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Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 42.870.763/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,873568
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.64%
Rent. 12M
+8.21%
55.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.9M
Média 12M: R$ 35.5M
Cotistas
613
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 19.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
42.870.763/0001-33
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.64% | +1.58% | -9.32% | -6.73% | +0.04% | +8.21% | +9.97% | +43.91% | +3.71% | +13.26% |
| % CDI | -666.1% | 30.0% | -822.2% | -193.2% | 0.5% | 55.4% | — | — | — | 85.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.83% | +1.84% | -0.97% | -1.13% | -4.64% | — | — | — | — | — | — | — | +1.58% |
| 2025 | +4.47% | -2.02% | +5.69% | +12.63% | +5.95% | +0.91% | -7.31% | +8.21% | +3.68% | +0.05% | +3.16% | -2.68% | +36.05% |
| 2024 | -4.05% | +1.99% | -0.72% | -5.88% | -0.89% | -0.65% | +3.62% | +4.40% | -4.72% | -2.61% | -9.38% | -8.01% | -24.66% |
| 2023 | +2.23% | -8.79% | -6.44% | +1.04% | +11.58% | +8.80% | +3.63% | -5.03% | -0.25% | -4.69% | +14.11% | +3.77% | +18.57% |
| 2022 | +3.06% | -3.56% | +4.22% | -13.77% | -4.02% | -13.07% | +6.24% | +6.40% | -1.98% | +5.69% | -10.76% | -4.56% | -25.67% |
Captação no Mês
R$ 454.333
Resgates no Mês
R$ 1.231.627
Captação Líquida
-R$ 777.294
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.96% | 22.13% | 21.70% | 19.41% | 19.33% | 19.41% |
| Sharpe | — | -1.76 | -0.68 | -0.34 | -0.42 | -0.11 |
| Max Drawdown | -12.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.21%
Pior Mês
-7.31%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 96.4% | 53.6% |
| vs IPCA | 77.7% | 94.2% | 43.5% |
| vs IBOV | 16.3% | 5.0% | 12.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,68 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.07% | R$ 39,31 mi |
valores a pagar | 0.68% | R$ 271,06 mil |
valores a receber | 0.22% | R$ 87,73 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 9,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,873568 | +2.93% | R$ 35.9M | R$ 14.000,00 | R$ 897.338,12 |
| 19/05/2026 | 0,848710 | -0.70% | R$ 35.8M | R$ 72.872,20 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,854674 | -0.18% | R$ 35.9M | R$ 57.000,00 | R$ 139.638,19 |
| 15/05/2026 | 0,856258 | -1.06% | R$ 36.1M | R$ 9.664,63 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,865449 | +0.61% | R$ 36.5M | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,860191 | -2.77% | R$ 36.2M | R$ 76.938,94 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,884710 | -0.19% | R$ 37.2M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,886388 | -2.68% | R$ 37.2M | R$ 43.501,15 | R$ 25.000,00 |
| 08/05/2026 | 0,910787 | +0.22% | R$ 38.2M | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,908758 | -2.24% | R$ 38.1M | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,929571 | +1.32% | R$ 39.0M | R$ 20.000,00 | R$ 169.650,82 |
| 05/05/2026 | 0,917420 | +0.91% | R$ 38.6M | R$ 28.391,80 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,909127 | -0.76% | R$ 38.2M | R$ 44.164,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,916064 | +1.19% | R$ 38.5M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,905247 | -2.08% | R$ 38.0M | R$ 34.600,00 | R$ 107.698,46 |
| 28/04/2026 | 0,924455 | -0.99% | R$ 38.9M | R$ 17.147,59 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,933697 | -1.06% | R$ 39.3M | R$ 15.033,88 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,943664 | -0.00% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,943665 | -0.88% | R$ 39.7M | R$ 121.607,20 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,952075 | -1.31% | R$ 39.9M | R$ 38.277,85 | R$ 62.347,85 |
| 20/04/2026 | 0,964749 | +0.15% | R$ 40.5M | R$ 16.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 17/04/2026 | 0,963350 | -0.14% | R$ 40.4M | R$ 32.100,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,964693 | -0.83% | R$ 40.5M | R$ 97.223,65 | R$ 654.480,26 |
| 15/04/2026 | 0,972731 | +0.30% | R$ 41.4M | R$ 101.273,30 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,969798 | +0.94% | R$ 41.1M | R$ 39.882,43 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,960761 | +0.40% | R$ 40.7M | R$ 76.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,956927 | +0.13% | R$ 40.5M | R$ 25.077,50 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,955687 | +1.36% | R$ 40.4M | R$ 10.200,00 | R$ 10.000,00 |
| 08/04/2026 | 0,942885 | +2.01% | R$ 39.9M | R$ 72.980,35 | R$ 168.605,43 |
| 07/04/2026 | 0,924264 | — | R$ 39.2M | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 35.9M e 613 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,873568 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 0,873568, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é 42.870.763/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de +8.21%, equivalente a 55.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 35.9M.
- O Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1130 cotas disponíveis.