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BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 12.107.669/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
399,194433
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+15.29%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.76
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
12.107.669/0001-66
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +5.34% | +1.41% | +3.50% | +7.27% | +15.29% | +29.18% | +47.74% | +68.69% | +81.59% | +16.08% |
| % CDI | 129.0% | 101.5% | 124.0% | 100.4% | 101.8% | 103.2% | — | — | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.01% | +1.20% | +0.90% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.13% | +1.06% | +1.04% | +1.10% | +1.22% | +1.16% | +1.33% | +1.20% | +1.27% | +1.30% | +1.08% | +1.25% | +15.10% |
| 2024 | +1.11% | +0.92% | +0.95% | +0.97% | +0.90% | +0.87% | +1.00% | +0.97% | +0.89% | +0.98% | +0.85% | +0.84% | +11.85% |
| 2023 | +1.15% | +0.86% | +1.21% | +0.87% | +1.20% | +1.21% | +1.27% | +1.35% | +1.11% | +1.11% | +1.06% | +1.02% | +14.27% |
| 2022 | +0.83% | +0.88% | +1.06% | +0.95% | +1.18% | +1.10% | +1.10% | +1.24% | +1.17% | +1.14% | +1.06% | +1.21% | +13.72% |
Captação no Mês
R$ 65.575.000
Resgates no Mês
R$ 56.609.416
Captação Líquida
R$ 8.965.584
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.33% | 0.24% | 0.17% | 0.12% | 0.17% |
| Sharpe | — | 0.20 | 1.19 | 2.76 | 6.01 | 2.95 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 71.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 399,194433 | +0.06% | R$ 2.4B | — | R$ 262.640,84 |
| 19/05/2026 | 398,956676 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 580.000,00 | R$ 953.398,51 |
| 18/05/2026 | 398,680958 | +0.10% | R$ 2.4B | R$ 118.000,00 | R$ 235.284,59 |
| 15/05/2026 | 398,294498 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 398,011021 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 397,742606 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 25.000,00 | R$ 335.178,73 |
| 12/05/2026 | 397,518617 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 63.000,00 | R$ 416.506,65 |
| 11/05/2026 | 397,329764 | +0.09% | R$ 2.4B | R$ 88.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 396,984249 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 157.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 396,715480 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 27.000,00 | R$ 666.155,20 |
| 06/05/2026 | 396,487268 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 131.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 396,206538 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 76.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 395,904062 | +0.07% | R$ 2.4B | — | R$ 492.187,75 |
| 30/04/2026 | 395,639832 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 37.000,00 | R$ 224.822,01 |
| 29/04/2026 | 395,347398 | +0.07% | R$ 2.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 395,082044 | +0.06% | R$ 2.4B | R$ 246.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 394,854007 | +0.04% | R$ 2.4B | R$ 87.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 394,689564 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 394,548368 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 259.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 394,246835 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 393,994457 | +0.09% | R$ 2.5B | R$ 71.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 393,659157 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 117.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 393,457544 | +0.05% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 393,250424 | +0.03% | R$ 2.6B | R$ 99.000,00 | R$ 196.472,36 |
| 14/04/2026 | 393,139811 | +0.02% | R$ 2.6B | R$ 45.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 393,064169 | +0.08% | R$ 2.6B | R$ 185.000,00 | R$ 428.837,68 |
| 10/04/2026 | 392,737047 | -0.03% | R$ 2.6B | R$ 470.000,00 | — |
| 09/04/2026 | 392,865971 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 459.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 392,620419 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 276.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 392,382291 | — | R$ 2.7B | R$ 74.000,00 | — |
Sobre o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 399,194433 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 399,194433, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 12.107.669/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.29%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.