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Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA

CNPJ 42.870.763/0001-33|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,848723
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
+13.50%
Patrimônio Líquido
R$ 36.7M
Média 12M: R$ 36.1M
Cotistas
681
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 19.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
42.870.763/0001-33
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.03%-1.31%+0.92%-10.06%-3.54%+13.50%+9.97%+43.91%+3.71%+11.45%
% CDI-3.7%-16.7%82.7%-296.0%-50.4%————79.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.83%+1.84%-0.97%-1.13%-6.85%-0.50%-0.03%—————-1.31%
2025+4.47%-2.02%+5.69%+12.63%+5.95%+0.91%-7.31%+8.21%+3.68%+0.05%+3.16%-2.68%+36.05%
2024-4.05%+1.99%-0.72%-5.88%-0.89%-0.65%+3.62%+4.40%-4.72%-2.61%-9.38%-8.01%-24.66%
2023+2.23%-8.79%-6.44%+1.04%+11.58%+8.80%+3.63%-5.03%-0.25%-4.69%+14.11%+3.77%+18.57%
2022+3.06%-3.56%+4.22%-13.77%-4.02%-13.07%+6.24%+6.40%-1.98%+5.69%-10.76%-4.56%-25.67%
Captação no Mês
R$ 2.605.745
Resgates no Mês
R$ 1.042.715
Captação Líquida
R$ 1.563.030
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.71%17.66%19.16%19.06%19.33%19.16%
Sharpe—-2.77-1.12-0.06-0.42-0.16
Max Drawdown-15.47%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.83%
Pior Mês
-6.85%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.6%75.4%53.6%
vs IPCA60.9%63.4%43.5%
vs IBOV7.6%0.0%12.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,68 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.07%
valores a pagar
0.68%
valores a receber
0.22%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20260,848723-1.29%R$ 36.7M
23/07/20260,859801-0.68%R$ 37.2M
22/07/20260,865706+1.58%R$ 36.9M
21/07/20260,852263-0.79%R$ 36.6M
20/07/20260,859025-0.01%R$ 36.8M
17/07/20260,859094-0.73%R$ 36.7M
16/07/20260,865371-0.86%R$ 36.9M
15/07/20260,872886-0.69%R$ 36.6M
14/07/20260,878973+0.61%R$ 36.6M
13/07/20260,873653-1.21%R$ 35.9M
10/07/20260,884349+2.63%R$ 36.6M
09/07/20260,861652+1.35%R$ 35.9M
08/07/20260,850157-0.33%R$ 35.4M
07/07/20260,852977-0.23%R$ 35.5M
06/07/20260,854906-0.55%R$ 35.6M
03/07/20260,859650+0.36%R$ 35.8M
02/07/20260,856602+0.81%R$ 35.6M
01/07/20260,849734+0.08%R$ 35.3M
30/06/20260,849019-0.49%R$ 35.2M
29/06/20260,853181+0.07%R$ 35.4M
26/06/20260,852595+1.38%R$ 35.4M
25/06/20260,841009+0.50%R$ 34.9M
24/06/20260,836785+0.30%R$ 34.7M
23/06/20260,834253+0.93%R$ 34.6M
22/06/20260,826553+0.45%R$ 34.3M
19/06/20260,822839-0.04%R$ 34.1M
18/06/20260,823190+0.11%R$ 34.2M
17/06/20260,822288-0.97%R$ 34.2M
16/06/20260,830303-0.32%R$ 34.6M
15/06/20260,832930—R$ 34.6M
Ferramentas

Sobre o Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA

O Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.7M e 681 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,848723 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
A cota mais recente do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 0,848723, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
O CNPJ do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é 42.870.763/0001-33.
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de +13.50%.
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
O patrimônio líquido do Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 36.7M.
Quem administra o Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA?
O Bogari VALUE Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1176 cotas disponíveis.