.19% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,738409 | -2.68% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,758741 | +0.23% | R$ 6.2M | R$ 14.349,90 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,756993 | -2.34% | R$ 6.2M | R$ 62.127,56 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,775139 | +1.38% | R$ 6.3M | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,764618 | +0.94% | R$ 6.2M | R$ 13.705,38 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,757461 | -0.79% | R$ 6.1M | R$ 21.650,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,763514 | +1.24% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,754186 | -2.17% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,770888 | -1.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,779005 | -1.12% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,787807 | -0.01% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,787876 | -0.94% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,795347 | -1.41% | R$ 6.4M | R$ 11.500,00 | R$ 10.000,00 |
| 20/04/2026 | 0,806682 | +0.15% | R$ 6.5M | R$ 22.280,30 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,805472 | -0.16% | R$ 6.4M | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,806742 | -0.88% | R$ 6.4M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,813944 | +0.31% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,811410 | +1.00% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,803411 | +0.42% | R$ 6.4M | R$ 184.005,96 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,800060 | +0.12% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,799079 | +1.44% | R$ 6.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,787753 | +2.13% | R$ 6.1M | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,771325 | — | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 0,727585 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 0,727585, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é 40.212.702/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de +7.70%, equivalente a 51.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 6.1M.
- O Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Bogari VALUE P FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.