BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.185.984/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
305,200132
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.25%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
30.5K
Sharpe 12M
5.11
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.185.984/0001-00
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.44% | +1.08% | +3.49% | +7.19% | +15.25% | +15.25% |
| % CDI | 33.1% | 99.1% | 93.8% | 99.1% | 100.1% | 103.1% | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.16% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.33% | +1.23% | +1.28% | +1.26% | +1.08% | +1.24% | +15.13% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.94% | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +1.03% | +0.97% | +0.89% | +0.96% | +0.86% | +0.83% | +11.79% |
| 2023 | +1.10% | +0.83% | +1.19% | +0.86% | +1.26% | +1.24% | +1.23% | +1.34% | +1.06% | +1.07% | +1.09% | +1.04% | +14.14% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +1.14% | +0.94% | +1.21% | +1.07% | +1.07% | +1.26% | +1.18% | +1.13% | +1.03% | +1.17% | +13.64% |
Captação no Mês
R$ 8.495.512
Resgates no Mês
R$ 3.265.771
Captação Líquida
R$ 5.229.740
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.52% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -1.09 | 0.11 | 5.11 | — | 5.11 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 305,200132 | +0.02% | R$ 3.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 305,145297 | +0.04% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 305,011913 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 304,832207 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 304,664931 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 304,522232 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 304,372902 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 304,208471 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 304,068962 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 303,920397 | +0.04% | R$ 3.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 303,812452 | +0.04% | R$ 3.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 303,691446 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 303,512053 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 303,341541 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 303,168434 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 303,001754 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 302,805355 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 302,652451 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 302,469546 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 302,283940 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 302,108087 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 301,927120 | +0.05% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 301,788449 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 301,641000 | +0.04% | R$ 3.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 301,529016 | +0.06% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 301,344808 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 301,164299 | +0.07% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 300,967843 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 300,809266 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 19/02/2026 | 300,670183 | — | R$ 3.6B | — | — |
Sobre o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 30.5K cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 305,200132 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 305,200132, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 21.185.984/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.25%, equivalente a 103.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.7B.
- O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.