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Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA
CNPJ 37.553.499/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,185873
18/05/2026
Rent. no Mês
-5.26%
Rent. 12M
+10.53%
71.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.8M
Média 12M: R$ 34.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.27
Vol: 16.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA
CNPJ
37.553.499/0001-74
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.26% | +1.18% | -10.00% | -7.23% | -1.59% | +10.53% | +13.78% |
| % CDI | -892.4% | 23.0% | -881.2% | -207.4% | -22.2% | 71.1% | 89.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.33% | +1.69% | -0.41% | -0.82% | -5.26% | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% |
| 2025 | +3.93% | -1.37% | +4.80% | +11.18% | +5.08% | +0.97% | -5.66% | +6.91% | +3.32% | +0.55% | +3.29% | -1.94% | +34.49% |
| 2024 | -3.44% | +2.52% | +0.37% | -5.01% | -0.85% | -0.30% | +3.34% | +4.08% | -3.74% | -1.96% | -7.50% | -6.05% | -17.71% |
| 2023 | +1.56% | -7.06% | -5.40% | +0.92% | +10.59% | +8.20% | +3.40% | -4.39% | +0.01% | -4.16% | +12.25% | +4.06% | +19.37% |
| 2022 | +3.35% | -2.39% | +4.51% | -12.07% | -3.41% | -11.25% | +6.27% | +6.86% | -1.79% | +5.96% | -10.82% | -3.80% | -19.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.33% | 18.07% | 18.26% | 16.06% | — | 16.07% |
| Sharpe | — | -2.25 | -0.98 | -0.27 | — | -0.10 |
| Max Drawdown | -10.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.91%
Pior Mês
-5.66%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 37,95 mi |
operacoes compromissadas | 0.09% | R$ 35,77 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 23,66 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 8,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 984,75 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,185873 | -0.15% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,187637 | -0.82% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,197416 | +0.50% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,191495 | -2.18% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,218011 | -0.15% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,219780 | -2.14% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,246447 | +0.15% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,244582 | -1.87% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,268310 | +1.12% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,254256 | +0.75% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,244887 | -0.54% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,251657 | +0.92% | R$ 37.8M | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,240275 | -1.72% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,261922 | -0.84% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,272639 | -0.90% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,284169 | +0.01% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,284035 | -0.75% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,293762 | -1.13% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,308532 | +0.13% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,306776 | -0.12% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,308281 | -0.71% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,317695 | +0.27% | R$ 39.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,314119 | +0.83% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,303331 | +0.35% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,298724 | +0.11% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,297298 | +1.18% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,282207 | +1.78% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,259739 | +0.10% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,258493 | -0.44% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,263998 | — | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA
O Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,185873 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é de R$ 1,185873, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é 37.553.499/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é de +10.53%, equivalente a 71.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é de R$ 35.8M.
- O Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.