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BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.137.984/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
413,893597
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.58%
105.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.3B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.27
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.137.984/0001-50
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.37% | +1.49% | +3.46% | +7.34% | +15.58% | +30.13% | +49.34% | +71.00% | +16.40% |
| % CDI | 140.0% | 101.9% | 131.2% | 99.5% | 102.8% | 105.1% | — | — | — | 105.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.25% | +1.02% | +1.20% | +0.80% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.15% | +1.10% | +1.08% | +1.16% | +1.26% | +1.19% | +1.36% | +1.27% | +1.31% | +1.30% | +1.11% | +1.28% | +15.58% |
| 2024 | +1.14% | +0.95% | +0.97% | +0.98% | +0.91% | +0.87% | +1.06% | +1.00% | +0.93% | +1.00% | +0.89% | +0.86% | +12.22% |
| 2023 | +1.13% | +0.86% | +1.23% | +0.89% | +1.29% | +1.27% | +1.26% | +1.37% | +1.10% | +1.09% | +1.12% | +1.07% | +14.57% |
| 2022 | +0.81% | +0.90% | +1.17% | +0.97% | +1.24% | +1.10% | +1.10% | +1.29% | +1.21% | +1.17% | +1.05% | +1.20% | +14.06% |
Captação no Mês
R$ 44.829.835
Resgates no Mês
R$ 106.344.758
Captação Líquida
-R$ 61.514.924
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.23% | 0.45% | 0.32% | 0.23% | 0.14% | 0.23% |
| Sharpe | — | -0.19 | 1.32 | 3.27 | 7.94 | 3.48 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 70.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 413,893597 | +0.06% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 413,633256 | +0.09% | R$ 4.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 413,263483 | +0.10% | R$ 4.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 412,831961 | +0.07% | R$ 4.3B | — | R$ 762.745,31 |
| 14/05/2026 | 412,524450 | +0.07% | R$ 4.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 412,253398 | +0.06% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 411,995985 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 411,785608 | +0.09% | R$ 4.3B | — | — |
| 08/05/2026 | 411,398446 | +0.07% | R$ 4.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 411,123787 | +0.07% | R$ 4.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 410,829119 | +0.08% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 410,498649 | +0.08% | R$ 4.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 410,171669 | +0.07% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 409,896142 | +0.09% | R$ 4.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 409,538242 | +0.07% | R$ 4.3B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 409,249883 | +0.06% | R$ 4.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 408,990565 | +0.03% | R$ 4.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 408,868102 | +0.03% | R$ 4.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 408,740206 | +0.07% | R$ 4.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 408,434856 | +0.07% | R$ 4.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 408,169474 | +0.08% | R$ 4.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 407,827063 | +0.05% | R$ 4.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 407,608696 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 407,375603 | +0.01% | R$ 4.4B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 407,352117 | +0.02% | R$ 4.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 407,259875 | +0.10% | R$ 4.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 406,844125 | -0.07% | R$ 4.4B | — | — |
| 09/04/2026 | 407,116124 | +0.07% | R$ 4.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 406,843152 | +0.05% | R$ 4.4B | — | R$ 946.872,12 |
| 07/04/2026 | 406,630710 | — | R$ 4.4B | — | — |
Sobre o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 4.3B e 3 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 413,893597 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 413,893597, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 17.137.984/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.58%, equivalente a 105.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 4.3B.
- O BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Master Crédito PLUS CI RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.