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BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 12.107.669/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
408,527952
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+15.21%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.78
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
12.107.669/0001-66
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.73%+7.81%+1.18%+3.83%+7.25%+15.21%+29.18%+47.74%+68.69%+81.59%+16.01%
% CDI106.0%103.1%106.3%112.4%102.9%103.2%————103.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.01%+1.20%+0.90%+1.31%+1.19%+0.73%—————+7.81%
2025+1.13%+1.06%+1.04%+1.10%+1.22%+1.16%+1.33%+1.20%+1.27%+1.30%+1.08%+1.25%+15.10%
2024+1.11%+0.92%+0.95%+0.97%+0.90%+0.87%+1.00%+0.97%+0.89%+0.98%+0.85%+0.84%+11.85%
2023+1.15%+0.86%+1.21%+0.87%+1.20%+1.21%+1.27%+1.35%+1.11%+1.11%+1.06%+1.02%+14.27%
2022+0.83%+0.88%+1.06%+0.95%+1.18%+1.10%+1.10%+1.24%+1.17%+1.14%+1.06%+1.21%+13.72%
Captação no Mês
R$ 181.052.694
Resgates no Mês
R$ 285.507.472
Captação Líquida
-R$ 104.454.777
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%0.16%0.24%0.17%0.12%0.17%
Sharpe—11.681.842.786.012.91
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV28.7%11.5%71.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026408,527952+0.05%R$ 2.4B
16/07/2026408,325792+0.05%R$ 2.4B
15/07/2026408,109215+0.05%R$ 2.3B
14/07/2026407,889550+0.05%R$ 2.4B
13/07/2026407,677091+0.05%R$ 2.4B
10/07/2026407,454448+0.06%R$ 2.4B
09/07/2026407,209477+0.06%R$ 2.5B
08/07/2026406,956373+0.06%R$ 2.5B
07/07/2026406,732567+0.07%R$ 2.5B
06/07/2026406,464392+0.06%R$ 2.5B
03/07/2026406,238750+0.06%R$ 2.5B
02/07/2026406,013129+0.06%R$ 2.5B
01/07/2026405,788965+0.05%R$ 2.5B
30/06/2026405,582182+0.06%R$ 2.5B
29/06/2026405,334005+0.05%R$ 2.5B
26/06/2026405,114078+0.06%R$ 2.5B
25/06/2026404,886570+0.06%R$ 2.5B
24/06/2026404,662796+0.05%R$ 2.5B
23/06/2026404,442714+0.05%R$ 2.5B
22/06/2026404,225577+0.06%R$ 2.5B
19/06/2026404,002714+0.06%R$ 2.5B
18/06/2026403,767314+0.06%R$ 2.5B
17/06/2026403,541954+0.05%R$ 2.5B
16/06/2026403,320212+0.06%R$ 2.5B
15/06/2026403,074600+0.05%R$ 2.5B
12/06/2026402,862799+0.06%R$ 2.5B
11/06/2026402,628143+0.05%R$ 2.5B
10/06/2026402,420955+0.06%R$ 2.4B
09/06/2026402,191056+0.06%R$ 2.4B
08/06/2026401,958533—R$ 2.4B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 408,527952 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 408,527952, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 12.107.669/0001-66.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.21%, equivalente a 103.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.