Publicidade
Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ 30.453.235/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,608277
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.07%
Rent. 12M
+10.49%
70.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.3M
Média 12M: R$ 23.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 14.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
30.453.235/0001-08
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.07% | +3.76% | -6.64% | -3.28% | +3.31% | +10.49% | +12.33% | +43.07% | +14.47% | +14.36% |
| % CDI | -441.1% | 71.4% | -585.7% | -94.2% | 46.3% | 70.8% | — | — | — | 92.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.31% | +2.22% | -0.24% | -0.32% | -3.07% | — | — | — | — | — | — | — | +3.76% |
| 2025 | +3.61% | -1.46% | +4.35% | +9.16% | +4.54% | +0.57% | -5.07% | +5.61% | +2.74% | +0.24% | +3.19% | -1.44% | +28.42% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.40% | -4.23% | -0.35% | -0.50% | +2.99% | +3.29% | -3.46% | -1.76% | -6.92% | -6.11% | -18.11% |
| 2023 | +1.97% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.10% | +7.50% | +2.95% | -3.80% | +0.28% | -3.40% | +10.56% | +3.41% | +18.36% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.87% | -11.01% | -2.39% | -10.39% | +5.63% | +6.30% | -1.51% | +5.30% | -9.49% | -3.40% | -16.99% |
Captação no Mês
R$ 219.387
Resgates no Mês
R$ 208.884
Captação Líquida
R$ 10.503
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.71% | 17.45% | 16.47% | 14.50% | 14.39% | 14.51% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.49 | -0.30 | -0.48 | -0.08 |
| Max Drawdown | -9.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.61%
Pior Mês
-5.07%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.6% | 99.3% | 48.6% |
| vs IPCA | 82.2% | 97.1% | 39.8% |
| vs IBOV | 13.9% | 0.0% | 5.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,608277 | +2.09% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,575296 | -0.66% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 208.884,26 |
| 18/05/2026 | 1,585698 | -0.21% | R$ 23.2M | R$ 3.911,55 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,589098 | -0.74% | R$ 23.2M | R$ 15.318,84 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,600991 | +0.48% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,593408 | -2.26% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,630179 | -0.40% | R$ 23.8M | R$ 185.681,94 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,636736 | -1.88% | R$ 23.7M | R$ 1.123,29 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,668153 | +0.90% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,653336 | -1.51% | R$ 23.9M | R$ 1.983,41 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,678722 | +0.94% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,663136 | +0.74% | R$ 24.1M | R$ 7.988,27 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,650863 | -0.51% | R$ 23.9M | R$ 3.379,56 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,659245 | +1.01% | R$ 24.0M | R$ 17.228,87 | R$ 7.300,68 |
| 29/04/2026 | 1,642697 | -1.58% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,669107 | -0.68% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,680597 | -0.82% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,694503 | -0.22% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,698242 | -0.58% | R$ 24.6M | R$ 26.231,60 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,708101 | -1.04% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 32.453,93 |
| 20/04/2026 | 1,726026 | +0.20% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,722644 | -0.11% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 36.968,80 |
| 16/04/2026 | 1,724525 | -0.75% | R$ 25.0M | R$ 15.209,72 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,737591 | +0.20% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,734097 | +0.80% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,720337 | +0.16% | R$ 24.9M | R$ 5.347,32 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,717662 | +0.35% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 73.000,62 |
| 09/04/2026 | 1,711604 | +1.15% | R$ 24.9M | R$ 50.080,64 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,692110 | +1.66% | R$ 24.5M | R$ 3.913,49 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,664514 | — | R$ 24.1M | R$ 6.307,93 | R$ 3.495,48 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,608277 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,608277, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 30.453.235/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +10.49%, equivalente a 70.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 23.3M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.