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BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.185.984/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
310,452562
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+15.14%
102.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
30.7K
Sharpe 12M
1.35
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.185.984/0001-00
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.22% | +1.46% | +3.37% | +7.13% | +15.14% | +15.93% |
| % CDI | 137.3% | 99.0% | 128.7% | 96.7% | 99.9% | 102.1% | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.16% | +0.78% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.12% | +1.07% | +1.05% | +1.12% | +1.23% | +1.16% | +1.33% | +1.23% | +1.28% | +1.26% | +1.08% | +1.24% | +15.13% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.94% | +0.94% | +0.88% | +0.84% | +1.03% | +0.97% | +0.89% | +0.96% | +0.86% | +0.83% | +11.79% |
| 2023 | +1.10% | +0.83% | +1.19% | +0.86% | +1.26% | +1.24% | +1.23% | +1.34% | +1.06% | +1.07% | +1.09% | +1.04% | +14.14% |
| 2022 | +0.78% | +0.87% | +1.14% | +0.94% | +1.21% | +1.07% | +1.07% | +1.26% | +1.18% | +1.13% | +1.03% | +1.17% | +13.64% |
Captação no Mês
R$ 50.097.340
Resgates no Mês
R$ 102.386.517
Captação Líquida
-R$ 52.289.177
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.45% | 0.32% | 0.23% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | -1.13 | -0.04 | 1.35 | — | 1.52 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 310,452562 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 310,262327 | +0.09% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 309,989368 | +0.10% | R$ 3.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 309,669405 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 309,443515 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 309,244448 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 309,056391 | +0.05% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 308,903125 | +0.09% | R$ 3.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 308,617471 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 308,416220 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 308,199937 | +0.08% | R$ 3.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 307,957091 | +0.08% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 307,714712 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 307,513092 | +0.09% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 307,249391 | +0.07% | R$ 3.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 307,038154 | +0.06% | R$ 3.6B | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 306,840996 | +0.03% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 306,753915 | +0.03% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 306,662717 | +0.07% | R$ 3.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 306,438120 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 306,242286 | +0.08% | R$ 3.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 305,989607 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 305,830428 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 305,660272 | +0.00% | R$ 3.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 305,647522 | +0.02% | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 305,583147 | +0.10% | R$ 3.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 305,275826 | -0.07% | R$ 3.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 305,485252 | +0.07% | R$ 3.7B | — | — |
| 08/04/2026 | 305,285176 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 305,130829 | — | R$ 3.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 30.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 310,452562 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 310,452562, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 21.185.984/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.14%, equivalente a 102.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6B.
- O BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas RUBI CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.