Publicidade
Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ 29.722.437/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,590617
20/05/2026
Rent. no Mês
-3.07%
Rent. 12M
+10.37%
69.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.3M
Média 12M: R$ 23.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.31
Vol: 14.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
29.722.437/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.07% | +3.71% | -6.64% | -3.31% | +3.25% | +10.37% | +12.12% | +42.66% | +14.11% | +14.22% |
| % CDI | -441.4% | 70.5% | -586.0% | -94.9% | 45.5% | 69.9% | — | — | — | 91.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.30% | +2.21% | -0.25% | -0.33% | -3.07% | — | — | — | — | — | — | — | +3.71% |
| 2025 | +3.60% | -1.47% | +4.34% | +9.14% | +4.52% | +0.56% | -5.07% | +5.60% | +2.73% | +0.24% | +3.18% | -1.45% | +28.25% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.41% | -4.23% | -0.36% | -0.51% | +2.98% | +3.28% | -3.46% | -1.77% | -6.91% | -6.10% | -18.14% |
| 2023 | +1.96% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.08% | +7.48% | +2.94% | -3.80% | +0.27% | -3.40% | +10.54% | +3.40% | +18.25% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.86% | -11.00% | -2.40% | -10.38% | +5.61% | +6.28% | -1.51% | +5.29% | -9.48% | -3.40% | -17.02% |
Captação no Mês
R$ 227.080
Resgates no Mês
R$ 211.329
Captação Líquida
R$ 15.751
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.69% | 17.45% | 16.46% | 14.49% | 14.44% | 14.49% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.50 | -0.31 | -0.49 | -0.09 |
| Max Drawdown | -9.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.60%
Pior Mês
-5.07%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 99.3% | 48.6% |
| vs IPCA | 82.2% | 97.1% | 39.8% |
| vs IBOV | 13.9% | 0.0% | 5.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,590617 | +2.09% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,558045 | -0.66% | R$ 22.8M | R$ 1.412,14 | R$ 206.584,18 |
| 18/05/2026 | 1,568329 | -0.21% | R$ 23.2M | R$ 3.911,55 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,571696 | -0.74% | R$ 23.2M | R$ 15.318,84 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,583454 | +0.47% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 2.807,59 |
| 13/05/2026 | 1,575969 | -2.25% | R$ 23.3M | R$ 460,45 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,612302 | -0.40% | R$ 23.8M | R$ 185.681,94 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,618788 | -1.88% | R$ 23.7M | R$ 1.123,29 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,649831 | +0.89% | R$ 24.2M | R$ 512,65 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,635201 | -1.51% | R$ 24.0M | R$ 1.983,41 | R$ 1.937,71 |
| 06/05/2026 | 1,660285 | +0.94% | R$ 24.3M | R$ 5.307,98 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,644893 | +0.74% | R$ 24.1M | R$ 7.988,27 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,632774 | -0.51% | R$ 23.9M | R$ 3.379,56 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,641063 | +1.01% | R$ 24.0M | R$ 17.228,87 | R$ 7.182,19 |
| 29/04/2026 | 1,624720 | -1.58% | R$ 23.8M | R$ 3.913,67 | R$ 2.509,95 |
| 28/04/2026 | 1,650823 | -0.68% | R$ 24.2M | R$ 1.694,46 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,662185 | -0.82% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 913,57 |
| 24/04/2026 | 1,675933 | -0.22% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,679634 | -0.58% | R$ 24.6M | R$ 26.231,60 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,689384 | -1.04% | R$ 24.7M | R$ 518,54 | R$ 31.911,67 |
| 20/04/2026 | 1,707103 | +0.19% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,703789 | -0.11% | R$ 25.0M | R$ 513,41 | R$ 36.928,35 |
| 16/04/2026 | 1,705654 | -0.75% | R$ 25.0M | R$ 15.209,72 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,718573 | +0.20% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,715127 | +0.80% | R$ 25.1M | R$ 950,02 | R$ 54,16 |
| 13/04/2026 | 1,701536 | +0.16% | R$ 24.9M | R$ 5.347,32 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,698899 | +0.35% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 73.877,78 |
| 09/04/2026 | 1,692920 | +1.15% | R$ 24.9M | R$ 50.080,64 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,673663 | +1.66% | R$ 24.6M | R$ 3.913,49 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,646400 | — | R$ 24.1M | R$ 6.307,93 | R$ 3.416,81 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,590617 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,590617, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 29.722.437/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +10.37%, equivalente a 69.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 23.3M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Quem administra o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.