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BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 51.628.969/0001-42|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
136,589135
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+15.33%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 651.1M
Média 12M: R$ 445.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.75
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
51.628.969/0001-42
Data Inicial
04/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.30% | +1.40% | +3.41% | +7.24% | +15.33% | +29.35% | +16.13% |
| % CDI | 129.2% | 100.7% | 123.1% | 98.0% | 101.4% | 103.4% | — | 103.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.03% | +1.13% | +0.89% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +5.30% |
| 2025 | +1.14% | +1.12% | +1.06% | +1.13% | +1.22% | +1.18% | +1.34% | +1.24% | +1.31% | +1.27% | +1.09% | +1.25% | +15.32% |
| 2024 | +1.14% | +1.02% | +1.05% | +0.94% | +0.92% | +0.87% | +1.06% | +0.99% | +0.88% | +0.92% | +0.84% | +0.71% | +11.96% |
Captação no Mês
R$ 39.415.191
Resgates no Mês
R$ 11.793.851
Captação Líquida
R$ 27.621.339
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.33% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.18% |
| Sharpe | — | -0.94 | 0.87 | 2.75 | 4.06 | 2.92 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 136,589135 | +0.06% | R$ 651.1M | — | R$ 7.648,28 |
| 19/05/2026 | 136,505516 | +0.08% | R$ 647.8M | — | R$ 590.830,93 |
| 18/05/2026 | 136,393778 | +0.09% | R$ 644.4M | — | — |
| 15/05/2026 | 136,275077 | +0.07% | R$ 642.5M | — | — |
| 14/05/2026 | 136,183246 | +0.08% | R$ 643.0M | — | R$ 633.568,38 |
| 13/05/2026 | 136,079793 | +0.06% | R$ 641.5M | R$ 931.763,65 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 135,996849 | +0.05% | R$ 640.1M | R$ 649.994,64 | — |
| 11/05/2026 | 135,922618 | +0.09% | R$ 640.6M | R$ 636.155,03 | R$ 270.882,03 |
| 08/05/2026 | 135,799095 | +0.06% | R$ 639.7M | R$ 603.105,65 | R$ 412.796,83 |
| 07/05/2026 | 135,713246 | +0.06% | R$ 639.1M | — | — |
| 06/05/2026 | 135,633934 | +0.07% | R$ 639.0M | — | R$ 524.458,03 |
| 05/05/2026 | 135,542321 | +0.06% | R$ 626.7M | — | R$ 122.000,00 |
| 04/05/2026 | 135,456049 | +0.06% | R$ 624.5M | — | R$ 382.903,93 |
| 30/04/2026 | 135,370662 | +0.07% | R$ 617.7M | — | R$ 109.915,09 |
| 29/04/2026 | 135,273172 | +0.06% | R$ 610.5M | — | — |
| 28/04/2026 | 135,190518 | +0.06% | R$ 607.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 135,114356 | +0.03% | R$ 605.3M | — | — |
| 24/04/2026 | 135,068210 | +0.04% | R$ 604.2M | — | R$ 509.560,34 |
| 23/04/2026 | 135,008206 | +0.08% | R$ 600.8M | — | R$ 20.123,58 |
| 22/04/2026 | 134,901226 | +0.07% | R$ 597.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 134,811694 | +0.08% | R$ 591.4M | — | R$ 34.291,90 |
| 17/04/2026 | 134,709939 | +0.06% | R$ 588.1M | — | R$ 823.953,90 |
| 16/04/2026 | 134,634895 | +0.06% | R$ 584.9M | — | R$ 762.238,57 |
| 15/04/2026 | 134,555909 | +0.04% | R$ 582.3M | — | R$ 654.664,99 |
| 14/04/2026 | 134,507279 | +0.04% | R$ 579.5M | — | — |
| 13/04/2026 | 134,449956 | +0.08% | R$ 578.3M | — | R$ 189.870,46 |
| 10/04/2026 | 134,336366 | -0.03% | R$ 570.4M | — | R$ 9.157,58 |
| 09/04/2026 | 134,375919 | +0.06% | R$ 566.1M | R$ 0,00 | R$ 155.064,37 |
| 08/04/2026 | 134,291434 | +0.05% | R$ 565.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 134,224620 | — | R$ 562.8M | — | R$ 482.199,73 |
Sobre o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro
O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 651.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2023, a cota mais recente é de R$ 136,589135 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 136,589135, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é 51.628.969/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de +15.33%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 651.1M.
- O BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o BNP Paribas MATCH FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 610 cotas disponíveis.