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Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 38.377.114/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,879218
04/05/2026
Rent. no Mês
-0.84%
Rent. 12M
+17.78%
119.9% do CDI
Patrimônio Líquido
—
Média 12M: R$ 6.3M
Cotistas
—
Sharpe 12M
0.15
Vol: 19.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
38.377.114/0001-28
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.84% | +5.61% | -2.08% | -3.78% | +6.76% | +17.78% | +17.78% |
| % CDI | -1579.9% | 122.1% | -181.7% | -107.7% | 94.4% | 119.9% | 119.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.05% | +1.87% | -1.10% | -1.25% | -0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +4.52% | -2.02% | +5.70% | +12.80% | +6.03% | +0.90% | -7.31% | +8.21% | +3.71% | +0.02% | +3.24% | -2.81% | +36.36% |
| 2024 | -4.03% | +1.99% | -0.73% | -5.88% | -0.90% | -0.65% | +3.62% | +4.41% | -4.76% | -2.63% | -9.39% | -8.02% | -24.71% |
| 2023 | +2.23% | -8.80% | -6.45% | +1.05% | +11.84% | +9.18% | +3.82% | -5.22% | -0.25% | -4.69% | +14.46% | +4.07% | +19.95% |
| 2022 | +3.01% | -3.50% | +4.22% | -13.73% | -4.02% | -13.09% | +6.96% | +7.51% | -2.27% | +6.46% | -12.15% | -4.57% | -25.22% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 6.382.087
Captação Líquida
-R$ 6.382.087
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 21.08% | 21.69% | 19.51% | — | 19.51% |
| Sharpe | — | -1.38 | -0.04 | 0.15 | — | 0.15 |
| Max Drawdown | -8.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.21%
Pior Mês
-7.31%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,71 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.11% | R$ 6,65 mi |
valores a pagar | 0.69% | R$ 46,12 mil |
disponibilidades | 0.15% | R$ 9,84 mil |
valores a receber | 0.06% | R$ 4,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 0,879218 | -0.84% | — | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 0,886699 | +1.23% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,875942 | -2.15% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,895171 | -1.03% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,904523 | -1.11% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,914673 | -0.00% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,914708 | -0.93% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,923294 | -1.39% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,936276 | +0.15% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,934881 | -0.15% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,936291 | -0.88% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,944563 | +0.32% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,941596 | +0.99% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,932379 | +0.42% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,928517 | +0.12% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,927364 | +1.42% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 |
| 08/04/2026 | 0,914344 | +2.11% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,895463 | +0.11% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 0,894488 | -0.55% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 0,899430 | -0.19% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 0,901120 | +0.36% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,897882 | +2.57% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,875426 | +0.50% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,871071 | -1.25% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,882139 | -1.77% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,898033 | +1.47% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 24/03/2026 | 0,884994 | -0.34% | R$ 6.5M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,887990 | +3.56% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,857486 | -2.08% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,875714 | — | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 0,879218 (04/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 0,879218, referente a 04/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é 38.377.114/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de +17.78%, equivalente a 119.9% do CDI.
- Dados de patrimônio indisponíveis no momento.
- O Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
Quem administra o Bogari VALUE I FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 292 cotas disponíveis.