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Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.91% | +5.55% | +5.29% | +5.26% | -1.27% | +9.68% | +12.12% | +42.66% | +14.11% | +10.52% |
| % CDI | 937.9% | 57.5% | 485.3% | 157.1% | -18.4% | 66.3% | — | — | — | 70.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.30% | +2.21% | -0.25% | -0.33% | -5.32% | +0.05% | +2.10% | -0.89% | +2.91% | — | — | — | +5.55% |
| 2025 | +3.60% | -1.47% | +4.34% | +9.14% | +4.52% | +0.56% | -5.07% | +5.60% | +2.73% | +0.24% | +3.18% | -1.45% | +28.25% |
| 2024 | -3.32% | +1.57% | -0.41% | -4.23% | -0.36% | -0.51% | +2.98% | +3.28% | -3.46% | -1.77% | -6.91% | -6.10% | -18.14% |
| 2023 | +1.96% | -6.90% | -5.04% | +1.16% | +10.08% | +7.48% | +2.94% | -3.80% | +0.27% | -3.40% | +10.54% | +3.40% | +18.25% |
| 2022 | +3.47% | -2.53% | +3.86% | -11.00% | -2.40% | -10.38% | +5.61% | +6.28% | -1.51% | +5.29% | -9.48% | -3.40% | -17.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.95% | 13.48% | 14.96% | 14.51% | 14.44% | 14.46% |
| Sharpe | — | 0.64 | -1.13 | -0.34 | -0.49 | -0.30 |
| Max Drawdown | -12.82% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.0% | 68.2% | 48.6% |
| vs IPCA | 55.7% | 42.0% | 39.8% |
| vs IBOV | 39.0% | 16.7% | 5.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,618817 | -0.79% | R$ 22.3M | R$ 5.473,45 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,631770 | +0.35% | R$ 22.4M | R$ 1.154,42 | R$ 67.527,16 |
| 04/09/2026 | 1,626102 | +0.12% | R$ 22.4M | R$ 1.651,10 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,624086 | +0.27% | R$ 22.4M | R$ 1.999,50 | R$ 26.181,78 |
| 02/09/2026 | 1,619750 | +2.27% | R$ 22.4M | R$ 4.305,31 | R$ 30.657,01 |
| 01/09/2026 | 1,583842 | +0.69% | R$ 21.9M | R$ 3.331,49 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,573027 | +0.79% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 8.332,67 |
| 28/08/2026 | 1,560758 | -0.02% | R$ 21.6M | R$ 471,95 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,561028 | -0.25% | R$ 21.6M | R$ 1.812,52 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,564927 | -0.33% | R$ 21.6M | R$ 1.759,18 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,570127 | +1.79% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 7.489,27 |
| 24/08/2026 | 1,542524 | +0.40% | R$ 21.3M | R$ 1.277,90 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,536326 | +1.71% | R$ 21.2M | R$ 718,54 | R$ 934,39 |
| 20/08/2026 | 1,510443 | -0.39% | R$ 20.9M | R$ 27.039,31 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,516335 | +1.21% | R$ 20.9M | R$ 416,44 | R$ 12.661,87 |
| 18/08/2026 | 1,498174 | -0.47% | R$ 20.7M | R$ 7.953,73 | R$ 29.208,76 |
| 17/08/2026 | 1,505239 | -0.22% | R$ 20.8M | R$ 219,81 | R$ 82.146,21 |
| 14/08/2026 | 1,508493 | -0.16% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,510839 | +0.04% | R$ 21.0M | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,510189 | -0.43% | R$ 21.0M | R$ 571,42 | R$ 2.756,44 |
| 11/08/2026 | 1,516712 | -1.35% | R$ 21.1M | R$ 5.079,32 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,537449 | -0.94% | R$ 21.3M | R$ 884,86 | R$ 1.806,55 |
| 07/08/2026 | 1,552041 | -1.60% | R$ 21.6M | R$ 2.393,36 | R$ 12.339,28 |
| 06/08/2026 | 1,577199 | -1.34% | R$ 21.9M | R$ 4.572,52 | R$ 8.151,26 |
| 05/08/2026 | 1,598564 | +0.05% | R$ 22.2M | R$ 1.511,13 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,597809 | +0.46% | R$ 22.2M | R$ 6.305,02 | R$ 59.751,02 |
| 03/08/2026 | 1,590547 | +0.21% | R$ 22.2M | R$ 23.880,90 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,587213 | -0.01% | R$ 22.1M | R$ 3.396,99 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,587410 | +1.68% | R$ 22.1M | R$ 300,00 | R$ 47.722,16 |
| 29/07/2026 | 1,561122 | — | R$ 21.8M | R$ 2.117,44 | R$ 6.766,42 |
Sobre o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,618817 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 1,618817, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 29.722.437/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +9.68%, equivalente a 66.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 22.3M.
- O Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Quem administra o Bogari VALUE ICATU PREV FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.