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BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 14.167.491/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
370,731495
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.80%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
25
Sharpe 12M
1.91
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
14.167.491/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.64%+1.10%+3.41%+7.10%+14.80%+27.52%+43.68%+62.61%+15.56%
% CDI99.8%100.8%99.5%100.1%100.8%100.4%———100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.27%+1.08%+1.08%+1.12%+0.68%—————+7.64%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.28%+1.05%+1.22%+14.31%
2024+0.96%+0.81%+0.83%+0.89%+0.83%+0.81%+0.90%+0.88%+0.82%+0.93%+0.80%+0.87%+10.85%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.90%+1.13%+1.08%+1.05%+1.15%+0.98%+0.99%+0.89%+0.89%+12.97%
2022+0.78%+0.79%+0.93%+0.75%+1.06%+1.03%+1.04%+1.19%+1.09%+1.04%+1.01%+1.13%+12.50%
Captação no Mês
R$ 222.181.592
Resgates no Mês
R$ 167.430.654
Captação Líquida
R$ 54.750.938
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—1.233.921.91-0.021.82
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.1%65.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026370,731495+0.05%R$ 1.5B
16/07/2026370,539012+0.05%R$ 1.5B
15/07/2026370,348789+0.05%R$ 1.5B
14/07/2026370,156114+0.05%R$ 1.5B
13/07/2026369,962109+0.05%R$ 1.5B
10/07/2026369,768173+0.05%R$ 1.4B
09/07/2026369,580069+0.05%R$ 1.4B
08/07/2026369,388320+0.05%R$ 1.4B
07/07/2026369,195277+0.05%R$ 1.4B
06/07/2026368,998169+0.05%R$ 1.4B
03/07/2026368,801319+0.05%R$ 1.5B
02/07/2026368,602217+0.05%R$ 1.5B
01/07/2026368,408420+0.05%R$ 1.5B
30/06/2026368,215194+0.05%R$ 1.5B
29/06/2026368,023281+0.05%R$ 1.5B
26/06/2026367,834498+0.05%R$ 1.5B
25/06/2026367,647229+0.05%R$ 1.5B
24/06/2026367,455011+0.05%R$ 1.5B
23/06/2026367,262546+0.05%R$ 1.5B
22/06/2026367,066711+0.05%R$ 1.5B
19/06/2026366,875203+0.05%R$ 1.5B
18/06/2026366,684921+0.05%R$ 1.5B
17/06/2026366,490492+0.05%R$ 1.5B
16/06/2026366,293642+0.05%R$ 1.5B
15/06/2026366,101102+0.05%R$ 1.5B
12/06/2026365,907470+0.05%R$ 1.5B
11/06/2026365,712316+0.05%R$ 1.5B
10/06/2026365,517083+0.05%R$ 1.5B
09/06/2026365,320530+0.05%R$ 1.4B
08/06/2026365,124577—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada

O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 25 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 370,731495 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 370,731495, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 14.167.491/0001-74.
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.