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Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.294/0001-93|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,049262
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.10%
Rent. 12M
+2.40%
16.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.62
Vol: 19.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.494.294/0001-93
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.10% | -1.01% | -10.31% | -8.53% | -3.10% | +2.40% | -0.19% | +6.81% |
| % CDI | -732.2% | -19.1% | -909.5% | -244.8% | -43.5% | 16.2% | — | 43.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.41% | +1.44% | -1.76% | -1.64% | -5.10% | — | — | — | — | — | — | — | -1.01% |
| 2025 | +3.86% | -2.75% | +4.99% | +12.45% | +5.73% | +0.37% | -7.83% | +7.75% | +3.47% | -0.54% | +2.89% | -3.13% | +28.95% |
| 2024 | -3.39% | +1.14% | -0.65% | -5.87% | -1.06% | -1.37% | +4.16% | +4.17% | -5.47% | -2.72% | -9.82% | -9.09% | -27.05% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.98% | +12.28% | +3.39% | +10.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.97% | 22.78% | 22.50% | 19.99% | 19.99% | 20.01% |
| Sharpe | — | -1.96 | -0.93 | -0.62 | -0.65 | -0.42 |
| Max Drawdown | -13.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.75%
Pior Mês
-7.83%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.2% | 93.5% | 45.3% |
| vs IPCA | 70.8% | 87.1% | 30.1% |
| vs IBOV | 5.0% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.96% | R$ 1,57 mi |
valores a pagar | 0.67% | R$ 10,59 mil |
disponibilidades | 0.20% | R$ 3,20 mil |
valores a receber | 0.17% | R$ 2,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,049262 | +2.72% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,021442 | -0.60% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,027587 | -0.32% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,030908 | -1.08% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,042141 | +0.53% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,036608 | -2.71% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,065508 | -0.21% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,067784 | -2.73% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,097779 | +0.43% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,093120 | -2.57% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,121948 | +1.26% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,107987 | +0.97% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,097315 | -0.75% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,105645 | +1.15% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,093098 | -2.19% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,117544 | -0.84% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,126995 | -1.11% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,139629 | -0.29% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,142918 | -0.99% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,154314 | -1.36% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,170182 | +0.03% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,169874 | -0.17% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,171845 | -0.81% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,181404 | +0.29% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,177992 | +0.98% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,166594 | +0.44% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,161505 | +0.11% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,160182 | +1.48% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,143284 | +2.04% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,120465 | — | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,049262 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,049262, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 45.494.294/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +2.40%, equivalente a 16.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4M.
- O Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bogari VALUE A Previdenciário IQ FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 663 cotas disponíveis.