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Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +12.05% | +19.87% | +12.32% | +18.15% | +9.69% | +23.26% | +12.12% | +42.66% | +14.11% | +21.54% |
| % CDI | 1476.7% | 192.7% | 1149.6% | 551.6% | 142.4% | — | — | — | — | 168.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.30% | +2.21% | +1.96% | -0.33% | -5.32% | +0.05% | +2.10% | -0.89% | +4.30% | +12.05% | — | — | +22.52% |
| 2025 | +3.60% | -1.47% | +4.34% | +9.14% | +4.52% | +0.56% | -5.07% | +5.60% | +2.73% | +0.24% | +3.18% | -1.45% | +28.25% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.41% | -4.23% | -0.36% | -0.51% | +2.98% | +3.28% | -3.46% | -1.77% | -6.91% | -6.10% | -18.14% |
| 2023 | +1.96% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.08% | +7.48% | +2.94% | -3.80% | +0.27% | -3.40% | +10.54% | +3.40% | +18.25% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.86% | -11.00% | -2.40% | -10.38% | +5.61% | +6.28% | -1.51% | +5.29% | -9.48% | -3.40% | -17.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.96% | 20.21% | 17.57% | 16.52% | 14.44% | 17.28% |
| Sharpe | — | 4.01 | 0.36 | 0.53 | -0.49 | 0.58 |
| Max Drawdown | -12.82% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 58.9% | 67.9% | 48.6% |
| vs IPCA | 58.3% | 34.3% | 39.8% |
| vs IBOV | 45.4% | 25.0% | 5.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,838312 | +0.72% | R$ 21.9M | R$ 3.971,84 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,825251 | -0.78% | R$ 21.7M | R$ 1.423,63 | R$ 38.675,18 |
| 21/10/2026 | 1,839571 | -0.88% | R$ 21.9M | R$ 2.966,23 | R$ 13.700,00 |
| 20/10/2026 | 1,855889 | +1.57% | R$ 22.1M | R$ 0,00 | R$ 83,99 |
| 19/10/2026 | 1,827215 | +0.70% | R$ 21.8M | R$ 2.722,95 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,814578 | +0.30% | R$ 21.6M | R$ 7.439,22 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,809180 | -1.06% | R$ 21.6M | R$ 1.055,10 | R$ 77,35 |
| 14/10/2026 | 1,828486 | -0.55% | R$ 21.8M | R$ 11.047,80 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,838579 | -1.63% | R$ 21.9M | R$ 76,54 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,869017 | +1.77% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 14.656,58 |
| 08/10/2026 | 1,836425 | +1.22% | R$ 21.9M | R$ 1.134,86 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,814340 | +0.63% | R$ 21.6M | R$ 1.234,07 | R$ 4.090,91 |
| 06/10/2026 | 1,802925 | +0.44% | R$ 21.5M | R$ 6.135,87 | R$ 51.980,37 |
| 05/10/2026 | 1,795053 | +7.19% | R$ 21.5M | R$ 1.530,10 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,674716 | +1.86% | R$ 20.0M | R$ 4.087,37 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 1,644124 | +0.21% | R$ 19.6M | R$ 3.407,70 | R$ 5.157,45 |
| 30/09/2026 | 1,640684 | +1.07% | R$ 19.6M | R$ 171,95 | R$ 11.541,17 |
| 29/09/2026 | 1,623281 | +0.64% | R$ 19.4M | R$ 3.383,02 | R$ 112.807,43 |
| 28/09/2026 | 1,612975 | -0.48% | R$ 19.4M | R$ 800,00 | — |
| 25/09/2026 | 1,620824 | -0.28% | R$ 21.9M | R$ 199,78 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,625340 | -0.69% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 105.910,87 |
| 23/09/2026 | 1,636624 | -0.74% | R$ 22.3M | R$ 1.056,48 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,648788 | +0.45% | R$ 22.4M | R$ 656,64 | R$ 79.632,48 |
| 21/09/2026 | 1,641386 | +0.93% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,626268 | -0.22% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 498,31 |
| 17/09/2026 | 1,629814 | +0.04% | R$ 22.2M | R$ 722,95 | R$ 14.399,87 |
| 16/09/2026 | 1,629204 | +0.29% | R$ 22.2M | R$ 3.678,80 | R$ 179.767,61 |
| 15/09/2026 | 1,624568 | +0.21% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,621199 | -0.33% | R$ 22.3M | R$ 1.491,61 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,626590 | — | R$ 22.4M | R$ 4.533,25 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,838312 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,838312, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 29.722.437/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +23.26%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 21.9M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.