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Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | -2.29% | +0.81% | -10.47% | -4.34% | +11.78% | +9.86% |
| % CDI | -16.0% | -29.1% | 72.9% | -308.1% | -61.8% | — | 68.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.94% | +1.75% | -1.46% | -1.35% | -6.96% | -0.55% | -0.15% | — | — | — | — | — | -2.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -7.40% | +8.14% | +3.69% | -0.10% | +3.14% | -2.92% | +3.86% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.54% | 17.71% | 19.75% | 19.60% | — | 19.70% |
| Sharpe | — | -2.83 | -1.17 | -0.15 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -15.96% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 3.301,331763 | -1.24% | R$ 95.9M | R$ 13.738,97 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 3.342,627320 | -0.70% | R$ 97.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 3.366,028753 | +1.54% | R$ 97.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 3.314,910816 | -0.76% | R$ 96.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 3.340,441456 | +0.02% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 3.339,806174 | -0.73% | R$ 96.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 3.364,417839 | -0.89% | R$ 97.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 3.394,565971 | -0.77% | R$ 98.5M | R$ 34.291,14 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 3.420,869803 | +0.59% | R$ 99.2M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3.400,812585 | -1.18% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 285.341,78 |
| 10/07/2026 | 3.441,432089 | +2.62% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 55.233,91 |
| 09/07/2026 | 3.353,473710 | +1.33% | R$ 97.6M | R$ 5.000,00 | R$ 122.000,00 |
| 08/07/2026 | 3.309,315248 | -0.34% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3.320,520351 | -0.26% | R$ 96.8M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3.329,127946 | -0.53% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 3.346,728337 | +0.34% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 124.855,14 |
| 02/07/2026 | 3.335,239791 | +0.77% | R$ 97.3M | R$ 5.019,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 3.309,821174 | +0.10% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 3.306,360988 | -0.47% | R$ 96.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3.321,942000 | +0.06% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 129.582,28 |
| 26/06/2026 | 3.319,838816 | +1.37% | R$ 97.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 3.274,852872 | +0.49% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 3.258,942710 | +0.28% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 3.249,733928 | +0.91% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3.220,398943 | +0.50% | R$ 94.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 3.204,275684 | -0.04% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 3.205,400997 | +0.07% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 3.203,267299 | -1.00% | R$ 93.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 3.235,487708 | -0.34% | R$ 94.5M | R$ 17.018,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3.246,557585 | — | R$ 94.8M | R$ 5.286,81 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.9M e 188 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3.301,331763 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.301,331763, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 08.323.402/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +11.78%.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 95.9M.
- O Bogari VALUE FIC FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.