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BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 14.167.491/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
362,748955
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.87%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
25
Sharpe 12M
1.52
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
14.167.491/0001-74
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.32% | +1.13% | +3.53% | +7.19% | +14.87% | +27.52% | +43.68% | +62.61% | +15.61% |
| % CDI | 99.9% | 101.0% | 100.1% | 101.4% | 100.7% | 100.3% | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.27% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.05% | +0.98% | +0.95% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +14.31% |
| 2024 | +0.96% | +0.81% | +0.83% | +0.89% | +0.83% | +0.81% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.93% | +0.80% | +0.87% | +10.85% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.17% | +0.90% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.15% | +0.98% | +0.99% | +0.89% | +0.89% | +12.97% |
| 2022 | +0.78% | +0.79% | +0.93% | +0.75% | +1.06% | +1.03% | +1.04% | +1.19% | +1.09% | +1.04% | +1.01% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 187.755.528
Resgates no Mês
R$ 181.213.004
Captação Líquida
R$ 6.542.523
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.34 | 4.04 | 1.52 | -0.02 | 1.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 362,748955 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 362,553925 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 362,362036 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 362,167708 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 361,973108 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 361,778580 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 361,584228 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 361,388242 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 361,194756 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 361,003891 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 360,814205 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 360,623335 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 360,432192 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 360,242115 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 360,046522 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 359,853415 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 359,655519 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 24/04/2026 | 359,459108 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 359,263360 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 359,068875 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 358,873950 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 358,681072 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 358,496540 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 358,307909 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 358,121262 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 357,929443 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 357,732853 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 357,542234 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 357,354932 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 357,160927 | — | R$ 1.5B | — | — |
Sobre o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada
O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 25 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 362,748955 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 362,748955, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é 14.167.491/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.87%, equivalente a 100.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.
Qual o valor da cota do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas Master CASH DI Referenciado Classe DE Investimento RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.