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BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.673.830/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,347854
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+14.72%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 655.2M
Média 12M: R$ 445.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.56
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.673.830/0001-10
Data Inicial
21/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +5.10% | +1.35% | +3.28% | +6.95% | +14.72% | +27.95% | +15.47% |
| % CDI | 125.0% | 96.8% | 118.8% | 94.0% | 97.4% | 99.3% | — | 99.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.99% | +1.08% | +0.85% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.09% | +1.08% | +1.02% | +1.09% | +1.18% | +1.14% | +1.28% | +1.16% | +1.30% | +1.22% | +1.04% | +1.20% | +14.70% |
| 2024 | +1.09% | +0.97% | +1.00% | +0.89% | +0.87% | +0.83% | +1.01% | +0.94% | +0.83% | +0.87% | +0.80% | +0.67% | +11.33% |
Captação no Mês
R$ 39.415.191
Resgates no Mês
R$ 11.787.233
Captação Líquida
R$ 27.627.958
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.33% | 0.24% | 0.19% | 0.21% | 0.19% |
| Sharpe | — | -2.78 | -1.66 | -0.56 | 0.92 | -0.47 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 64.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 507,36 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.07% | R$ 502,63 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 2,60 mi |
valores a receber | 0.42% | R$ 2,13 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,347854 | +0.06% | R$ 655.2M | — | R$ 7.643,51 |
| 19/05/2026 | 1,347058 | +0.08% | R$ 651.9M | — | R$ 590.463,38 |
| 18/05/2026 | 1,345987 | +0.08% | R$ 648.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,344847 | +0.07% | R$ 646.6M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,343971 | +0.07% | R$ 647.2M | — | R$ 633.259,26 |
| 13/05/2026 | 1,342981 | +0.06% | R$ 645.6M | R$ 931.763,65 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,342192 | +0.05% | R$ 644.3M | R$ 649.994,64 | — |
| 11/05/2026 | 1,341488 | +0.09% | R$ 644.8M | R$ 636.155,03 | R$ 270.719,73 |
| 08/05/2026 | 1,340300 | +0.06% | R$ 643.9M | R$ 603.105,65 | R$ 412.563,34 |
| 07/05/2026 | 1,339482 | +0.06% | R$ 643.3M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,338727 | +0.07% | R$ 643.2M | — | R$ 524.229,95 |
| 05/05/2026 | 1,337852 | +0.06% | R$ 631.0M | — | R$ 122.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,337031 | +0.06% | R$ 628.7M | — | R$ 382.842,82 |
| 30/04/2026 | 1,336219 | +0.07% | R$ 622.0M | — | R$ 109.850,04 |
| 29/04/2026 | 1,335288 | +0.06% | R$ 614.7M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,334504 | +0.05% | R$ 613.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,333782 | +0.03% | R$ 610.6M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,333355 | +0.04% | R$ 609.5M | — | R$ 509.270,64 |
| 23/04/2026 | 1,332792 | +0.08% | R$ 606.1M | — | R$ 20.111,93 |
| 22/04/2026 | 1,331769 | +0.06% | R$ 602.6M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,330917 | +0.07% | R$ 596.7M | — | R$ 34.272,30 |
| 17/04/2026 | 1,329945 | +0.05% | R$ 593.4M | — | R$ 823.491,50 |
| 16/04/2026 | 1,329235 | +0.06% | R$ 590.2M | — | R$ 761.808,39 |
| 15/04/2026 | 1,328486 | +0.03% | R$ 587.6M | — | R$ 654.398,38 |
| 14/04/2026 | 1,328032 | +0.04% | R$ 584.9M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,327493 | +0.08% | R$ 583.6M | — | R$ 189.765,79 |
| 10/04/2026 | 1,326398 | -0.03% | R$ 575.8M | — | R$ 9.152,43 |
| 09/04/2026 | 1,326807 | +0.06% | R$ 571.2M | — | R$ 154.976,23 |
| 08/04/2026 | 1,326007 | +0.05% | R$ 565.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,325375 | — | R$ 562.8M | — | R$ 482.040,64 |
Sobre o BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 655.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,347854 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,347854, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.673.830/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 655.2M.
- O BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 610 cotas disponíveis.