BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.628.969/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
134,215787
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+15.39%
104.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 552.3M
Média 12M: R$ 407.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
5.70
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.628.969/0001-42
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.47% | +1.07% | +3.53% | +7.25% | +15.39% | +29.35% | +15.39% |
| % CDI | 51.8% | 100.2% | 92.5% | 100.2% | 100.9% | 104.1% | — | 104.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.03% | +1.13% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +1.14% | +1.12% | +1.06% | +1.13% | +1.22% | +1.18% | +1.34% | +1.24% | +1.31% | +1.27% | +1.09% | +1.25% | +15.32% |
| 2024 | +1.14% | +1.02% | +1.05% | +0.94% | +0.92% | +0.87% | +1.06% | +0.99% | +0.88% | +0.92% | +0.84% | +0.71% | +11.96% |
Captação no Mês
R$ 1.657.117
Resgates no Mês
R$ 8.624
Captação Líquida
R$ 1.648.493
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.13% | 0.10% | 0.11% | 0.20% | 0.11% |
| Sharpe | — | 0.30 | 1.42 | 5.70 | 4.06 | 5.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 1.6% | 67.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 134,215787 | +0.03% | R$ 552.3M | — | R$ 8.623,66 |
| 31/03/2026 | 134,178073 | +0.04% | R$ 550.5M | — | — |
| 30/03/2026 | 134,122244 | +0.06% | R$ 551.6M | — | R$ 30.150,78 |
| 27/03/2026 | 134,041652 | +0.05% | R$ 545.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 133,975453 | +0.04% | R$ 541.2M | — | R$ 3.309,60 |
| 25/03/2026 | 133,921746 | +0.05% | R$ 536.2M | — | R$ 201.452,03 |
| 24/03/2026 | 133,852035 | +0.05% | R$ 529.1M | — | R$ 114.043,95 |
| 23/03/2026 | 133,783355 | +0.05% | R$ 526.7M | — | R$ 166.044,55 |
| 20/03/2026 | 133,722668 | +0.04% | R$ 524.8M | — | R$ 848.977,43 |
| 19/03/2026 | 133,663425 | +0.03% | R$ 523.7M | — | R$ 488.734,21 |
| 18/03/2026 | 133,621630 | +0.03% | R$ 522.4M | R$ 774.243,92 | R$ 284.144,65 |
| 17/03/2026 | 133,576226 | +0.06% | R$ 521.8M | — | R$ 262.169,73 |
| 16/03/2026 | 133,499772 | +0.06% | R$ 517.6M | — | R$ 166.362,76 |
| 13/03/2026 | 133,421090 | +0.06% | R$ 516.1M | — | R$ 786.863,88 |
| 12/03/2026 | 133,347592 | +0.06% | R$ 513.3M | — | R$ 79.971,64 |
| 11/03/2026 | 133,272112 | +0.06% | R$ 511.6M | R$ 206.683,96 | — |
| 10/03/2026 | 133,191750 | +0.05% | R$ 515.1M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 133,118705 | +0.06% | R$ 513.0M | — | R$ 359.903,68 |
| 06/03/2026 | 133,038875 | +0.06% | R$ 510.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 132,959324 | +0.06% | R$ 509.1M | R$ 247.117,54 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 132,876561 | +0.06% | R$ 508.6M | — | R$ 128.377,19 |
| 03/03/2026 | 132,796874 | +0.03% | R$ 506.9M | — | R$ 77.576,47 |
| 02/03/2026 | 132,751385 | +0.05% | R$ 503.3M | R$ 479.504,97 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 132,679265 | +0.05% | R$ 502.5M | R$ 932.589,72 | — |
| 26/02/2026 | 132,610693 | +0.06% | R$ 503.2M | R$ 447.793,42 | R$ 35.295,00 |
| 25/02/2026 | 132,535244 | +0.06% | R$ 502.5M | R$ 899.843,86 | R$ 492.765,75 |
| 24/02/2026 | 132,457603 | +0.07% | R$ 501.8M | — | R$ 306.254,13 |
| 23/02/2026 | 132,370578 | +0.05% | R$ 497.5M | — | R$ 177.792,79 |
| 20/02/2026 | 132,298460 | +0.05% | R$ 490.1M | R$ 846.476,38 | R$ 209.462,83 |
| 19/02/2026 | 132,229492 | — | R$ 489.2M | — | R$ 584.931,30 |
Sobre o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 552.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 134,215787 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 134,215787, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.628.969/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.39%, equivalente a 104.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 552.3M.
- O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 578 cotas disponíveis.