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Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA
CNPJ 41.594.671/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,634042
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.65%
Rent. 12M
+8.57%
57.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.9M
Média 12M: R$ 17.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 19.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA
CNPJ
41.594.671/0001-05
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.65% | +1.69% | -9.46% | -6.84% | +0.12% | +8.57% | +10.63% | +46.73% | +6.32% | +13.70% |
| % CDI | -668.1% | 32.2% | -834.6% | -196.3% | 1.6% | 57.8% | — | — | — | 88.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.02% | +1.89% | -1.01% | -1.18% | -4.65% | — | — | — | — | — | — | — | +1.69% |
| 2025 | +4.54% | -2.01% | +5.72% | +12.74% | +6.03% | +0.93% | -7.29% | +8.27% | +3.74% | +0.06% | +3.25% | -2.74% | +36.71% |
| 2024 | -4.02% | +2.00% | -0.73% | -5.88% | -0.89% | -0.64% | +3.62% | +4.42% | -4.73% | -2.62% | -9.39% | -8.01% | -24.64% |
| 2023 | +2.24% | -8.79% | -6.44% | +1.07% | +11.86% | +9.19% | +3.83% | -5.21% | -0.24% | -4.69% | +14.47% | +4.13% | +20.14% |
| 2022 | +2.99% | -3.45% | +4.05% | -13.64% | -4.02% | -13.09% | +6.99% | +7.56% | -2.29% | +6.44% | -12.19% | -4.57% | -25.24% |
Captação no Mês
R$ 217.846
Resgates no Mês
R$ 68.000
Captação Líquida
R$ 149.846
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.16% | 22.61% | 22.16% | 19.73% | 19.51% | 19.73% |
| Sharpe | — | -1.74 | -0.66 | -0.32 | -0.40 | -0.09 |
| Max Drawdown | -12.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.27%
Pior Mês
-7.29%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 96.4% | 48.7% |
| vs IPCA | 78.2% | 94.2% | 41.8% |
| vs IBOV | 16.8% | 5.8% | 14.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,61 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.64% | R$ 17,54 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 48,23 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 9,81 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,634042 | +2.93% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,615991 | -0.70% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,620311 | -0.18% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,621454 | -1.06% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,628116 | +0.61% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,624295 | -2.77% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,642072 | -0.19% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,643284 | -2.69% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 68.000,00 |
| 08/05/2026 | 0,661054 | +0.23% | R$ 15.6M | R$ 217.845,53 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,659557 | -2.30% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,675083 | +1.37% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,665991 | +0.93% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,659827 | -0.78% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,664984 | +1.22% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,656967 | -2.13% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 279.509,58 |
| 28/04/2026 | 0,671270 | -1.02% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,678157 | -1.08% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,685573 | -0.00% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,685577 | -0.91% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,691847 | -1.35% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,701340 | +0.15% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,700296 | -0.14% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,701310 | -0.86% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 |
| 15/04/2026 | 0,707359 | +0.31% | R$ 16.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,705161 | +0.97% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,698378 | +0.41% | R$ 16.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,695519 | +0.13% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,694628 | +1.40% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,685068 | +2.06% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,671215 | — | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 0,634042 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA é de R$ 0,634042, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA é 41.594.671/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA é de +8.57%, equivalente a 57.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA é de R$ 14.9M.
- O Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA?
Qual o CNPJ do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA?
Qual a rentabilidade do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA?
Qual o patrimônio líquido do Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA?
Quem administra o Bogari VALUE A II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1219 cotas disponíveis.