Publicidade
Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.224.691/0001-99|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,925676
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.62%
Rent. 12M
+9.80%
66.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 481.4M
Média 12M: R$ 523.0M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 20.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.224.691/0001-99
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.62% | +2.11% | -9.55% | -6.74% | +0.63% | +9.80% | +13.63% | +52.83% | +12.27% | +15.09% |
| % CDI | -663.3% | 40.1% | -842.2% | -193.6% | 8.9% | 66.1% | — | — | — | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.25% | +2.00% | -1.00% | -1.15% | -4.62% | — | — | — | — | — | — | — | +2.11% |
| 2025 | +4.66% | -1.90% | +5.83% | +12.95% | +6.18% | +1.02% | -7.19% | +8.37% | +3.87% | +0.15% | +3.38% | -2.70% | +38.55% |
| 2024 | -3.91% | +2.10% | -0.62% | -5.77% | -0.78% | -0.54% | +3.76% | +4.56% | -4.64% | -2.49% | -9.28% | -7.90% | -23.59% |
| 2023 | +2.36% | -8.70% | -6.32% | +1.17% | +11.99% | +9.32% | +3.95% | -5.10% | -0.14% | -4.58% | +14.60% | +4.29% | +21.83% |
| 2022 | +3.22% | -3.44% | +4.37% | -13.70% | -3.90% | -12.99% | +7.15% | +7.78% | -2.20% | +6.70% | -12.31% | -4.46% | -24.22% |
Captação no Mês
R$ 994.230
Resgates no Mês
R$ 9.559.321
Captação Líquida
-R$ 8.565.091
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.29% | 23.08% | 22.59% | 20.02% | 19.64% | 20.01% |
| Sharpe | — | -1.69 | -0.60 | -0.25 | -0.32 | -0.02 |
| Max Drawdown | -13.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.37%
Pior Mês
-7.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.2% | 96.4% | 48.2% |
| vs IPCA | 79.7% | 95.0% | 40.6% |
| vs IBOV | 18.8% | 7.9% | 17.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 149,38 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 76.68% | R$ 114,55 mi |
cotas de fundos | 8.62% | R$ 12,87 mi |
valores a pagar | 8.37% | R$ 12,51 mi |
valores a receber | 6.33% | R$ 9,45 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,925676 | +2.94% | R$ 481.4M | R$ 14.000,00 | R$ 895.397,62 |
| 19/05/2026 | 1,870754 | -0.69% | R$ 468.5M | R$ 110.276,20 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,883792 | -0.18% | R$ 471.6M | R$ 102.750,00 | R$ 214.647,37 |
| 15/05/2026 | 1,887179 | -1.06% | R$ 472.6M | R$ 84.729,99 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,907332 | +0.62% | R$ 477.6M | R$ 6.300,00 | R$ 50.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,895639 | -2.77% | R$ 474.7M | R$ 76.938,94 | R$ 490.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,949557 | -0.18% | R$ 488.6M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,953150 | -2.69% | R$ 489.5M | R$ 43.501,15 | R$ 168.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,007103 | +0.23% | R$ 503.1M | R$ 259.195,43 | R$ 500.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,002407 | -2.34% | R$ 502.2M | R$ 90.627,56 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,050329 | +1.39% | R$ 514.1M | R$ 72.000,00 | R$ 454.113,86 |
| 05/05/2026 | 2,022184 | +0.95% | R$ 507.4M | R$ 42.097,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,003086 | -0.79% | R$ 502.6M | R$ 65.814,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,018940 | +1.24% | R$ 513.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,994162 | -2.16% | R$ 507.0M | R$ 34.600,00 | R$ 387.118,53 |
| 28/04/2026 | 2,038196 | -1.04% | R$ 518.6M | R$ 17.147,59 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,059603 | -1.12% | R$ 524.0M | R$ 15.033,88 | R$ 100.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,082853 | +0.00% | R$ 530.0M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,082819 | -0.93% | R$ 530.2M | R$ 121.607,20 | R$ 73.143,00 |
| 22/04/2026 | 2,102468 | -1.40% | R$ 535.2M | R$ 49.777,85 | R$ 77.596,14 |
| 20/04/2026 | 2,132241 | +0.16% | R$ 542.8M | R$ 38.280,30 | R$ 155.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,128911 | -0.15% | R$ 542.1M | R$ 54.100,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,132049 | -0.88% | R$ 542.8M | R$ 117.223,65 | R$ 946.112,63 |
| 15/04/2026 | 2,151025 | +0.32% | R$ 548.5M | R$ 101.273,30 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,144059 | +1.01% | R$ 546.6M | R$ 39.882,43 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,122690 | +0.43% | R$ 541.1M | R$ 260.005,96 | — |
| 10/04/2026 | 2,113693 | +0.13% | R$ 539.8M | R$ 25.077,50 | — |
| 09/04/2026 | 2,110959 | +1.45% | R$ 541.9M | R$ 20.200,00 | R$ 53.000,00 |
| 08/04/2026 | 2,080878 | +2.14% | R$ 534.2M | R$ 121.980,35 | R$ 168.811,21 |
| 07/04/2026 | 2,037310 | — | R$ 523.1M | R$ 38.741,18 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 481.4M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,925676 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,925676, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 29.224.691/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +9.80%, equivalente a 66.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 481.4M.
- O Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bogari VALUE Master II FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.