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BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada

CNPJ 14.167.491/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
383,099925
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+14.46%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
25
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada
CNPJ
14.167.491/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.61%+11.23%+1.00%+3.23%+6.75%+14.46%+27.52%+43.68%+62.61%+15.16%
% CDI92.7%99.9%93.0%97.9%99.1%99.9%———99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.27%+1.08%+1.08%+1.12%+1.21%+1.11%+1.05%+0.61%——+11.23%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.28%+1.05%+1.22%+14.31%
2024+0.96%+0.81%+0.83%+0.89%+0.83%+0.81%+0.90%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.85%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.90%+1.13%+1.08%+1.05%+1.15%+0.98%+0.99%+0.89%+0.89%+12.97%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.75%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.13%+12.50%
Captação no Mês
R$ 268.657.229
Resgates no Mês
R$ 234.732.347
Captação Líquida
R$ 33.924.882
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.06%0.05%0.05%0.11%0.05%
Sharpe—-4.68-2.55-0.20-0.02-0.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV43.3%55.1%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/2026383,099925+0.06%R$ 1.6B
19/10/2026382,888352+0.05%R$ 1.6B
16/10/2026382,706896+0.04%R$ 1.6B
15/10/2026382,560268+0.03%R$ 1.5B
14/10/2026382,450516+0.04%R$ 1.5B
13/10/2026382,282550+0.05%R$ 1.5B
09/10/2026382,093649+0.05%R$ 1.5B
08/10/2026381,903158+0.05%R$ 1.5B
07/10/2026381,715848+0.05%R$ 1.5B
06/10/2026381,522932+0.05%R$ 1.5B
05/10/2026381,337644+0.05%R$ 1.6B
02/10/2026381,134842+0.05%R$ 1.5B
01/10/2026380,948641+0.05%R$ 1.5B
30/09/2026380,761882+0.04%R$ 1.5B
29/09/2026380,603668+0.04%R$ 1.5B
28/09/2026380,433311+0.04%R$ 1.5B
25/09/2026380,266733+0.05%R$ 1.5B
24/09/2026380,081360+0.05%R$ 1.5B
23/09/2026379,894113+0.05%R$ 1.5B
22/09/2026379,702183+0.05%R$ 1.6B
21/09/2026379,511348+0.05%R$ 1.6B
18/09/2026379,316509+0.05%R$ 1.6B
17/09/2026379,123070+0.05%R$ 1.6B
16/09/2026378,929207+0.05%R$ 1.6B
15/09/2026378,730925+0.05%R$ 1.6B
14/09/2026378,537045+0.05%R$ 1.6B
11/09/2026378,345232+0.05%R$ 1.6B
10/09/2026378,153579+0.05%R$ 1.6B
09/09/2026377,963895+0.05%R$ 1.6B
08/09/2026377,766974—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada

O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 25 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 383,099925 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 383,099925, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é 14.167.491/0001-74.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de +14.46%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é de R$ 1.6B.
Quem administra o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada?
O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.