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BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.416.618/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,148583
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 900.5M
Média 12M: R$ 882.8M
Cotistas
894
Sharpe 12M
-13.15
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.416.618/0001-00
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.19% | +1.11% | +3.44% | +7.04% | +14.59% | +27.02% | +42.89% | +61.42% | +15.33% |
| % CDI | 97.6% | 98.6% | 97.9% | 98.6% | 98.6% | 98.5% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.10% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.79% | +0.89% | +0.86% | +0.81% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.87% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.83% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.91% | +0.72% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.00% | +1.11% | +12.25% |
Captação no Mês
R$ 1.614.907.887
Resgates no Mês
R$ 1.649.804.943
Captação Líquida
-R$ 34.897.056
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -10.01 | -12.79 | -13.15 | -2.02 | -12.28 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,148583 | +0.05% | R$ 900.5M | — | — |
| 19/05/2026 | 3,146936 | +0.05% | R$ 793.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,145292 | +0.05% | R$ 821.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,143656 | +0.05% | R$ 818.3M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,142020 | +0.05% | R$ 840.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,140382 | +0.05% | R$ 865.7M | — | — |
| 12/05/2026 | 3,138750 | +0.05% | R$ 841.7M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,137119 | +0.05% | R$ 792.9M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,135491 | +0.05% | R$ 818.5M | — | — |
| 07/05/2026 | 3,133855 | +0.05% | R$ 862.7M | — | — |
| 06/05/2026 | 3,132214 | +0.05% | R$ 908.7M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,130583 | +0.05% | R$ 928.5M | — | — |
| 04/05/2026 | 3,128955 | +0.05% | R$ 925.2M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,127323 | +0.05% | R$ 929.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 3,125661 | +0.05% | R$ 900.5M | — | — |
| 28/04/2026 | 3,124001 | +0.05% | R$ 922.6M | — | — |
| 27/04/2026 | 3,122318 | +0.05% | R$ 997.6M | — | — |
| 24/04/2026 | 3,120655 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,118997 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,117335 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,115678 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,114025 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,112407 | +0.05% | R$ 963.0M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,110769 | +0.05% | R$ 960.6M | — | — |
| 14/04/2026 | 3,109143 | +0.05% | R$ 907.4M | — | — |
| 13/04/2026 | 3,107503 | +0.05% | R$ 920.2M | — | — |
| 10/04/2026 | 3,105884 | +0.05% | R$ 974.0M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,104254 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,102616 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,100971 | — | R$ 985.3M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 900.5M e 894 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,148583 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,148583, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é 18.416.618/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de R$ 900.5M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.