BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.898.543/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,144373
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.56%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 2.0B
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
-11.36
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.898.543/0001-70
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.50% | +7.09% | +14.56% | +27.03% | +42.90% | +61.36% | +14.56% |
| % CDI | 97.8% | 99.2% | 99.9% | 99.2% | 98.8% | 98.4% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.79% | +0.89% | +0.87% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.86% | +10.66% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.82% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.91% | +0.69% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.00% | +1.10% | +12.21% |
Captação no Mês
R$ 332.419.815
Resgates no Mês
R$ 493.032.127
Captação Líquida
-R$ 160.612.312
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -9.95 | -13.15 | -11.36 | -1.98 | -11.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,144373 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,142706 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,141026 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,139351 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,137644 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,135942 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,134272 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,132593 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,130864 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,129146 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,127418 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,125641 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,123935 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,122227 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,120442 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,118745 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,117021 | +0.06% | R$ 2.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,115292 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,113553 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,111865 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,110183 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,108483 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,106748 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,105037 | +0.06% | R$ 2.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,103300 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,101575 | +0.06% | R$ 2.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,099864 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,098180 | +0.05% | R$ 2.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,096487 | +0.05% | R$ 2.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,094830 | — | R$ 2.4B | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,144373 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,144373, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 17.898.543/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.2B.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.