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BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.428.603/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,138535
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 864.7M
Média 12M: R$ 832.2M
Cotistas
890
Sharpe 12M
-14.10
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.428.603/0001-54
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.20% | +1.11% | +3.44% | +7.04% | +14.59% | +27.04% | +42.89% | +61.40% | +15.33% |
| % CDI | 97.8% | 98.7% | 98.1% | 98.7% | 98.6% | 98.4% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.10% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.91% | +0.80% | +0.86% | +10.65% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.87% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +12.81% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +0.91% | +0.73% | +1.04% | +1.01% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.10% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 1.587.753.223
Resgates no Mês
R$ 1.617.803.011
Captação Líquida
-R$ 30.049.788
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -10.06 | -12.91 | -14.10 | -1.93 | -12.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,138535 | +0.05% | R$ 864.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 3,136891 | +0.05% | R$ 759.6M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,135251 | +0.05% | R$ 784.9M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,133618 | +0.05% | R$ 785.7M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,131981 | +0.05% | R$ 803.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,130345 | +0.05% | R$ 828.5M | — | — |
| 12/05/2026 | 3,128716 | +0.05% | R$ 801.0M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,127087 | +0.05% | R$ 755.7M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,125462 | +0.05% | R$ 776.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 3,123830 | +0.05% | R$ 823.7M | — | — |
| 06/05/2026 | 3,122195 | +0.05% | R$ 873.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,120562 | +0.05% | R$ 888.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 3,118938 | +0.05% | R$ 885.6M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,117304 | +0.05% | R$ 889.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 3,115644 | +0.05% | R$ 861.2M | — | — |
| 28/04/2026 | 3,113987 | +0.05% | R$ 881.2M | — | — |
| 27/04/2026 | 3,112306 | +0.05% | R$ 954.7M | — | — |
| 24/04/2026 | 3,110625 | +0.05% | R$ 961.8M | — | — |
| 23/04/2026 | 3,108967 | +0.05% | R$ 988.2M | — | — |
| 22/04/2026 | 3,107309 | +0.05% | R$ 979.3M | — | — |
| 20/04/2026 | 3,105656 | +0.05% | R$ 994.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 3,104014 | +0.05% | R$ 988.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 3,102400 | +0.05% | R$ 920.9M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,100765 | +0.05% | R$ 921.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 3,099160 | +0.05% | R$ 864.5M | — | — |
| 13/04/2026 | 3,097521 | +0.05% | R$ 882.2M | — | — |
| 10/04/2026 | 3,095893 | +0.05% | R$ 936.6M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,094261 | +0.05% | R$ 967.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 3,092638 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,090996 | — | R$ 949.4M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 864.7M e 890 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,138535 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,138535, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é 18.428.603/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 864.7M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.