BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.428.603/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,086053
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.56%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 769.4M
Média 12M: R$ 803.9M
Cotistas
893
Sharpe 12M
-10.25
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.428.603/0001-54
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.49% | +7.09% | +14.56% | +27.04% | +42.89% | +61.40% | +14.56% |
| % CDI | 98.4% | 99.2% | 99.8% | 99.2% | 98.8% | 98.5% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.10% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.91% | +0.80% | +0.86% | +10.65% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.87% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +12.81% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +0.91% | +0.73% | +1.04% | +1.01% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.10% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 101.108.014
Resgates no Mês
R$ 246.221.335
Captação Líquida
-R$ 145.113.321
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -11.01 | -12.44 | -10.25 | -1.93 | -10.27 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,086053 | +0.05% | R$ 769.4M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,084406 | +0.05% | R$ 914.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,082753 | +0.05% | R$ 828.0M | — | — |
| 27/03/2026 | 3,081110 | +0.05% | R$ 796.9M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,079445 | +0.05% | R$ 831.5M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,077778 | +0.05% | R$ 860.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 3,076135 | +0.05% | R$ 870.1M | — | — |
| 23/03/2026 | 3,074490 | +0.05% | R$ 904.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,072816 | +0.05% | R$ 902.0M | — | — |
| 19/03/2026 | 3,071159 | +0.06% | R$ 948.1M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,069471 | +0.06% | R$ 942.4M | — | — |
| 17/03/2026 | 3,067723 | +0.05% | R$ 956.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,066056 | +0.05% | R$ 976.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 3,064388 | +0.06% | R$ 889.5M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,062659 | +0.05% | R$ 897.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 3,060981 | +0.06% | R$ 897.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,059288 | +0.06% | R$ 925.6M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,057580 | +0.06% | R$ 893.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,055876 | +0.05% | R$ 920.5M | — | — |
| 05/03/2026 | 3,054205 | +0.05% | R$ 910.4M | — | — |
| 04/03/2026 | 3,052546 | +0.05% | R$ 948.2M | — | — |
| 03/03/2026 | 3,050884 | +0.06% | R$ 911.5M | — | — |
| 02/03/2026 | 3,049185 | +0.06% | R$ 959.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 3,047502 | +0.06% | R$ 823.2M | — | — |
| 26/02/2026 | 3,045791 | +0.06% | R$ 798.5M | — | — |
| 25/02/2026 | 3,044111 | +0.06% | R$ 829.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 3,042438 | +0.05% | R$ 848.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 3,040782 | +0.05% | R$ 883.1M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,039127 | +0.05% | R$ 876.1M | — | — |
| 19/02/2026 | 3,037496 | — | R$ 844.8M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 769.4M e 893 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,086053 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,086053, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é 18.428.603/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é de R$ 769.4M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI VII - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.