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Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA
CNPJ 30.618.435/0001-65|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,754313
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.61%
Rent. 12M
+9.88%
66.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.9M
Média 12M: R$ 49.8M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 20.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA
CNPJ
30.618.435/0001-65
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.61% | +2.15% | -9.54% | -6.72% | +0.68% | +9.88% | +13.54% | +52.51% | +11.93% | -11.44% | +15.17% |
| % CDI | -661.5% | 40.9% | -841.3% | -192.9% | 9.5% | 66.6% | — | — | — | — | 97.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.26% | +2.00% | -0.99% | -1.14% | -4.61% | — | — | — | — | — | — | — | +2.15% |
| 2025 | +4.65% | -1.91% | +5.82% | +12.94% | +6.17% | +1.02% | -7.18% | +8.38% | +3.87% | +0.16% | +3.39% | -2.70% | +38.52% |
| 2024 | -3.92% | +2.09% | -0.63% | -5.78% | -0.79% | -0.55% | +3.74% | +4.55% | -4.65% | -2.50% | -9.29% | -7.91% | -23.67% |
| 2023 | +2.35% | -8.70% | -6.33% | +1.16% | +11.97% | +9.30% | +3.94% | -5.11% | -0.15% | -4.58% | +14.58% | +4.28% | +21.68% |
| 2022 | +3.21% | -3.45% | +4.36% | -13.70% | -3.91% | -13.00% | +7.14% | +7.77% | -2.21% | +6.69% | -12.31% | -4.47% | -24.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.29% | 23.07% | 22.58% | 20.01% | 19.63% | 20.00% |
| Sharpe | — | -1.69 | -0.59 | -0.25 | -0.32 | -0.02 |
| Max Drawdown | -13.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.38%
Pior Mês
-7.18%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 84.7% | 96.4% | 48.2% |
| vs IPCA | 79.7% | 95.0% | 40.6% |
| vs IBOV | 18.8% | 7.9% | 16.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 54,48 mi |
disponibilidades | 0.05% | R$ 28,41 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 17,56 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,754313 | +2.93% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,704309 | -0.69% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,716188 | -0.18% | R$ 49.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,719280 | -1.06% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,737640 | +0.62% | R$ 50.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,727000 | -2.76% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,776105 | -0.17% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,779084 | -2.69% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,828220 | +0.23% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,823952 | -2.34% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,867598 | +1.39% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,841973 | +0.95% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,824588 | -0.79% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,839035 | +1.24% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,816476 | -2.16% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,856588 | -1.04% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,876092 | -1.12% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,897275 | +0.00% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,897252 | -0.93% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,915156 | -1.40% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,942279 | +0.16% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,939255 | -0.15% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,942121 | -0.88% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,959412 | +0.32% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,953076 | +1.01% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,933621 | +0.43% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,925435 | +0.13% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,922953 | +1.44% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,895565 | +2.16% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,855575 | — | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 50.9M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,754313 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é de R$ 1,754313, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é 30.618.435/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é de +9.88%, equivalente a 66.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é de R$ 50.9M.
- O Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
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Quem administra o Bogari VALUE B FIF EM Ações IE - Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.