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Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA
CNPJ 15.390.811/0001-13|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,736094
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.83%
Rent. 12M
+6.33%
42.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 24.3M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 19.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA
CNPJ
15.390.811/0001-13
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.83% | +0.44% | -9.89% | -7.75% | -1.44% | +6.33% | +7.31% | +40.51% | +0.76% | +11.29% |
| % CDI | -693.6% | 8.3% | -872.2% | -222.6% | -20.2% | 42.7% | — | — | — | 72.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.88% | +1.70% | -1.52% | -1.40% | -4.83% | — | — | — | — | — | — | — | +0.44% |
| 2025 | +4.37% | -2.14% | +5.67% | +12.68% | +5.89% | +1.23% | -7.46% | +8.08% | +3.62% | -0.16% | +3.09% | -2.97% | +34.92% |
| 2024 | -4.13% | +1.91% | -0.82% | -5.99% | -0.99% | -0.74% | +3.50% | +4.32% | -4.88% | -2.74% | -9.48% | -8.08% | -25.58% |
| 2023 | +2.13% | -8.87% | -6.56% | +0.96% | +11.68% | +9.15% | +3.75% | -5.35% | -0.39% | -4.81% | +14.36% | +4.07% | +18.61% |
| 2022 | +3.99% | -3.49% | +4.40% | -14.27% | -3.46% | -13.15% | +6.94% | +7.56% | -2.42% | +6.49% | -12.49% | -4.73% | -24.94% |
Captação no Mês
R$ 549.833
Resgates no Mês
R$ 817.172
Captação Líquida
-R$ 267.339
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.08% | 22.93% | 22.49% | 19.98% | 19.65% | 19.97% |
| Sharpe | — | -1.84 | -0.78 | -0.43 | -0.47 | -0.20 |
| Max Drawdown | -13.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.08%
Pior Mês
-7.46%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.7% | 95.0% | 45.4% |
| vs IPCA | 75.7% | 93.5% | 36.5% |
| vs IBOV | 14.4% | 4.3% | 9.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,21 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.49% | R$ 27,07 mi |
valores a pagar | 0.35% | R$ 94,23 mil |
valores a receber | 0.12% | R$ 33,63 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 11,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,736094 | +2.89% | R$ 24.3M | R$ 23.180,00 | R$ 19.395,85 |
| 19/05/2026 | 2,659293 | -0.73% | R$ 23.6M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,678755 | -0.16% | R$ 23.7M | R$ 30.996,64 | R$ 473.783,73 |
| 15/05/2026 | 2,682949 | -1.09% | R$ 24.2M | R$ 282.244,65 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,712397 | +0.57% | R$ 24.2M | R$ 56.016,23 | R$ 21.755,68 |
| 13/05/2026 | 2,696947 | -2.74% | R$ 24.0M | R$ 25.098,97 | R$ 194.760,03 |
| 12/05/2026 | 2,772900 | -0.16% | R$ 24.9M | R$ 6.857,42 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,777452 | -2.71% | R$ 24.9M | R$ 16.770,81 | R$ 22.660,63 |
| 08/05/2026 | 2,854842 | +0.20% | R$ 25.6M | R$ 18.063,33 | R$ 10.965,83 |
| 07/05/2026 | 2,849162 | -2.36% | R$ 25.6M | R$ 3.800,00 | R$ 13.674,44 |
| 06/05/2026 | 2,918046 | +1.34% | R$ 26.2M | R$ 2.500,00 | R$ 60.175,78 |
| 05/05/2026 | 2,879370 | +0.93% | R$ 25.9M | R$ 39.305,34 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,852901 | -0.77% | R$ 25.6M | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,874958 | +1.17% | R$ 25.8M | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,841581 | -2.17% | R$ 25.5M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,904516 | -0.99% | R$ 26.0M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,933599 | -1.13% | R$ 26.3M | R$ 41.695,19 | R$ 13.169,97 |
| 24/04/2026 | 2,966998 | -0.05% | R$ 26.5M | R$ 37.182,07 | R$ 5.586,47 |
| 23/04/2026 | 2,968452 | -0.94% | R$ 26.5M | R$ 21.000,00 | R$ 2.506,70 |
| 22/04/2026 | 2,996703 | -1.43% | R$ 26.8M | R$ 29.875,04 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,040123 | +0.13% | R$ 27.1M | R$ 27.174,00 | R$ 2.155,80 |
| 17/04/2026 | 3,036269 | -0.18% | R$ 27.1M | R$ 23.000,00 | R$ 8.060,52 |
| 16/04/2026 | 3,041703 | -0.84% | R$ 27.1M | R$ 96.762,50 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,067437 | +0.31% | R$ 27.2M | R$ 11.805,00 | R$ 10.631,36 |
| 14/04/2026 | 3,058083 | +1.02% | R$ 27.1M | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,027082 | +0.42% | R$ 26.8M | R$ 9.280,00 | R$ 12.051,58 |
| 10/04/2026 | 3,014328 | +0.12% | R$ 26.7M | R$ 23.056,45 | R$ 3.386,78 |
| 09/04/2026 | 3,010609 | +1.43% | R$ 26.7M | R$ 20.356,56 | R$ 59.162,73 |
| 08/04/2026 | 2,968248 | +2.10% | R$ 26.3M | R$ 40.622,00 | R$ 148.189,54 |
| 07/04/2026 | 2,907158 | — | R$ 25.9M | R$ 22.375,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA
O Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.3M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,736094 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA é de R$ 2,736094, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA é 15.390.811/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA é de +6.33%, equivalente a 42.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA é de R$ 24.3M.
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Quem administra o Bogari VALUE D FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.