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Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 38.386.893/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,823448
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.68%
Rent. 12M
+8.23%
55.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.9M
Média 12M: R$ 10.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 20.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
38.386.893/0001-28
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.68% | +1.56% | -9.65% | -7.08% | -0.09% | +8.23% | +13.36% |
| % CDI | -672.7% | 29.7% | -851.5% | -203.2% | -1.2% | 55.5% | 85.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.12% | +1.89% | -1.12% | -1.27% | -4.68% | — | — | — | — | — | — | — | +1.56% |
| 2025 | +4.53% | -2.01% | +5.71% | +12.82% | +6.05% | +0.91% | -7.31% | +8.24% | +3.73% | +0.02% | +3.27% | -2.83% | +36.54% |
| 2024 | -4.02% | +1.99% | -0.73% | -5.88% | -0.90% | -0.65% | +3.62% | +4.42% | -4.76% | -2.62% | -9.38% | -8.02% | -24.68% |
| 2023 | +2.23% | -8.80% | -6.45% | +1.05% | +11.84% | +9.18% | +3.83% | -5.22% | -0.25% | -4.69% | +14.47% | +4.17% | +20.08% |
| 2022 | +3.09% | -3.54% | +3.81% | -13.42% | -4.02% | -13.09% | +7.03% | +7.64% | -2.31% | +6.55% | -12.37% | -4.57% | -25.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.28% | 23.07% | 22.59% | 20.02% | — | 20.01% |
| Sharpe | — | -1.74 | -0.66 | -0.33 | — | -0.10 |
| Max Drawdown | -13.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.24%
Pior Mês
-7.31%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,79 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.70% | R$ 11,75 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 19,12 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 9,80 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,823448 | +2.93% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,800020 | -0.70% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,805639 | -0.19% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,807134 | -1.06% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,815796 | +0.61% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,810845 | -2.77% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,833940 | -0.19% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,835524 | -2.69% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,858635 | +0.23% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,856677 | -2.34% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,877211 | +1.39% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,865211 | +0.95% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,857083 | -0.79% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,863922 | +1.24% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,853362 | -2.17% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,872266 | -1.05% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,881482 | -1.12% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,891488 | -0.00% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,891525 | -0.94% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,899990 | -1.40% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,912790 | +0.15% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,911417 | -0.15% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,912813 | -0.89% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,920991 | +0.32% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,918061 | +1.00% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,908963 | +0.42% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,905163 | +0.12% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,904044 | +1.44% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,891215 | +2.13% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,872611 | — | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 0,823448 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 0,823448, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é 38.386.893/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de +8.23%, equivalente a 55.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 10.9M.
- O Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Bogari VALUE M FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.