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BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada
CNPJ 25.108.905/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
239,540763
25/05/2026
Rent. no Mês
-0.64%
Rent. 12M
+10.08%
Patrimônio Líquido
R$ 34.7M
Média 12M: R$ 77.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 3.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada
CNPJ
25.108.905/0001-00
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.64% | +2.87% | -1.18% | -0.16% | +3.81% | +10.08% | +20.94% | +39.33% | +51.79% | +61.55% | +10.09% |
| % CDI | -74.3% | 52.7% | -104.3% | -4.6% | 53.4% | — | — | — | — | — | 69.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.74% | +0.97% | -0.17% | -0.03% | -0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +2.87% |
| 2025 | +1.87% | +0.65% | +1.00% | +2.27% | +0.94% | +1.13% | +0.25% | +1.62% | +1.64% | +0.26% | +1.31% | +0.57% | +14.37% |
| 2024 | +1.00% | +1.67% | +0.73% | -0.89% | +1.22% | +0.05% | +1.41% | +0.97% | +0.33% | +0.32% | -0.07% | -1.13% | +5.70% |
| 2023 | +0.71% | +0.45% | +1.82% | +1.19% | +2.11% | +1.74% | +1.23% | +0.87% | -0.04% | -0.16% | +1.82% | +1.76% | +14.31% |
| 2022 | -0.13% | +0.79% | +2.72% | +1.26% | +1.07% | +0.42% | -0.50% | +0.32% | +0.36% | +1.08% | -0.92% | +0.64% | +7.28% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 27.956
Captação Líquida
-R$ 27.956
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.35% | 4.87% | 4.07% | 3.39% | 3.23% | 3.41% |
| Sharpe | — | -3.14 | -1.72 | -1.40 | -0.92 | -1.31 |
| Max Drawdown | -2.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.74%
Pior Mês
-0.64%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.7% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 13.0% | 0.0% | 63.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 239,459619 | -0.03% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 239,540763 | +0.15% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 239,176160 | -0.16% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 239,564214 | +0.18% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 239,124313 | +0.23% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 238,582145 | -0.33% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 239,375862 | +0.28% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 238,696628 | -0.45% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 239,787514 | +0.09% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 239,559992 | -0.66% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 241,148669 | +0.00% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 241,143709 | -0.13% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 241,450508 | +0.16% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 27.955,68 |
| 07/05/2026 | 241,060463 | -0.05% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 241,190737 | +0.22% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 240,671234 | +0.10% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 240,428008 | -0.27% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 241,078129 | +0.32% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 240,308807 | -0.40% | R$ 34.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 241,265383 | -0.09% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 241,493216 | -0.33% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 242,282834 | -0.05% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 242,400600 | -0.31% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 243,144968 | -0.23% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 243,712451 | +0.10% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 243,475553 | +0.14% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 243,127584 | -0.26% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 243,764094 | +0.01% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 243,745677 | -0.05% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 243,870334 | — | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada
O BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 34.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 239,540763 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada é de R$ 239,540763, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada é 25.108.905/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada é de +10.08%.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada é de R$ 34.7M.
- O BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Master Infraestrutura Classe DE Investimento RENDA FIXA Sustentável IS - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.