BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.801.984/0001-97|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,368520
14/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+15.16%
139.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.3M
Média 12M: R$ 20.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.71
Vol: 6.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.801.984/0001-97
Data Inicial
13/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.70% | +8.27% | +12.24% | +15.16% | +36.58% | +36.85% |
| % CDI | 281.5% | 303.5% | 230.4% | 139.8% | 144.0% | 141.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.43% |
| 2024 | +1.92% | +0.39% | +0.98% | -1.08% | -0.07% | +1.06% | +1.09% | +1.69% | +0.80% | +2.01% | +1.07% | +7.23% | +18.25% |
| 2023 | +1.41% | +0.69% | +2.11% | +0.92% | +1.28% | +1.64% | +1.27% | +1.49% | +0.27% | +1.77% | +2.06% | +1.25% | +17.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 9.06% | 6.52% | 6.05% | 4.55% | 4.51% |
| Sharpe | — | 2.88 | 2.31 | 0.71 | 1.07 | 1.02 |
| Max Drawdown | -2.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
22
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.23%
Pior Mês
-1.43%
88% positivos · 12% negativos · 25 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.1% | 99.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 59.3% | 47.6% | 50.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 1,368520 | +0.01% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/01/2025 | 1,368444 | +0.29% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/01/2025 | 1,364540 | +0.07% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/01/2025 | 1,363630 | -0.09% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/01/2025 | 1,364821 | +0.01% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/01/2025 | 1,364627 | -0.20% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/01/2025 | 1,367421 | -1.42% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/01/2025 | 1,387176 | -0.02% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/01/2025 | 1,387386 | -0.07% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2024 | 1,388363 | +2.99% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2024 | 1,348007 | +0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/12/2024 | 1,347629 | +0.05% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2024 | 1,346974 | +0.11% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2024 | 1,345493 | +0.03% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/12/2024 | 1,345143 | +0.02% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2024 | 1,344855 | -0.09% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2024 | 1,346068 | +0.01% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2024 | 1,345950 | +0.99% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2024 | 1,332765 | +0.21% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2024 | 1,329949 | -0.22% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2024 | 1,332888 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2024 | 1,332510 | +0.20% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2024 | 1,329796 | -0.05% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2024 | 1,330497 | +2.80% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2024 | 1,294210 | -0.17% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | — |
| 06/12/2024 | 1,296431 | +0.01% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2024 | 1,296322 | +0.01% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2024 | 1,296185 | -0.18% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2024 | 1,298479 | -0.02% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2024 | 1,298757 | — | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,368520 (14/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 6.05%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,368520, referente a 14/01/2025.
- O CNPJ do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 41.801.984/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +15.16%, equivalente a 139.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 13.3M.
- O BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BOAK Aberto FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 515 cotas disponíveis.