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Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA
CNPJ 31.392.881/0001-67|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,379726
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.71%
Rent. 12M
+7.61%
51.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 9.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 20.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA
CNPJ
31.392.881/0001-67
Data Inicial
28/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.71% | +1.37% | -9.69% | -7.19% | -0.34% | +7.61% | +8.39% | +41.90% | -0.05% | -20.55% | +12.68% |
| % CDI | -676.2% | 26.0% | -854.9% | -206.5% | -4.8% | 51.3% | — | — | — | — | 81.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.07% | +1.85% | -1.16% | -1.31% | -4.71% | — | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
| 2025 | +4.48% | -2.06% | +5.67% | +12.70% | +5.92% | +0.88% | -7.36% | +8.18% | +3.69% | -0.02% | +3.23% | -2.87% | +35.66% |
| 2024 | -4.07% | +1.95% | -0.77% | -5.92% | -0.93% | -0.68% | +3.58% | +4.38% | -4.80% | -2.67% | -9.42% | -8.06% | -25.05% |
| 2023 | +2.18% | -8.81% | -6.48% | +1.03% | +11.72% | +9.15% | +3.78% | -5.25% | -0.27% | -4.73% | +14.44% | +4.14% | +19.52% |
| 2022 | +3.03% | -3.56% | +4.21% | -13.82% | -4.06% | -13.13% | +6.99% | +7.59% | -2.34% | +6.55% | -12.44% | -4.62% | -25.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.28% | 23.08% | 22.59% | 20.00% | 19.63% | 19.99% |
| Sharpe | — | -1.75 | -0.69 | -0.36 | -0.45 | -0.14 |
| Max Drawdown | -13.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.18%
Pior Mês
-7.36%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.2% | 95.7% | 42.9% |
| vs IPCA | 76.2% | 94.2% | 36.2% |
| vs IBOV | 15.8% | 4.3% | 11.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 12,40 mi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 22,85 mil |
disponibilidades | 0.08% | R$ 9,84 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,379726 | +2.93% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,340485 | -0.70% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,349930 | -0.19% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,352462 | -1.06% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,367007 | +0.61% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,358736 | -2.77% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,397472 | -0.19% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,400155 | -2.69% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,438919 | +0.23% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,435666 | -2.34% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,470112 | +1.39% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,450020 | +0.95% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,436420 | -0.79% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,447914 | +1.24% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,430237 | -2.17% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,461962 | -1.05% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,477445 | -1.12% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,494252 | -0.01% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,494343 | -0.94% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,508566 | -1.40% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,530058 | +0.15% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,527786 | -0.15% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,530157 | -0.89% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,543899 | +0.32% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,539017 | +1.00% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,523793 | +0.42% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,517451 | +0.12% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,515605 | +1.44% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,494125 | +2.13% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,462960 | — | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA
O Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,379726 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA é de R$ 1,379726, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA é 31.392.881/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA é de +7.61%, equivalente a 51.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA é de R$ 11.5M.
- O Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Bogari VALUE G FIC DE FIF EM Ações - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.