BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.673.830/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,323717
27/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 545.6M
Média 12M: R$ 404.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.673.830/0001-10
Data Inicial
21/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.22% | +1.04% | +3.45% | +7.01% | +27.95% | +14.63% |
| % CDI | 97.5% | 89.4% | 97.7% | 97.6% | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.99% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | +1.09% | +1.08% | +1.02% | +1.09% | +1.18% | +1.14% | +1.28% | +1.16% | +1.30% | +1.22% | +1.04% | +1.20% | +14.70% |
| 2024 | +1.09% | +0.97% | +1.00% | +0.89% | +0.87% | +0.83% | +1.01% | +0.94% | +0.83% | +0.87% | +0.80% | +0.67% | +11.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.62% | 0.11% | 0.09% | — | 0.21% | 0.11% |
| Sharpe | — | -3.19 | -3.99 | — | 0.92 | 0.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 21.9% | — | 64.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 507,36 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.07% | R$ 502,63 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 2,60 mi |
valores a receber | 0.42% | R$ 2,13 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 1,323717 | +0.05% | R$ 545.6M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,323091 | +0.04% | R$ 541.3M | — | R$ 3.307,72 |
| 25/03/2026 | 1,322589 | +0.05% | R$ 536.3M | — | R$ 201.337,53 |
| 24/03/2026 | 1,321928 | +0.05% | R$ 529.2M | — | R$ 113.979,21 |
| 23/03/2026 | 1,321277 | +0.04% | R$ 526.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,320706 | +0.04% | R$ 524.8M | — | R$ 848.719,01 |
| 19/03/2026 | 1,320148 | +0.03% | R$ 523.7M | — | R$ 488.588,47 |
| 18/03/2026 | 1,319763 | +0.03% | R$ 522.4M | R$ 774.243,92 | R$ 284.058,16 |
| 17/03/2026 | 1,319342 | +0.06% | R$ 521.8M | — | R$ 262.129,50 |
| 16/03/2026 | 1,318615 | +0.06% | R$ 517.6M | — | R$ 166.312,22 |
| 13/03/2026 | 1,317859 | +0.05% | R$ 516.1M | — | R$ 786.632,17 |
| 12/03/2026 | 1,317161 | +0.05% | R$ 513.4M | — | R$ 79.947,23 |
| 11/03/2026 | 1,316443 | +0.06% | R$ 511.7M | R$ 699.301,01 | — |
| 10/03/2026 | 1,315676 | +0.05% | R$ 514.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,314981 | +0.06% | R$ 512.6M | — | R$ 359.749,42 |
| 06/03/2026 | 1,314220 | +0.06% | R$ 510.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,313460 | +0.06% | R$ 508.7M | R$ 247.117,54 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,312669 | +0.06% | R$ 508.2M | — | R$ 128.357,96 |
| 03/03/2026 | 1,311908 | +0.03% | R$ 506.5M | — | R$ 77.557,19 |
| 02/03/2026 | 1,311486 | +0.05% | R$ 502.9M | R$ 479.504,97 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,310800 | +0.05% | R$ 502.2M | R$ 932.589,72 | — |
| 26/02/2026 | 1,310149 | +0.05% | R$ 502.9M | R$ 447.793,42 | R$ 35.295,00 |
| 25/02/2026 | 1,309431 | +0.06% | R$ 502.2M | R$ 899.843,86 | R$ 492.617,06 |
| 24/02/2026 | 1,308692 | +0.06% | R$ 501.5M | — | R$ 306.162,12 |
| 23/02/2026 | 1,307858 | +0.05% | R$ 497.2M | — | R$ 177.742,14 |
| 20/02/2026 | 1,307171 | +0.05% | R$ 489.8M | R$ 846.476,38 | R$ 209.401,53 |
| 19/02/2026 | 1,306515 | +0.05% | R$ 488.9M | — | R$ 584.753,44 |
| 18/02/2026 | 1,305804 | +0.05% | R$ 488.1M | R$ 441.443,51 | — |
| 13/02/2026 | 1,305107 | +0.05% | R$ 490.7M | — | R$ 21.600,00 |
| 12/02/2026 | 1,304462 | — | R$ 487.1M | R$ 274.920,44 | R$ 619.880,68 |
Sobre o BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 545.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,323717 (27/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,323717, referente a 27/03/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 51.673.830/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 545.6M.
- O BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas MATCH PLUS XP Seguros PREV FIC RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 575 cotas disponíveis.