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BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.984/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
424,054590
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.56%
105.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.51
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.137.984/0001-50
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.76%+7.95%+1.22%+4.03%+7.38%+15.56%+30.13%+49.34%+71.00%+16.38%
% CDI110.5%105.0%110.4%118.4%104.8%105.6%———105.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+1.02%+1.20%+0.80%+1.42%+1.24%+0.76%—————+7.95%
2025+1.15%+1.10%+1.08%+1.16%+1.26%+1.19%+1.36%+1.27%+1.31%+1.30%+1.11%+1.28%+15.58%
2024+1.14%+0.95%+0.97%+0.98%+0.91%+0.87%+1.06%+1.00%+0.93%+1.00%+0.89%+0.86%+12.22%
2023+1.13%+0.86%+1.23%+0.89%+1.29%+1.27%+1.26%+1.37%+1.10%+1.09%+1.12%+1.07%+14.57%
2022+0.81%+0.90%+1.17%+0.97%+1.24%+1.10%+1.10%+1.29%+1.21%+1.17%+1.05%+1.20%+14.06%
Captação no Mês
R$ 177.315.758
Resgates no Mês
R$ 85.051.252
Captação Líquida
R$ 92.264.506
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.20%0.33%0.23%0.14%0.23%
Sharpe—13.822.253.517.943.65
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.2%
vs IBOV29.2%12.2%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026424,054590+0.06%R$ 4.5B
16/07/2026423,784131+0.05%R$ 4.4B
15/07/2026423,560035+0.06%R$ 4.4B
14/07/2026423,316277+0.05%R$ 4.4B
13/07/2026423,091854+0.06%R$ 4.4B
10/07/2026422,853794+0.06%R$ 4.4B
09/07/2026422,588843+0.07%R$ 4.4B
08/07/2026422,302011+0.05%R$ 4.4B
07/07/2026422,083138+0.07%R$ 4.4B
06/07/2026421,794514+0.06%R$ 4.4B
03/07/2026421,548713+0.06%R$ 4.4B
02/07/2026421,308355+0.06%R$ 4.4B
01/07/2026421,072117+0.05%R$ 4.4B
30/06/2026420,869232+0.06%R$ 4.3B
29/06/2026420,601781+0.05%R$ 4.3B
26/06/2026420,378425+0.06%R$ 4.3B
25/06/2026420,134130+0.06%R$ 4.3B
24/06/2026419,887292+0.05%R$ 4.3B
23/06/2026419,657259+0.05%R$ 4.3B
22/06/2026419,431745+0.06%R$ 4.3B
19/06/2026419,177412+0.06%R$ 4.3B
18/06/2026418,924091+0.06%R$ 4.3B
17/06/2026418,656830+0.06%R$ 4.3B
16/06/2026418,408243+0.07%R$ 4.3B
15/06/2026418,111415+0.06%R$ 4.3B
12/06/2026417,873304+0.05%R$ 4.3B
11/06/2026417,668623+0.05%R$ 4.3B
10/06/2026417,467164+0.06%R$ 4.3B
09/06/2026417,227913+0.06%R$ 4.2B
08/06/2026416,965985—R$ 4.2B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 424,054590 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 424,054590, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 17.137.984/0001-50.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.56%, equivalente a 105.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 4.5B.
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.