BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.418.851/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,085483
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.56%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 769.4M
Média 12M: R$ 803.9M
Cotistas
893
Sharpe 12M
-10.92
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.418.851/0001-14
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.15% | +3.50% | +7.09% | +14.56% | +27.00% | +42.85% | +61.35% | +14.56% |
| % CDI | 97.9% | 99.2% | 99.8% | 99.2% | 98.8% | 98.4% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.87% | +0.81% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.87% | +1.12% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.81% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +0.91% | +0.72% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.00% | +1.10% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 101.108.266
Resgates no Mês
R$ 246.219.407
Captação Líquida
-R$ 145.111.141
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -11.20 | -12.65 | -10.92 | -2.07 | -10.90 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 823,63 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 67.30% | R$ 554,34 mi |
operacoes compromissadas | 32.66% | R$ 268,98 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 219,30 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 48,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 44,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,085483 | +0.05% | R$ 769.4M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,083844 | +0.05% | R$ 914.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,082195 | +0.05% | R$ 828.0M | — | — |
| 27/03/2026 | 3,080551 | +0.06% | R$ 796.9M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,078857 | +0.05% | R$ 831.5M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,077171 | +0.05% | R$ 860.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 3,075525 | +0.05% | R$ 870.1M | — | — |
| 23/03/2026 | 3,073879 | +0.05% | R$ 904.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,072194 | +0.05% | R$ 901.9M | — | — |
| 19/03/2026 | 3,070529 | +0.05% | R$ 948.1M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,068842 | +0.06% | R$ 942.4M | — | — |
| 17/03/2026 | 3,067104 | +0.05% | R$ 956.4M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,065432 | +0.05% | R$ 976.2M | — | — |
| 13/03/2026 | 3,063760 | +0.06% | R$ 889.5M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,062038 | +0.05% | R$ 897.5M | — | — |
| 11/03/2026 | 3,060364 | +0.06% | R$ 897.0M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,058678 | +0.06% | R$ 925.6M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,056984 | +0.06% | R$ 893.2M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,055290 | +0.05% | R$ 920.5M | — | — |
| 05/03/2026 | 3,053635 | +0.05% | R$ 910.4M | — | — |
| 04/03/2026 | 3,051986 | +0.05% | R$ 948.2M | — | — |
| 03/03/2026 | 3,050321 | +0.06% | R$ 912.6M | — | — |
| 02/03/2026 | 3,048626 | +0.06% | R$ 959.5M | — | — |
| 27/02/2026 | 3,046950 | +0.06% | R$ 823.2M | — | — |
| 26/02/2026 | 3,045247 | +0.06% | R$ 798.5M | — | — |
| 25/02/2026 | 3,043553 | +0.06% | R$ 829.0M | — | — |
| 24/02/2026 | 3,041865 | +0.05% | R$ 848.8M | — | — |
| 23/02/2026 | 3,040211 | +0.05% | R$ 883.1M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,038557 | +0.05% | R$ 876.1M | — | — |
| 19/02/2026 | 3,036931 | — | R$ 844.8M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 769.4M e 893 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,085483 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,085483, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é 18.418.851/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é de +14.56%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é de R$ 769.4M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.