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BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.898.543/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,197787
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.1B
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
-15.08
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.898.543/0001-70
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.20% | +1.11% | +3.44% | +7.04% | +14.59% | +27.03% | +42.90% | +61.36% | +15.32% |
| % CDI | 97.7% | 98.7% | 97.9% | 98.7% | 98.6% | 98.4% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.79% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.86% | +10.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.82% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.91% | +0.69% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.00% | +1.10% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 3.889.547.237
Resgates no Mês
R$ 3.885.805.279
Captação Líquida
R$ 3.741.958
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -9.59 | -12.74 | -15.08 | -1.98 | -14.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,197787 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,196109 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,194438 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,192774 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,191113 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,189446 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,187783 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,186118 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,184460 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,182799 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,181134 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,179474 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,177824 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,176172 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,174484 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,172797 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,171098 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,169396 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,167722 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,166035 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,164353 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,162674 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,161029 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,159369 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,157709 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,156039 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,154384 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,152719 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,151053 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,149377 | — | R$ 2.5B | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,197787 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,197787, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 17.898.543/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.