BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.418.915/0001-87|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,055322
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.57%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 769.4M
Média 12M: R$ 803.9M
Cotistas
893
Sharpe 12M
-10.02
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.418.915/0001-87
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.16% | +3.50% | +7.10% | +14.57% | +27.01% | +42.86% | +61.35% | +14.57% |
| % CDI | 98.2% | 99.3% | 100.1% | 99.3% | 98.8% | 98.5% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.03% | +1.20% | +14.10% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.87% | +0.81% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.87% | +1.12% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.81% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +0.91% | +0.72% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +0.99% | +1.10% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 101.108.112
Resgates no Mês
R$ 246.220.549
Captação Líquida
-R$ 145.112.437
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -8.99 | -10.50 | -10.02 | -2.02 | -10.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,055322 | +0.05% | R$ 769.4M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,053695 | +0.05% | R$ 914.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,052059 | +0.05% | R$ 828.0M | — | — |
| 27/03/2026 | 3,050432 | +0.05% | R$ 796.9M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,048777 | +0.05% | R$ 831.5M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,047119 | +0.05% | R$ 860.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 3,045495 | +0.05% | R$ 870.1M | — | — |
| 23/03/2026 | 3,043863 | +0.05% | R$ 904.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,042190 | +0.05% | R$ 902.0M | — | — |
| 19/03/2026 | 3,040531 | +0.06% | R$ 948.1M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,038855 | +0.06% | R$ 942.4M | — | — |
| 17/03/2026 | 3,037119 | +0.05% | R$ 956.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,035466 | +0.05% | R$ 976.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 3,033809 | +0.06% | R$ 889.5M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,032080 | +0.05% | R$ 897.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 3,030417 | +0.06% | R$ 897.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,028734 | +0.06% | R$ 925.6M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,027040 | +0.06% | R$ 893.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,025347 | +0.05% | R$ 920.5M | — | — |
| 05/03/2026 | 3,023690 | +0.05% | R$ 910.4M | — | — |
| 04/03/2026 | 3,022048 | +0.05% | R$ 948.1M | — | — |
| 03/03/2026 | 3,020400 | +0.06% | R$ 911.8M | — | — |
| 02/03/2026 | 3,018716 | +0.06% | R$ 959.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 3,017048 | +0.06% | R$ 823.2M | — | — |
| 26/02/2026 | 3,015357 | +0.06% | R$ 798.5M | — | — |
| 25/02/2026 | 3,013693 | +0.06% | R$ 829.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 3,012036 | +0.05% | R$ 848.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 3,010397 | +0.05% | R$ 883.1M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,008759 | +0.05% | R$ 876.1M | — | — |
| 19/02/2026 | 3,007150 | — | R$ 844.8M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 769.4M e 893 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,055322 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,055322, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada é 18.418.915/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada é de R$ 769.4M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI IX - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.