BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.416.618/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,096043
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.57%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 804.6M
Média 12M: R$ 856.4M
Cotistas
897
Sharpe 12M
-10.11
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.416.618/0001-00
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.50% | +7.10% | +14.57% | +27.02% | +42.89% | +61.42% | +14.57% |
| % CDI | 98.2% | 99.2% | 99.8% | 99.2% | 98.8% | 98.5% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.10% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.79% | +0.89% | +0.86% | +0.81% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.15% | +0.87% | +1.13% | +1.08% | +1.04% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.83% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.91% | +0.72% | +1.04% | +1.02% | +1.03% | +1.16% | +1.07% | +1.03% | +1.00% | +1.11% | +12.25% |
Captação no Mês
R$ 103.870.665
Resgates no Mês
R$ 248.303.213
Captação Líquida
-R$ 144.432.548
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -10.19 | -10.75 | -10.11 | -2.02 | -10.13 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,096043 | +0.05% | R$ 804.6M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,094394 | +0.05% | R$ 948.5M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,092742 | +0.05% | R$ 866.8M | — | — |
| 27/03/2026 | 3,091091 | +0.05% | R$ 835.8M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,089412 | +0.05% | R$ 868.7M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,087741 | +0.05% | R$ 895.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 3,086099 | +0.05% | R$ 905.5M | — | — |
| 23/03/2026 | 3,084451 | +0.05% | R$ 942.3M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,082760 | +0.05% | R$ 943.1M | — | — |
| 19/03/2026 | 3,081073 | +0.06% | R$ 988.3M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,079377 | +0.06% | R$ 982.9M | — | — |
| 17/03/2026 | 3,077617 | +0.05% | R$ 994.3M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,075941 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,074272 | +0.06% | R$ 933.3M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,072520 | +0.05% | R$ 943.2M | — | — |
| 11/03/2026 | 3,070842 | +0.06% | R$ 940.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,069148 | +0.06% | R$ 967.2M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,067442 | +0.06% | R$ 939.1M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,065741 | +0.05% | R$ 970.5M | — | — |
| 05/03/2026 | 3,064077 | +0.05% | R$ 961.4M | — | — |
| 04/03/2026 | 3,062418 | +0.05% | R$ 998.5M | — | — |
| 03/03/2026 | 3,060738 | +0.06% | R$ 961.0M | — | — |
| 02/03/2026 | 3,059037 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,057355 | +0.06% | R$ 877.4M | — | — |
| 26/02/2026 | 3,055646 | +0.06% | R$ 851.5M | — | — |
| 25/02/2026 | 3,053938 | +0.06% | R$ 879.5M | — | — |
| 24/02/2026 | 3,052248 | +0.05% | R$ 899.7M | — | — |
| 23/02/2026 | 3,050587 | +0.05% | R$ 935.0M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,048922 | +0.05% | R$ 915.5M | — | — |
| 19/02/2026 | 3,047286 | — | R$ 885.2M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 804.6M e 897 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,096043 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,096043, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é 18.416.618/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de +14.57%, equivalente a 98.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é de R$ 804.6M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF RENDA FIXA Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.