BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 12.107.669/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
392,186538
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.30%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
8.11
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
12.107.669/0001-66
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.50% | +1.12% | +3.55% | +7.29% | +15.30% | +29.18% | +47.74% | +68.69% | +81.59% | +15.30% |
| % CDI | 43.6% | 100.8% | 97.4% | 100.8% | 101.5% | 103.5% | — | — | — | — | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.01% | +1.20% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.13% | +1.06% | +1.04% | +1.10% | +1.22% | +1.16% | +1.33% | +1.20% | +1.27% | +1.30% | +1.08% | +1.25% | +15.10% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.95% | +0.97% | +0.90% | +0.87% | +1.00% | +0.97% | +0.89% | +0.98% | +0.85% | +0.84% | +11.85% |
| 2023 | +1.15% | +0.86% | +1.21% | +0.87% | +1.20% | +1.21% | +1.27% | +1.35% | +1.11% | +1.11% | +1.06% | +1.02% | +14.27% |
| 2022 | +0.83% | +0.88% | +1.06% | +0.95% | +1.18% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.17% | +1.14% | +1.06% | +1.21% | +13.72% |
Captação no Mês
R$ 253.862
Resgates no Mês
R$ 7.171.317
Captação Líquida
-R$ 6.917.455
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | 1.36 | 3.09 | 8.11 | 6.01 | 8.10 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 71.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 392,186538 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 253.861,81 | — |
| 31/03/2026 | 392,093753 | +0.05% | R$ 2.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 391,903123 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 544.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 391,666451 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 736.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 391,439812 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 572.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 391,237842 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 391,041565 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 374.000,00 | R$ 123.235,06 |
| 23/03/2026 | 390,833614 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 149.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 390,637082 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 390,438833 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 697.000,00 | R$ 118.446,85 |
| 18/03/2026 | 390,257577 | +0.05% | R$ 2.7B | R$ 460.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 390,074519 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 721.998,36 | R$ 79.364,13 |
| 16/03/2026 | 389,851989 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 439.000,00 | R$ 361.838,51 |
| 13/03/2026 | 389,633090 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 154.609,53 |
| 12/03/2026 | 389,422429 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 111.000,00 | — |
| 11/03/2026 | 389,200117 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 75.379,48 |
| 10/03/2026 | 388,953586 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 388,760464 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 388,531953 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 60.000,00 | R$ 647.147,93 |
| 05/03/2026 | 388,297387 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 317.000,00 | R$ 55.686,52 |
| 04/03/2026 | 388,051318 | +0.06% | R$ 2.5B | — | R$ 384.998,08 |
| 03/03/2026 | 387,824001 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 586.755,68 |
| 02/03/2026 | 387,627049 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 142.519,71 |
| 27/02/2026 | 387,435198 | +0.04% | R$ 2.5B | R$ 33.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 387,262966 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 289.000,00 | R$ 937.935,84 |
| 25/02/2026 | 387,033234 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 123.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 386,799755 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 386,571124 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 386,360546 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 290.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 386,133598 | — | R$ 2.5B | R$ 72.000,00 | R$ 231.495,27 |
Sobre o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 392,186538 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 392,186538, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 12.107.669/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.30%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.7B.
- O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.