BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 14.167.491/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
356,580568
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.83%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
26
Sharpe 12M
1.20
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
14.167.491/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.53% | +1.20% | +3.59% | +7.25% | +14.83% | +27.52% | +43.68% | +62.61% | +14.83% |
| % CDI | 98.4% | 101.8% | 104.3% | 101.8% | 100.9% | 100.2% | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.90% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.78% | +0.79% | +0.93% | +0.75% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.19% | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 57.611.038
Resgates no Mês
R$ 32.728.580
Captação Líquida
R$ 24.882.458
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.54% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 10.46 | 4.12 | 1.20 | -0.02 | 1.20 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 356,580568 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 356,390343 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 356,192596 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/03/2026 | 355,996227 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 355,783923 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 355,575443 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 355,380150 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 355,188634 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 354,969952 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 354,762867 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 18/03/2026 | 354,558928 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 354,347559 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 354,151735 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 353,950913 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 353,735465 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/03/2026 | 353,533879 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 353,334086 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 09/03/2026 | 353,130704 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 352,925962 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/03/2026 | 352,728062 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/03/2026 | 352,533163 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 03/03/2026 | 352,336180 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 02/03/2026 | 352,133877 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/02/2026 | 351,931633 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 351,729831 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/02/2026 | 351,528035 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 351,329826 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 482.042,24 | — |
| 23/02/2026 | 351,136755 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/02/2026 | 350,944201 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 350,755676 | — | R$ 1.4B | — | — |
Sobre o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 26 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 356,580568 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 356,580568, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 14.167.491/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.83%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.