BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.211.989/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,286562
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+14.94%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 848.7M
Média 12M: R$ 815.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.00
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.211.989/0001-58
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +3.32% | +1.06% | +3.38% | +7.00% | +14.94% | +28.59% | +47.87% | +67.71% | +14.94% |
| % CDI | -34.9% | 95.8% | 91.3% | 95.9% | 97.4% | 101.0% | — | — | — | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.95% | +1.15% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.32% |
| 2025 | +1.14% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | +1.22% | +1.15% | +1.33% | +1.21% | +1.26% | +1.22% | +1.06% | +1.23% | +14.93% |
| 2024 | +1.16% | +0.95% | +1.02% | +0.91% | +0.92% | +0.86% | +1.07% | +0.91% | +0.89% | +0.90% | +0.82% | +0.76% | +11.76% |
| 2023 | +1.02% | +0.52% | +1.02% | +0.93% | +1.22% | +1.31% | +1.39% | +1.44% | +1.18% | +1.13% | +1.12% | +1.03% | +14.16% |
| 2022 | — | +1.10% | +0.91% | +0.91% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.23% | +1.24% | +1.10% | +1.10% | +1.22% | +12.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.29% | 0.24% | 0.19% | 0.15% | 0.19% | 0.15% |
| Sharpe | — | -2.70 | -2.12 | 1.00 | 2.47 | 1.00 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
-0.02%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 62.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,86 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.52% | R$ 420,84 mi |
debentures | 41.48% | R$ 352,56 mi |
cotas de fundos | 4.92% | R$ 41,81 mi |
operacoes compromissadas | 3.87% | R$ 32,85 mi |
titulos publicos | 0.17% | R$ 1,42 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 372,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 171,286562 | -0.02% | R$ 848.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 171,319017 | +0.04% | R$ 848.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 171,245650 | +0.06% | R$ 848.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 171,138124 | +0.06% | R$ 848.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 171,034432 | +0.05% | R$ 857.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 170,956956 | +0.05% | R$ 857.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 170,870523 | +0.06% | R$ 856.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 170,761943 | +0.06% | R$ 856.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 170,662813 | +0.05% | R$ 855.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 170,583286 | +0.03% | R$ 855.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 170,536357 | +0.03% | R$ 854.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 170,483973 | +0.07% | R$ 854.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 170,366203 | +0.03% | R$ 854.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 170,309549 | +0.06% | R$ 853.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 170,210343 | +0.05% | R$ 853.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 170,125608 | +0.06% | R$ 852.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 170,027933 | +0.05% | R$ 852.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 169,939392 | +0.06% | R$ 852.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 169,837001 | +0.06% | R$ 851.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 169,728853 | +0.06% | R$ 850.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 169,619627 | +0.07% | R$ 850.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 169,497989 | +0.05% | R$ 849.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 169,414835 | +0.02% | R$ 849.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 169,374269 | +0.02% | R$ 849.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 169,347469 | +0.07% | R$ 849.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 169,223763 | +0.06% | R$ 848.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 169,114975 | +0.06% | R$ 847.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 169,014981 | +0.05% | R$ 847.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 168,928401 | +0.06% | R$ 846.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 168,829216 | — | R$ 846.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 848.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 171,286562 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 171,286562, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.211.989/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.94%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 848.7M.
- O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1053 cotas disponíveis.