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BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

CNPJ 12.107.669/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
416,896048
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+15.10%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.90
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
12.107.669/0001-66
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.32%+10.02%+1.14%+3.54%+7.18%+15.10%+29.18%+47.74%+68.69%+81.59%+15.44%
% CDI104.6%103.6%104.5%105.9%103.8%103.4%————103.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.01%+1.20%+0.90%+1.31%+1.19%+1.30%+1.14%+0.32%———+10.02%
2025+1.13%+1.06%+1.04%+1.10%+1.22%+1.16%+1.33%+1.20%+1.27%+1.30%+1.08%+1.25%+15.10%
2024+1.11%+0.92%+0.95%+0.97%+0.90%+0.87%+1.00%+0.97%+0.89%+0.98%+0.85%+0.84%+11.85%
2023+1.15%+0.86%+1.21%+0.87%+1.20%+1.21%+1.27%+1.35%+1.11%+1.11%+1.06%+1.02%+14.27%
2022+0.83%+0.88%+1.06%+0.95%+1.18%+1.10%+1.10%+1.24%+1.17%+1.14%+1.06%+1.21%+13.72%
Captação no Mês
R$ 51.340.234
Resgates no Mês
R$ 15.808.290
Captação Líquida
R$ 35.531.944
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.06%0.24%0.17%0.12%0.17%
Sharpe—15.232.422.906.012.97
Max Drawdown-0.03%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%87.6%
vs IBOV43.6%39.4%71.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026416,896048+0.05%R$ 2.5B
08/09/2026416,672917+0.05%R$ 2.5B
04/09/2026416,449691+0.06%R$ 2.5B
03/09/2026416,219374+0.05%R$ 2.5B
02/09/2026416,001995+0.05%R$ 2.5B
01/09/2026415,774826+0.05%R$ 2.5B
31/08/2026415,547400+0.05%R$ 2.5B
28/08/2026415,331792+0.05%R$ 2.5B
27/08/2026415,110539+0.05%R$ 2.5B
26/08/2026414,885500+0.05%R$ 2.5B
25/08/2026414,668013+0.06%R$ 2.5B
24/08/2026414,414332+0.05%R$ 2.5B
21/08/2026414,190911+0.05%R$ 2.5B
20/08/2026413,979208+0.05%R$ 2.5B
19/08/2026413,764471+0.05%R$ 2.5B
18/08/2026413,537712+0.06%R$ 2.5B
17/08/2026413,295031+0.05%R$ 2.5B
14/08/2026413,094187+0.05%R$ 2.5B
13/08/2026412,892932+0.05%R$ 2.5B
12/08/2026412,666634+0.06%R$ 2.5B
11/08/2026412,421403+0.05%R$ 2.5B
10/08/2026412,197563+0.06%R$ 2.6B
07/08/2026411,965216+0.05%R$ 2.6B
06/08/2026411,776885+0.05%R$ 2.5B
05/08/2026411,554196+0.06%R$ 2.5B
04/08/2026411,318545+0.05%R$ 2.5B
03/08/2026411,095786+0.06%R$ 2.5B
31/07/2026410,866619+0.06%R$ 2.5B
30/07/2026410,640447+0.06%R$ 2.5B
29/07/2026410,383428—R$ 2.5B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada

O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 416,896048 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 416,896048, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 12.107.669/0001-66.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +15.10%, equivalente a 103.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
O BNP Paribas Master Crédito Sustentável IS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.