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Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 28.260.530/0001-98|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,423152
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.71%
Rent. 12M
+7.98%
53.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0M
Média 12M: R$ 8.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 19.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ
28.260.530/0001-98
Data Inicial
12/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.71% | +1.40% | -9.66% | -7.21% | -0.26% | +7.98% | +9.56% | +44.66% | +4.34% | +13.10% |
| % CDI | -675.7% | 26.7% | -852.6% | -207.0% | -3.6% | 53.8% | — | — | — | 84.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.11% | +1.86% | -1.18% | -1.30% | -4.71% | — | — | — | — | — | — | — | +1.40% |
| 2025 | +4.47% | -2.06% | +5.70% | +12.81% | +6.04% | +0.90% | -7.32% | +8.23% | +3.73% | +0.01% | +3.26% | -2.84% | +36.28% |
| 2024 | -4.07% | +1.96% | -0.77% | -5.92% | -0.93% | -0.68% | +3.59% | +4.39% | -4.82% | -2.75% | -9.46% | -8.06% | -25.13% |
| 2023 | +2.19% | -8.82% | -6.48% | +1.04% | +11.80% | +9.15% | +3.79% | -5.25% | -0.28% | -4.73% | +14.45% | +4.14% | +19.63% |
| 2022 | +3.05% | -3.57% | +4.07% | -13.71% | -4.06% | -13.14% | +6.99% | +7.59% | -2.33% | +6.55% | -12.43% | -4.62% | -25.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.21% | 22.99% | 22.54% | 19.99% | 19.64% | 19.98% |
| Sharpe | — | -1.76 | -0.68 | -0.34 | -0.42 | -0.12 |
| Max Drawdown | -13.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.23%
Pior Mês
-7.32%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 95.7% | 47.0% |
| vs IPCA | 77.7% | 94.2% | 39.0% |
| vs IBOV | 16.3% | 5.0% | 10.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.30% | R$ 2,13 mi |
disponibilidades | 0.90% | R$ 19,54 mil |
valores a pagar | 0.60% | R$ 13,08 mil |
valores a receber | 0.19% | R$ 4,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,423152 | +2.92% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,382799 | -0.70% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,392528 | -0.19% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,395145 | -1.06% | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,410119 | +0.61% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,401623 | -2.77% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,441481 | -0.19% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,444252 | -2.69% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,484138 | +0.23% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,480803 | -2.34% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,516246 | +1.38% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,495574 | +0.94% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,481587 | -0.79% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,493430 | +1.23% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,475244 | -2.17% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,507913 | -1.05% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,523862 | -1.10% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,540823 | -0.01% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,540932 | -0.94% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,555588 | -1.40% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,577726 | +0.15% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,575401 | -0.16% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,577856 | -0.89% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,592017 | +0.32% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,587005 | +1.00% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,571348 | +0.42% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,564833 | +0.12% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,562947 | +1.43% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,540850 | +2.13% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,508784 | — | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA
O Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,423152 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.99%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 1,423152, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é 28.260.530/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de +7.98%, equivalente a 53.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é de R$ 2.0M.
- O Bogari VALUE A FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.