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BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.211.989/0001-58|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
174,073371
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+14.76%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 827.1M
Média 12M: R$ 836.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 0.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.211.989/0001-58
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.22% | +5.00% | +1.71% | +3.23% | +6.91% | +14.76% | +28.59% | +47.87% | +67.71% | +15.54% |
| % CDI | 174.6% | 95.0% | 150.7% | 92.6% | 96.7% | 99.6% | — | — | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.95% | +1.15% | +0.39% | +1.22% | — | — | — | — | — | — | — | +5.00% |
| 2025 | +1.14% | +1.05% | +1.03% | +1.10% | +1.22% | +1.15% | +1.33% | +1.21% | +1.26% | +1.22% | +1.06% | +1.23% | +14.93% |
| 2024 | +1.16% | +0.95% | +1.02% | +0.91% | +0.92% | +0.86% | +1.07% | +0.91% | +0.89% | +0.90% | +0.82% | +0.76% | +11.76% |
| 2023 | +1.02% | +0.52% | +1.02% | +0.93% | +1.22% | +1.31% | +1.39% | +1.44% | +1.18% | +1.13% | +1.12% | +1.03% | +14.16% |
| 2022 | — | +1.10% | +0.91% | +0.91% | +1.15% | +1.09% | +1.07% | +1.23% | +1.24% | +1.10% | +1.10% | +1.22% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 25.000.000
Captação Líquida
-R$ 25.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.39% | 0.87% | 0.62% | 0.45% | 0.19% | 0.44% |
| Sharpe | — | -1.30 | -0.80 | -0.14 | 2.47 | -0.05 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 62.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 849,86 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 49.52% | R$ 420,84 mi |
debentures | 41.48% | R$ 352,56 mi |
cotas de fundos | 4.92% | R$ 41,81 mi |
operacoes compromissadas | 3.87% | R$ 32,85 mi |
titulos publicos | 0.17% | R$ 1,42 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 372,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 174,073371 | +0.07% | R$ 827.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 173,955495 | +0.09% | R$ 826.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 173,793211 | +0.13% | R$ 825.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 173,561394 | +0.10% | R$ 824.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 173,383957 | +0.06% | R$ 823.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 173,273986 | +0.07% | R$ 823.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 173,153995 | +0.07% | R$ 822.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 173,038151 | +0.12% | R$ 822.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 172,830589 | +0.08% | R$ 821.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 172,686656 | +0.10% | R$ 820.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 172,520987 | +0.11% | R$ 834.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 172,327403 | +0.13% | R$ 833.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 172,109910 | +0.07% | R$ 832.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 171,982475 | +0.12% | R$ 842.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 171,771530 | +0.07% | R$ 841.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 171,656814 | +0.06% | R$ 840.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 171,547759 | -0.01% | R$ 840.0M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 171,570009 | -0.01% | R$ 850.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 171,583312 | +0.06% | R$ 850.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 171,474541 | +0.07% | R$ 849.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 171,350609 | +0.12% | R$ 849.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 171,149845 | +0.04% | R$ 848.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 171,089460 | +0.06% | R$ 847.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 170,989389 | -0.08% | R$ 847.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 171,125741 | -0.09% | R$ 847.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 171,272482 | +0.07% | R$ 848.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 171,157665 | -0.06% | R$ 848.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 171,266492 | +0.08% | R$ 848.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 171,134272 | +0.09% | R$ 847.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 170,972210 | — | R$ 847.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 827.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 174,073371 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 174,073371, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.211.989/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 827.1M.
- O BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o BNP Paribas FIFE FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1085 cotas disponíveis.