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BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +7.92% | +1.11% | +3.43% | +7.08% | +14.86% | +14.47% |
| % CDI | 100.6% | 100.8% | 100.5% | 100.8% | 100.8% | — | 100.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +1.09% | +1.08% | +1.13% | +0.96% | — | — | — | — | — | +7.92% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 7.07 | 5.70 | 6.33 | — | 6.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 555,887213 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 23/07/2026 | 555,592265 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 22/07/2026 | 555,294539 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 21/07/2026 | 555,011426 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 20/07/2026 | 554,706778 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 17/07/2026 | 554,413190 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 16/07/2026 | 554,121505 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 553,830147 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 14/07/2026 | 553,540368 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 13/07/2026 | 553,247636 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 552,956602 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 09/07/2026 | 552,665947 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 08/07/2026 | 552,375108 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 07/07/2026 | 552,082485 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 06/07/2026 | 551,792491 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 03/07/2026 | 551,501170 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 02/07/2026 | 551,209075 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 01/07/2026 | 550,917377 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 30/06/2026 | 550,626313 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 29/06/2026 | 550,337278 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 26/06/2026 | 550,046849 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 25/06/2026 | 549,760580 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 24/06/2026 | 549,467678 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 23/06/2026 | 549,181480 | +0.05% | R$ 11.9B | — | — |
| 22/06/2026 | 548,896150 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 19/06/2026 | 548,604789 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 18/06/2026 | 548,311750 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 17/06/2026 | 548,013133 | +0.05% | R$ 11.8B | — | — |
| 16/06/2026 | 547,719717 | +0.05% | R$ 11.7B | — | — |
| 15/06/2026 | 547,428444 | — | R$ 11.7B | — | — |
Sobre o BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 12.2B e 153.9K cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 555,887213 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 555,887213, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é 09.636.393/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de +14.86%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é de R$ 12.2B.
- O BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas MATCH Classe DE Investimento DE RENDA FIXA Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.