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Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA

CNPJ 37.553.499/0001-74|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,198560
23/07/2026
Rent. no Mês
+1.19%
Rent. 12M
+13.85%
Patrimônio Líquido
R$ 36.3M
Média 12M: R$ 35.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 15.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA
CNPJ
37.553.499/0001-74
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.19%+2.27%+2.37%-6.66%+2.40%+13.85%+15.23%
% CDI132.6%29.1%213.7%-195.7%34.1%—106.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.33%+1.69%-0.41%-0.82%-5.23%-0.14%+1.19%—————+2.27%
2025+3.93%-1.37%+4.80%+11.18%+5.08%+0.97%-5.66%+6.91%+3.32%+0.55%+3.29%-1.94%+34.49%
2024-3.44%+2.52%+0.37%-5.01%-0.85%-0.30%+3.34%+4.08%-3.74%-1.96%-7.50%-6.05%-17.71%
2023+1.56%-7.06%-5.40%+0.92%+10.59%+8.20%+3.40%-4.39%+0.01%-4.16%+12.25%+4.06%+19.37%
2022+3.35%-2.39%+4.51%-12.07%-3.41%-11.25%+6.27%+6.86%-1.79%+5.96%-10.82%-3.80%-19.43%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.94%13.95%16.33%15.84%—15.96%
Sharpe—-2.75-0.59-0.06—0.06
Max Drawdown-12.44%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.33%
Pior Mês
-5.23%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,01 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.82%
operacoes compromissadas
0.09%
valores a pagar
0.06%
valores a receber
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261,198560-0.53%R$ 36.3M
22/07/20261,204906+1.26%R$ 36.5M
21/07/20261,189954-0.62%R$ 36.0M
20/07/20261,197330+0.00%R$ 36.3M
17/07/20261,197293-0.56%R$ 36.3M
16/07/20261,204024-0.67%R$ 36.5M
15/07/20261,212111-0.55%R$ 36.7M
14/07/20261,218846+0.49%R$ 36.9M
13/07/20261,212954-0.94%R$ 36.7M
10/07/20261,224514+2.09%R$ 37.1M
09/07/20261,199416+1.07%R$ 36.3M
08/07/20261,186672-0.25%R$ 35.9M
07/07/20261,189639-0.15%R$ 36.0M
06/07/20261,191467-0.43%R$ 36.1M
03/07/20261,196569+0.30%R$ 36.2M
02/07/20261,193011+0.63%R$ 36.1M
01/07/20261,185491+0.09%R$ 35.9M
30/06/20261,184474-0.40%R$ 35.9M
29/06/20261,189250+0.07%R$ 36.0M
26/06/20261,188414+1.10%R$ 36.0M
25/06/20261,175531+0.40%R$ 35.6M
24/06/20261,170810+0.26%R$ 35.5M
23/06/20261,167828+0.76%R$ 35.4M
22/06/20261,159051+0.37%R$ 35.1M
19/06/20261,154823-0.02%R$ 35.0M
18/06/20261,155077+0.11%R$ 35.0M
17/06/20261,153814-0.75%R$ 35.0M
16/06/20261,162481-0.28%R$ 35.2M
15/06/20261,165744-0.12%R$ 35.3M
12/06/20261,167102—R$ 35.4M
Ferramentas

Sobre o Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA

O Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,198560 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA?
A cota mais recente do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é de R$ 1,198560, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA?
O CNPJ do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é 37.553.499/0001-74.
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é de +13.85%.
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é de R$ 36.3M.
Quem administra o Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA?
O Bogari VALUE E FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 349 cotas disponíveis.