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BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.418.851/0001-14|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,137918
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.59%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 864.7M
Média 12M: R$ 832.1M
Cotistas
890
Sharpe 12M
-14.74
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.418.851/0001-14
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.20% | +1.11% | +3.44% | +7.04% | +14.59% | +27.00% | +42.85% | +61.35% | +15.32% |
| % CDI | 97.9% | 98.7% | 98.1% | 98.7% | 98.5% | 98.4% | — | — | — | 98.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.09% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.87% | +0.81% | +0.91% | +0.79% | +0.86% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.87% | +1.12% | +1.08% | +1.04% | +1.13% | +0.96% | +0.97% | +0.88% | +0.88% | +12.81% |
| 2022 | +0.75% | +0.77% | +0.91% | +0.72% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.16% | +1.07% | +1.02% | +1.00% | +1.10% | +12.23% |
Captação no Mês
R$ 1.587.787.353
Resgates no Mês
R$ 1.617.442.430
Captação Líquida
-R$ 29.655.077
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -10.55 | -13.58 | -14.74 | -2.07 | -13.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 823,63 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 67.30% | R$ 554,34 mi |
operacoes compromissadas | 32.66% | R$ 268,98 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 219,30 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 48,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 44,75 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,137918 | +0.05% | R$ 864.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 3,136271 | +0.05% | R$ 759.6M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,134631 | +0.05% | R$ 785.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,132997 | +0.05% | R$ 785.7M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,131361 | +0.05% | R$ 803.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,129723 | +0.05% | R$ 828.5M | — | — |
| 12/05/2026 | 3,128088 | +0.05% | R$ 801.0M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,126455 | +0.05% | R$ 755.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,124827 | +0.05% | R$ 776.6M | — | — |
| 07/05/2026 | 3,123194 | +0.05% | R$ 823.5M | — | — |
| 06/05/2026 | 3,121560 | +0.05% | R$ 873.0M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,119927 | +0.05% | R$ 888.4M | — | — |
| 04/05/2026 | 3,118302 | +0.05% | R$ 885.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,116673 | +0.05% | R$ 888.8M | — | — |
| 29/04/2026 | 3,115015 | +0.05% | R$ 860.7M | — | — |
| 28/04/2026 | 3,113359 | +0.05% | R$ 880.7M | — | — |
| 27/04/2026 | 3,111680 | +0.05% | R$ 954.2M | — | — |
| 24/04/2026 | 3,110010 | +0.05% | R$ 961.3M | — | — |
| 23/04/2026 | 3,108361 | +0.05% | R$ 987.6M | — | — |
| 22/04/2026 | 3,106704 | +0.05% | R$ 979.3M | — | — |
| 20/04/2026 | 3,105052 | +0.05% | R$ 994.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 3,103408 | +0.05% | R$ 988.6M | — | — |
| 16/04/2026 | 3,101794 | +0.05% | R$ 920.9M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,100167 | +0.05% | R$ 921.8M | — | — |
| 14/04/2026 | 3,098552 | +0.05% | R$ 864.5M | — | — |
| 13/04/2026 | 3,096915 | +0.05% | R$ 882.7M | — | — |
| 10/04/2026 | 3,095289 | +0.05% | R$ 936.4M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,093659 | +0.05% | R$ 967.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 3,092033 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,090394 | — | R$ 949.4M | — | — |
Sobre o BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
O BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 864.7M e 890 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,137918 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,137918, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é 18.418.851/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é de R$ 864.7M.
- O BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o BNY Mellon ARX Liquidez FIF EM RENDA FIXA Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.