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Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +1.51% | +0.59% | -7.14% | -0.33% | +14.18% | +12.33% | +43.07% | +14.47% | +12.41% |
| % CDI | 9.9% | 19.2% | 53.4% | -210.2% | -4.6% | — | — | — | — | 86.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.31% | +2.22% | -0.24% | -0.32% | -5.32% | +0.06% | +0.09% | — | — | — | — | — | +1.51% |
| 2025 | +3.61% | -1.46% | +4.35% | +9.16% | +4.54% | +0.57% | -5.07% | +5.61% | +2.74% | +0.24% | +3.19% | -1.44% | +28.42% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.40% | -4.23% | -0.35% | -0.50% | +2.99% | +3.29% | -3.46% | -1.76% | -6.92% | -6.11% | -18.11% |
| 2023 | +1.97% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.10% | +7.50% | +2.95% | -3.80% | +0.28% | -3.40% | +10.56% | +3.41% | +18.36% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.87% | -11.01% | -2.39% | -10.39% | +5.63% | +6.30% | -1.51% | +5.30% | -9.49% | -3.40% | -16.99% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.01% | 13.97% | 15.14% | 14.43% | 14.39% | 14.49% |
| Sharpe | — | -2.86 | -1.00 | -0.04 | -0.48 | -0.14 |
| Max Drawdown | -11.87% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.6% | 92.3% | 48.6% |
| vs IPCA | 65.8% | 71.1% | 39.8% |
| vs IBOV | 29.3% | 0.0% | 5.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,573439 | -1.00% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 4.286,05 |
| 23/07/2026 | 1,589318 | -0.38% | R$ 21.9M | R$ 71,42 | R$ 71.209,71 |
| 22/07/2026 | 1,595440 | +1.36% | R$ 22.0M | R$ 1.254,37 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,573962 | -0.66% | R$ 21.7M | R$ 418,54 | R$ 11.105,91 |
| 20/07/2026 | 1,584427 | -0.23% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 57.039,37 |
| 17/07/2026 | 1,588127 | -0.45% | R$ 22.0M | R$ 992,65 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,595236 | -0.74% | R$ 22.1M | R$ 4.133,05 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,607074 | -0.53% | R$ 22.3M | R$ 2.957,36 | R$ 6.589,00 |
| 14/07/2026 | 1,615620 | +0.57% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 13/07/2026 | 1,606507 | -1.04% | R$ 22.3M | R$ 5.462,31 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,623338 | +2.26% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,587391 | +1.04% | R$ 22.0M | R$ 10.100,00 | R$ 11.111,74 |
| 08/07/2026 | 1,571007 | -0.24% | R$ 21.8M | R$ 2.499,86 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,574832 | -0.09% | R$ 21.8M | R$ 6.356,70 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,576180 | -0.66% | R$ 21.8M | R$ 2.812,06 | R$ 4.728,54 |
| 03/07/2026 | 1,586627 | +0.41% | R$ 22.0M | R$ 16.566,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,580225 | +0.66% | R$ 21.9M | R$ 4.576,84 | R$ 322.365,98 |
| 01/07/2026 | 1,569922 | -0.13% | R$ 22.1M | R$ 3.499,49 | R$ 78.496,12 |
| 30/06/2026 | 1,571957 | -0.52% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 29/06/2026 | 1,580106 | +0.11% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,578423 | +0.91% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 12.463,72 |
| 25/06/2026 | 1,564182 | +0.58% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,555232 | +0.18% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,552501 | +0.81% | R$ 21.9M | R$ 5.504,10 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,540010 | +0.57% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 22.950,00 |
| 19/06/2026 | 1,531331 | +0.00% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,531275 | -0.00% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,531304 | -0.58% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,540172 | -0.36% | R$ 21.8M | R$ 3.705,60 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,545768 | — | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 18.549,22 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,573439 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,573439, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 30.453.235/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +14.18%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 21.7M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FIFE FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.