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BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

CNPJ 29.109.231/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
206,793225
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.82%
100.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 967.0M
Média 12M: R$ 903.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.62
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada
CNPJ
29.109.231/0001-10
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.70%+7.62%+1.14%+3.66%+7.07%+14.82%+28.05%+45.27%+64.92%+15.59%
% CDI102.8%100.5%102.8%107.5%100.4%100.5%———100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.99%+1.20%+0.91%+1.24%+1.15%+0.70%—————+7.62%
2025+1.07%+1.02%+0.99%+1.07%+1.18%+1.12%+1.29%+1.16%+1.25%+1.26%+1.05%+1.22%+14.59%
2024+1.03%+0.86%+0.88%+0.92%+0.85%+0.82%+0.95%+0.92%+0.85%+0.94%+0.82%+0.84%+11.22%
2023+1.10%+0.86%+1.17%+0.86%+1.17%+1.15%+1.16%+1.25%+1.03%+1.03%+0.99%+0.96%+13.49%
2022+0.78%+0.85%+1.01%+0.84%+1.14%+1.05%+1.05%+1.21%+1.12%+1.08%+1.01%+1.15%+13.01%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.11%0.18%0.13%0.12%0.13%
Sharpe—9.940.360.621.950.68
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.0%
vs IBOV28.7%10.1%67.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026206,793225+0.05%R$ 967.0M
16/07/2026206,682831+0.05%R$ 966.5M
15/07/2026206,577025+0.05%R$ 966.0M
14/07/2026206,467353+0.05%R$ 965.5M
13/07/2026206,361482+0.05%R$ 965.0M
10/07/2026206,251857+0.06%R$ 964.5M
09/07/2026206,135553+0.06%R$ 963.9M
08/07/2026206,013937+0.05%R$ 963.4M
07/07/2026205,907400+0.06%R$ 962.9M
06/07/2026205,781792+0.05%R$ 962.3M
03/07/2026205,669911+0.05%R$ 961.8M
02/07/2026205,558291+0.05%R$ 961.2M
01/07/2026205,448651+0.05%R$ 960.7M
30/06/2026205,347031+0.06%R$ 960.3M
29/06/2026205,229016+0.05%R$ 959.7M
26/06/2026205,122972+0.05%R$ 959.2M
25/06/2026205,012783+0.05%R$ 958.7M
24/06/2026204,901993+0.05%R$ 958.2M
23/06/2026204,794231+0.05%R$ 957.7M
22/06/2026204,686980+0.05%R$ 957.2M
19/06/2026204,575404+0.06%R$ 956.6M
18/06/2026204,461993+0.06%R$ 956.1M
17/06/2026204,347528+0.05%R$ 955.6M
16/06/2026204,235923+0.06%R$ 955.1M
15/06/2026204,113790+0.05%R$ 954.5M
12/06/2026204,006269+0.05%R$ 954.0M
11/06/2026203,899041+0.05%R$ 953.5M
10/06/2026203,796799+0.05%R$ 953.0M
09/06/2026203,685147+0.06%R$ 952.5M
08/06/2026203,570120—R$ 951.9M
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

O BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 967.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 206,793225 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é de R$ 206,793225, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é 29.109.231/0001-10.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é de +14.82%, equivalente a 100.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é de R$ 967.0M.
Quem administra o BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada?
O BNP Paribas Sisprime DO Brasil CIC DE Classes DE Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.